投資者關系 / Investor
江蘇德威新材料股份有限公司
2013年第三季度報告
2013-044
2013年10月
2013年第三季度報告
2013-044
2013年10月
第一節 重要提示
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
二、重大風險提示
1、技術是公司的安身立命之本，持續不斷的技術創新是公司發展之源。依靠完整、高效的技術創新體系，公司的產品、技術得以不斷推陳出新，陸續推出了硅烷自交聯PE料、內外屏蔽料、德標汽車線束料等新產品，公司的生產規模也得以不斷擴大，公司的市場占有率得以不斷提高。為確保公司的可持續發展，公司將持續對技術創新體系進行修訂以求與時俱進。若修訂效果未能達成初衷，則會影響公司技術創新能力，對公司發展造成不利影響。
2、公司最大的競爭優勢在于持續不斷的技術創新能力，而技術創新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司其他核心人員承受著越來越多的關注。雖然公司的薪酬體系、技術創新體系以及綜合實力等方面在同行業中具有突出的競爭力，為技術人員隊伍的穩定創造了良好條件，但公司仍然存在著技術人員流失的風險。
3、公司募集資金投資項目建成達產后，公司將新增年產1.8萬噸線纜用高分子材料的生產能力。盡管公司產能迅速擴張，是建立在對市場、技術等進行了謹慎地可研分析的基礎之上，且新增產能的產品均為現有產品構成中需求旺盛、技術領先的品種；但仍不能保證擴張后，不會存在由于市場需求的變化、競爭對手能力增強等原因而導致的產品銷售風險。
4、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格上下波動，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
5、公司每年都會研發推出幾種新產品，但因新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
6、公司在報告期內收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司，因之前相關制度等方面的不同，可能存在在并購完成后工作相互銜接上的不順暢，同時因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
限售股份變動情況
單位：股
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減（%） | ||||
| 總資產（元） | 1,337,998,977.87 | 1,227,082,070.48 | 9.04% | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） | 706,035,530.39 | 666,114,270.11 | 5.99% | |||
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） | 4.4127 | 8.33 | -47.03% | |||
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減（%） | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減（%） | |||
| 營業總收入（元） | 293,963,533.49 | 27.01% | 690,522,317.55 | 27.47% | ||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 20,118,651.83 | 33.82% | 47,921,260.28 | 15.57% | ||
| 經營活動產生的現金流量凈額（元） | -- | -- | -26,851,326.20 | -175.7% | ||
| 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） | -- | -- | -0.1678 | -138.64% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 44.44% | 0.3 | 0% | ||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.13 | 44.44% | 0.3 | 0% | ||
| 凈資產收益率（%） | 2.92% | 26.41% | 6.97% | -21.24% | ||
| 扣除非經常性損益后的凈資產收益率（%） | 2.92% | 26.96% | 6.89% | -18.94% | ||
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 696,500.00 | |
| 減：所得稅影響額 | 133,975.00 | |
| 合計 | 562,525.00 | -- |
□ 適用 √ 不適用
二、重大風險提示
1、技術是公司的安身立命之本，持續不斷的技術創新是公司發展之源。依靠完整、高效的技術創新體系，公司的產品、技術得以不斷推陳出新，陸續推出了硅烷自交聯PE料、內外屏蔽料、德標汽車線束料等新產品，公司的生產規模也得以不斷擴大，公司的市場占有率得以不斷提高。為確保公司的可持續發展，公司將持續對技術創新體系進行修訂以求與時俱進。若修訂效果未能達成初衷，則會影響公司技術創新能力，對公司發展造成不利影響。
2、公司最大的競爭優勢在于持續不斷的技術創新能力，而技術創新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司其他核心人員承受著越來越多的關注。雖然公司的薪酬體系、技術創新體系以及綜合實力等方面在同行業中具有突出的競爭力，為技術人員隊伍的穩定創造了良好條件，但公司仍然存在著技術人員流失的風險。
3、公司募集資金投資項目建成達產后，公司將新增年產1.8萬噸線纜用高分子材料的生產能力。盡管公司產能迅速擴張，是建立在對市場、技術等進行了謹慎地可研分析的基礎之上，且新增產能的產品均為現有產品構成中需求旺盛、技術領先的品種；但仍不能保證擴張后，不會存在由于市場需求的變化、競爭對手能力增強等原因而導致的產品銷售風險。
4、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格上下波動，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
5、公司每年都會研發推出幾種新產品，但因新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
6、公司在報告期內收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司，因之前相關制度等方面的不同，可能存在在并購完成后工作相互銜接上的不順暢，同時因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末股東總數 | 8,639 | ||||||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例（%） | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||
| 股份狀態 | 數量 | ||||||||
| 蘇州德威投資有限公司 | 境內非國有法人 | 32.9% | 52,637,950 | 52,637,950 | 質押 | 18,423,282 | |||
| 蘇州信托有限公司 | 國有法人 | 10.29% | 16,465,000 | 0 | |||||
| 蘇州香塘創業投資有限責任公司 | 境內非國有法人 | 6.88% | 11,000,000 | 0 | |||||
| 蘇州藍壹創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 6.25% | 10,000,000 | 0 | |||||
| 趙明 | 境內自然人 | 4.21% | 6,740,000 | 0 | |||||
| 蘇州吳中國發創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.13% | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 蘇州高新國發創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.13% | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 全國社�；�--四組合 | 國有法人 | 1.23% | 1,972,334 | 0 | |||||
| 江瑜 | 境內自然人 | 0.51% | 810,000 | 607,500 | |||||
| 王杰 | 境內自然人 | 0.5% | 807,772 | 0 | |||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||||
| 蘇州信托有限公司 | 16,465,000 | 人民幣普通股 | 16,465,000 | ||||||
| 蘇州香塘創業投資有限責任公司 | 11,000,000 | 人民幣普通股 | 11,000,000 | ||||||
| 蘇州藍壹創業投資有限公司 | 10,000,000 | 人民幣普通股 | 10,000,000 | ||||||
| 趙明 | 6,740,000 | 人民幣普通股 | 6,740,000 | ||||||
| 全國社�；�--四組合 | 1,972,334 | 人民幣普通股 | 1,972,334 | ||||||
| 王杰 | 807,772 | 人民幣普通股 | 807,772 | ||||||
| 孫潔曉 | 714,200 | 人民幣普通股 | 714,200 | ||||||
| 中國農業銀行--富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 | 686,871 | 人民幣普通股 | 686,871 | ||||||
| 余婧 | 648,158 | 人民幣普通股 | 648,158 | ||||||
| 林琦 | 576,100 | 人民幣普通股 | 576,100 | ||||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 無 | ||||||||
| 參與融資融券業務股東情況說明（如有） | 無 | ||||||||
□ 是 √ 否
限售股份變動情況
單位：股
| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蘇州德威投資有限公司 | 52,637,950 | 0 | 0 | 52,637,950 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州吳中國發創業投資有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州高新國發創業投資有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 翟仲源 | 804,450 | 0 | 0 | 804,450 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 江瑜 | 607,500 | 0 | 0 | 607,500 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 戴紅兵 | 510,488 | 0 | 0 | 510,488 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 薛黎霞 | 414,760 | 0 | 0 | 414,760 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 陸仁芳 | 412,500 | 0 | 0 | 412,500 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 嚴建元 | 215,572 | 0 | 0 | 215,572 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 合計 | 65,603,220 | 0 | 0 | 65,603,220 | -- | -- |
第三節 管理層討論與分析
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
1、資產負債表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）應收帳款期末余額較期初增加45.86%，主要原因是報告期主營業務銷售增長以及本報告期收購子公司上海萬益高分子材料有限公司形成的應收帳款增加。
（2）其他應收款期末余額較期初增加78.16%，主要原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司的其他應收款所致。
（3）在建工程期末余額較期初增加65.42%，主要原因是支付了募投項目廠房工程款和設備款。
（4）無形資產期末余額較期初增加580.29%，主要原因是子公司滁州德威新材料有限公司購買了土地和本報告期收購上海萬益電纜材料銷售有限公司所形成的3,300萬元無形資產。
（5）商譽期末余額較期初增加244.86萬元，原因系本報告期收購了上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司，兩家公司凈資產合計為1,335.14萬，收購價為4,880萬元。收購價與凈資產的差額3,544.86萬元，其中3,300萬元形成無形資產，244.86萬元形成商譽。
（6）長期待攤費用期末余額較期初增加57萬，原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的廠房改良支出。
（7 )應付賬款期末余額較期初增加30.51%，主要原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的應付帳款所致。
（8 )預收賬款期末余額較期初增加66.69%，主要是月底預收了幾家客戶貨款所致。
（9）其他應付款期末余額較期初增加249.75%，主要原因是本報告期期末預提了外發加工費、與銷售同比增長應付運費有所增加、以及本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的其他應付款所致。
（10）其他非流動負債期末余額較期初增加450萬系公司收到政府補助形成遞延收益所致。
（11）股本期末余額較期初增加100%，原因系本報告期公司實施了資本公積轉增股本。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業成本本期發生額較去年同期增加30.31%，主要系銷售增加所致。
（2）銷售費用本期發生額較去年同期增加47.68%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶，運費增加所致。
（3)管理費用本期發生額較去年同期增加30.75%，主要系員工工資福利待遇增加、下屬子公司揚州德威新材料有限公司增加租用生產性用房導致租金費用增加、收購上海萬益增加專業機構服務費、保安費以及無形資產攤銷增加所致。
（4）財務費用本期發生額較去年同期減少34.20%，主要系利息收入增加所致。
（5）資產減值損失本期發生額較去年同期增加237.03%，原因是本期提了壞賬準備金15.8萬元。
（6）投資收益本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）營業外收入本期發生額較去年同期減少63.62%，原因系本期收到的政府補助減少。
3、現金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）銷售商品、提供勞務收到的現金本期發生額較去年同期增加38.25%，主要原因系銷售增長所致。
（2）收到的其他與經營活動有關的現金本期發生額較去年同期增加200.14%，主要系利息收入增加和收到記入遞延收益的政府補助所致。
（3）購買商品、接受勞務支付的現金本期發生額較去年同期增加61.37%，主要原因是公司銷售增長以及公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現金支付比例所致。
（4）取得投資收益所收到的現金本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（5）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額較去年同期增加222.02%，主要系支付了募投項目廠房工程款和設備款所致。
（6）收到其他與籌資活動有關的現金本期發生額較去年同期增加70.63%，主要系其他貨幣資金（票據保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
二、業務回顧和展望
報告期內驅動業務收入變化的具體因素
公司前三季度實現營業收入69052.23萬元，同比增長了27.46%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤4792.13萬元，同比增長15.57%，報告期內公司主營業務的范圍沒有發生變化，依然保持六大類產品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。報告期內，由于公司繼續采取積極的營銷策略及汽車行業的發展，公司XLPE絕緣材料、汽車線束材料兩大類產品的銷量較去年同期有較大的增幅。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前5大供應商合計采購金額為356,009,674.52元，占采購總額的62.05%，較上個報告期有所上升。具體如下表所示。
公司前5大供應商發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司前5大客戶合計銷售收入為225,859,464.86元，占營業收入的32.71%，較上個報告期有所下降，具體如下表所示。
前5大客戶占總體比重較小，公司對大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
第四節 重要事項
一、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
二、募集資金使用情況對照表
單位：萬元
三、其他重大事項進展情況
公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了公司使用4,880萬元自有資金收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權。2013年9月26日，上海萬益高分子材料有限公司取得了上海市工商行政管理局金山分局簽發的營業執照，上海萬益電纜材料銷售有限公司取得了上海市工商行政管理局普陀分局簽發的營業執照，都已完成了工商變更登記手續。具體內容詳見公司在證監會創業板信息披露指定網站上發布的相關公告。
四、報告期內現金分紅政策的執行情況
根據公司現行《公司章程》，公司的利潤分配政策為:
（一）利潤分配原則：實行持續穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。
（二）利潤分配形式：采取積極的現金或者股票股利分配政策。
（三）公司的董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分配。
（四）現金分紅比例：公司每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百分之十。
（五）在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基于回報投資者和分享企業價值考慮，當公司股票估值處于合理范圍內，公司可以發放股票股利，具體方案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準；
（六）公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。
（七）公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證劵交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，須經董事會審議后提交股東大會批準。
（八）如遇到戰爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營環境發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。
2013年第三季度，公司未制定或實施現金分紅方案。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
無
向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的涉及金額0萬元。
七、公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
無
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
1、資產負債表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）應收帳款期末余額較期初增加45.86%，主要原因是報告期主營業務銷售增長以及本報告期收購子公司上海萬益高分子材料有限公司形成的應收帳款增加。
（2）其他應收款期末余額較期初增加78.16%，主要原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司的其他應收款所致。
（3）在建工程期末余額較期初增加65.42%，主要原因是支付了募投項目廠房工程款和設備款。
（4）無形資產期末余額較期初增加580.29%，主要原因是子公司滁州德威新材料有限公司購買了土地和本報告期收購上海萬益電纜材料銷售有限公司所形成的3,300萬元無形資產。
（5）商譽期末余額較期初增加244.86萬元，原因系本報告期收購了上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司，兩家公司凈資產合計為1,335.14萬，收購價為4,880萬元。收購價與凈資產的差額3,544.86萬元，其中3,300萬元形成無形資產，244.86萬元形成商譽。
（6）長期待攤費用期末余額較期初增加57萬，原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的廠房改良支出。
（7 )應付賬款期末余額較期初增加30.51%，主要原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的應付帳款所致。
（8 )預收賬款期末余額較期初增加66.69%，主要是月底預收了幾家客戶貨款所致。
（9）其他應付款期末余額較期初增加249.75%，主要原因是本報告期期末預提了外發加工費、與銷售同比增長應付運費有所增加、以及本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的其他應付款所致。
（10）其他非流動負債期末余額較期初增加450萬系公司收到政府補助形成遞延收益所致。
（11）股本期末余額較期初增加100%，原因系本報告期公司實施了資本公積轉增股本。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業成本本期發生額較去年同期增加30.31%，主要系銷售增加所致。
（2）銷售費用本期發生額較去年同期增加47.68%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶，運費增加所致。
（3)管理費用本期發生額較去年同期增加30.75%，主要系員工工資福利待遇增加、下屬子公司揚州德威新材料有限公司增加租用生產性用房導致租金費用增加、收購上海萬益增加專業機構服務費、保安費以及無形資產攤銷增加所致。
（4）財務費用本期發生額較去年同期減少34.20%，主要系利息收入增加所致。
（5）資產減值損失本期發生額較去年同期增加237.03%，原因是本期提了壞賬準備金15.8萬元。
（6）投資收益本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）營業外收入本期發生額較去年同期減少63.62%，原因系本期收到的政府補助減少。
3、現金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）銷售商品、提供勞務收到的現金本期發生額較去年同期增加38.25%，主要原因系銷售增長所致。
（2）收到的其他與經營活動有關的現金本期發生額較去年同期增加200.14%，主要系利息收入增加和收到記入遞延收益的政府補助所致。
（3）購買商品、接受勞務支付的現金本期發生額較去年同期增加61.37%，主要原因是公司銷售增長以及公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現金支付比例所致。
（4）取得投資收益所收到的現金本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（5）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額較去年同期增加222.02%，主要系支付了募投項目廠房工程款和設備款所致。
（6）收到其他與籌資活動有關的現金本期發生額較去年同期增加70.63%，主要系其他貨幣資金（票據保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
二、業務回顧和展望
報告期內驅動業務收入變化的具體因素
公司前三季度實現營業收入69052.23萬元，同比增長了27.46%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤4792.13萬元，同比增長15.57%，報告期內公司主營業務的范圍沒有發生變化，依然保持六大類產品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。報告期內，由于公司繼續采取積極的營銷策略及汽車行業的發展，公司XLPE絕緣材料、汽車線束材料兩大類產品的銷量較去年同期有較大的增幅。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前5大供應商合計采購金額為356,009,674.52元，占采購總額的62.05%，較上個報告期有所上升。具體如下表所示。
| 本期 | 上期 | |
| 前五名供應商合計采購金額（元） | 356,009,674.52 | 204,310,651.11 |
| 前五名供應商合計采購金額占當期采購總額比例（%） | 62.05 | 59.79 |
報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司前5大客戶合計銷售收入為225,859,464.86元，占營業收入的32.71%，較上個報告期有所下降，具體如下表所示。
| 本期 | 上期 | |
| 前五名客戶合計銷售金額（元） | 225,859,464.86 | 147,248,682. 42 |
| 前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比例（%） | 32.71 | 37.13 |
第四節 重要事項
一、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
| 承諾事項 | 承諾方 | 承諾內容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||||
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | |||||
| 資產重組時所作承諾 | |||||
| 首次公開發行或再融資時所作承諾 | 周建明先生、周建良先生、德威投資 | 周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權，也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權 | 2009年06月19日 | 三十六個月 | 截至2013年9月30日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現違反上述承諾的情況。 |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | |||||
| 承諾是否及時履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有） | 不適用 | ||||
單位：萬元
| 募集資金總額 | 30,589.61 | 本季度投入募集資金總額 | 3,005.25 | |||||||
| 報告期內變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計投入募集資金總額 | 18,963.68 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 0% | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 年產18000噸新型環保電纜料產品項目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 994.95 | 9,486.17 | 49.44% | 2014年03月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 994.95 | 9,486.17 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,010.3 | 9,477.51 | 83.05% | 2015年05月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 超募資金投向小計 | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,010.3 | 9,477.51 | -- | -- | -- | -- | |
| 合計 | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 3,005.25 | 18,963.68 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | 因天氣原因導致廠房延期交付，從而引起廠房驗收推遲，相關后續工作順延。 | |||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 | |||||||||
| 截止2013年9月30日，公司超募資金11411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已付土地款及土地契稅合計4378.4萬元、已購置辦公用房143.2萬元、已預付廠房工程1960萬元及廠房設計、勘察和監理費等費用138.67萬元、已預付設備款2857.24萬元。 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 不適用 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 對于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無此情況 | |||||||||
公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了公司使用4,880萬元自有資金收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權。2013年9月26日，上海萬益高分子材料有限公司取得了上海市工商行政管理局金山分局簽發的營業執照，上海萬益電纜材料銷售有限公司取得了上海市工商行政管理局普陀分局簽發的營業執照，都已完成了工商變更登記手續。具體內容詳見公司在證監會創業板信息披露指定網站上發布的相關公告。
四、報告期內現金分紅政策的執行情況
根據公司現行《公司章程》，公司的利潤分配政策為:
（一）利潤分配原則：實行持續穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。
（二）利潤分配形式：采取積極的現金或者股票股利分配政策。
（三）公司的董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分配。
（四）現金分紅比例：公司每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百分之十。
（五）在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基于回報投資者和分享企業價值考慮，當公司股票估值處于合理范圍內，公司可以發放股票股利，具體方案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準；
（六）公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。
（七）公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證劵交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，須經董事會審議后提交股東大會批準。
（八）如遇到戰爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營環境發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。
2013年第三季度，公司未制定或實施現金分紅方案。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
無
向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的涉及金額0萬元。
七、公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
無
第五節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 361,879,948.31 | 483,466,191.31 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | ||
| 應收票據 | 152,777,308.82 | 167,144,863.61 |
| 應收賬款 | 309,719,483.40 | 212,336,472.69 |
| 預付款項 | 47,347,157.40 | 46,254,344.25 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 其他應收款 | 1,731,062.82 | 971,642.40 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 144,352,871.56 | 120,592,619.93 |
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | ||
| 流動資產合計 | 1,017,807,832.31 | 1,030,766,134.19 |
| 非流動資產： | ||
| 發放委托貸款及墊款 | ||
| 可供出售金融資產 | ||
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 27,438,750.00 | 27,438,750.00 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 90,422,872.34 | 89,095,725.44 |
| 在建工程 | 109,632,093.23 | 66,276,019.09 |
| 工程物資 | ||
| 固定資產清理 | ||
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 無形資產 | 89,324,167.03 | 13,130,235.37 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | 2,448,595.01 | |
| 長期待攤費用 | 571,085.53 | |
| 遞延所得稅資產 | 353,582.42 | 375,206.39 |
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 320,191,145.56 | 196,315,936.29 |
| 資產總計 | 1,337,998,977.87 | 1,227,082,070.48 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 302,594,638.69 | 258,675,260.62 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 應付票據 | 183,845,736.64 | 193,557,959.19 |
| 應付賬款 | 109,487,347.26 | 83,890,164.90 |
| 預收款項 | 2,139,424.73 | 1,283,438.85 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付職工薪酬 | ||
| 應交稅費 | 8,374,905.15 | 6,940,758.10 |
| 應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 其他應付款 | 4,062,694.15 | 1,161,590.62 |
| 應付分保賬款 | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 610,504,746.62 | 545,509,172.28 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 長期應付款 | ||
| 專項應付款 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | 4,500,000.00 | |
| 非流動負債合計 | 4,500,000.00 | |
| 負債合計 | 615,004,746.62 | 545,509,172.28 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 資本公積 | 276,801,208.35 | 356,801,208.35 |
| 減：庫存股 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 25,719,519.03 | 25,719,519.03 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 243,514,803.01 | 203,593,542.73 |
| 外幣報表折算差額 | ||
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 706,035,530.39 | 666,114,270.11 |
| 少數股東權益 | 16,958,700.86 | 15,458,628.09 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 722,994,231.25 | 681,572,898.20 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 1,337,998,977.87 | 1,227,082,070.48 |
2、母公司資產負債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 334,024,446.06 | 409,253,762.87 |
| 交易性金融資產 | ||
| 應收票據 | 143,747,926.02 | 157,524,681.63 |
| 應收賬款 | 265,227,025.10 | 184,328,043.95 |
| 預付款項 | 19,042,339.66 | 3,358,428.45 |
| 應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 其他應收款 | 1,245,063.32 | 964,572.03 |
| 存貨 | 127,074,546.83 | 115,439,883.56 |
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | ||
| 流動資產合計 | 890,361,346.99 | 870,869,372.49 |
| 非流動資產： | ||
| 可供出售金融資產 | ||
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 202,569,969.94 | 153,769,969.94 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 72,569,704.63 | 79,629,402.23 |
| 在建工程 | 88,784,017.23 | 63,235,911.15 |
| 工程物資 | ||
| 固定資產清理 | ||
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 無形資產 | 12,905,033.68 | 13,130,235.37 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產 | 336,471.09 | 357,411.77 |
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 377,165,196.57 | 310,122,930.46 |
| 資產總計 | 1,267,526,543.56 | 1,180,992,302.95 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 302,594,638.69 | 250,675,260.62 |
| 交易性金融負債 | ||
| 應付票據 | 183,845,736.64 | 193,557,959.19 |
| 應付賬款 | 88,615,473.33 | 86,315,118.17 |
| 預收款項 | 1,946,154.68 | 1,060,899.35 |
| 應付職工薪酬 | ||
| 應交稅費 | 3,899,043.44 | 6,143,347.75 |
| 應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 其他應付款 | 3,016,064.70 | 1,028,659.31 |
| 一年內到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 583,917,111.48 | 538,781,244.39 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 長期應付款 | ||
| 專項應付款 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | 4,500,000.00 | |
| 非流動負債合計 | 4,500,000.00 | |
| 負債合計 | 588,417,111.48 | 538,781,244.39 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 資本公積 | 276,801,208.35 | 356,801,208.35 |
| 減：庫存股 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 25,719,519.03 | 25,719,519.03 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 216,588,704.70 | 179,690,331.18 |
| 外幣報表折算差額 | ||
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 679,109,432.08 | 642,211,058.56 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 1,267,526,543.56 | 1,180,992,302.95 |
3、合并本報告期利潤表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業總收入 | 293,963,533.49 | 231,457,752.48 |
| 其中：營業收入 | 293,963,533.49 | 231,457,752.48 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 268,836,287.78 | 212,925,650.60 |
| 其中：營業成本 | 251,532,551.00 | 195,027,632.18 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險合同準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 營業稅金及附加 | 606,801.39 | 505,508.99 |
| 銷售費用 | 5,942,522.24 | 4,239,186.82 |
| 管理費用 | 9,506,367.71 | 6,432,579.92 |
| 財務費用 | 1,081,936.23 | 6,715,727.00 |
| 資產減值損失 | 166,109.21 | 5,015.69 |
| 加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 25,127,245.71 | 18,532,101.88 |
| 加 ：營業外收入 | 33,500.00 | 27,907.32 |
| 減 ：營業外支出 | ||
| 其中：非流動資產處置損失 | ||
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 25,160,745.71 | 18,560,009.20 |
| 減：所得稅費用 | 4,286,938.38 | 3,069,315.76 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 20,873,807.33 | 15,490,693.44 |
| 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 | ||
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 20,118,651.83 | 15,034,336.20 |
| 少數股東損益 | 755,155.50 | 456,357.24 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| �。ㄒ唬┗久抗墒找� | 0.13 | 0.09 |
| �。ǘ┫♂屆抗墒找� | 0.13 | 0.09 |
| 七、其他綜合收益 | ||
| 八、綜合收益總額 | 20,873,807.33 | 15,490,693.44 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,118,651.83 | 15,034,336.20 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 755,155.50 | 456,357.24 |
4、母公司本報告期利潤表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業收入 | 306,376,497.20 | 234,943,612.86 |
| 減：營業成本 | 271,369,387.57 | 204,026,601.46 |
| 營業稅金及附加 | 405,281.90 | 365,557.75 |
| 銷售費用 | 4,730,638.86 | 3,761,477.14 |
| 管理費用 | 7,044,469.82 | 5,361,880.13 |
| 財務費用 | 745,978.36 | 4,984,870.77 |
| 資產減值損失 | 166,109.21 | 5,015.69 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 21,914,631.48 | 16,438,209.92 |
| 加：營業外收入 | 33,500.00 | |
| 減：營業外支出 | ||
| 其中：非流動資產處置損失 | ||
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 21,948,131.48 | 16,438,209.92 |
| 減：所得稅費用 | 3,338,025.73 | 2,468,707.25 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 18,610,105.75 | 13,969,502.67 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| �。ㄒ唬┗久抗墒找� | 0.12 | 0.09 |
| �。ǘ┫♂屆抗墒找� | 0.12 | 0.09 |
| 六、其他綜合收益 | ||
| 七、綜合收益總額 | 18,610,105.75 | 13,969,502.67 |
5、合并年初到報告期末利潤表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業總收入 | 690,522,317.55 | 541,720,250.42 |
| 其中：營業收入 | 690,522,317.55 | 541,720,250.42 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 633,904,176.05 | 493,525,495.16 |
| 其中：營業成本 | 581,866,685.12 | 446,535,923.53 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險合同準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 營業稅金及附加 | 1,453,409.01 | 1,166,693.31 |
| 銷售費用 | 13,051,341.43 | 8,837,724.37 |
| 管理費用 | 26,095,367.50 | 19,958,224.72 |
| 財務費用 | 11,279,638.44 | 17,142,041.01 |
| 資產減值損失 | 157,734.55 | -115,111.78 |
| 加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,302,577.20 | 847,308.00 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 57,920,718.70 | 49,042,063.26 |
| 加 ：營業外收入 | 696,500.00 | 1,914,707.32 |
| 減 ：營業外支出 | ||
| 其中：非流動資產處置損失 | ||
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 58,617,218.70 | 50,956,770.58 |
| 減：所得稅費用 | 9,195,885.65 | 8,252,533.67 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 49,421,333.05 | 42,704,236.91 |
| 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 | ||
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 47,921,260.28 | 41,464,667.44 |
| 少數股東損益 | 1,500,072.77 | 1,239,569.47 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| �。ㄒ唬┗久抗墒找� | 0.3 | 0.3 |
| �。ǘ┫♂屆抗墒找� | 0.3 | 0.3 |
| 七、其他綜合收益 | ||
| 八、綜合收益總額 | 49,421,333.05 | 42,704,236.91 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 47,921,260.28 | 41,464,667.44 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 1,500,072.77 | 1,239,569.47 |
6、母公司年初到報告期末利潤表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業收入 | 718,035,706.38 | 555,666,748.96 |
| 減：營業成本 | 626,762,822.12 | 472,857,579.52 |
| 營業稅金及附加 | 1,011,271.55 | 872,285.49 |
| 銷售費用 | 10,749,069.39 | 7,902,116.17 |
| 管理費用 | 19,668,753.72 | 16,836,084.91 |
| 財務費用 | 9,071,840.08 | 14,711,024.56 |
| 資產減值損失 | 160,467.68 | -19,838.42 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,302,577.20 | 847,308.00 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 51,914,059.04 | 43,354,804.73 |
| 加：營業外收入 | 401,500.00 | 1,886,800.00 |
| 減：營業外支出 | ||
| 其中：非流動資產處置損失 | ||
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 52,315,559.04 | 45,241,604.73 |
| 減：所得稅費用 | 7,417,185.52 | 6,669,266.04 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 44,898,373.52 | 38,572,338.69 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| �。ㄒ唬┗久抗墒找� | 0.28 | 0.28 |
| �。ǘ┫♂屆抗墒找� | 0.28 | 0.28 |
| 六、其他綜合收益 | ||
| 七、綜合收益總額 | 44,898,373.52 | 38,572,338.69 |
7、合并年初到報告期末現金流量表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 689,957,020.84 | 499,075,108.68 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保險業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 處置交易性金融資產凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12,634,056.15 | 4,209,458.01 |
| 經營活動現金流入小計 | 702,591,076.99 | 503,284,566.69 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 657,919,875.71 | 407,701,588.09 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19,378,569.32 | 16,325,766.24 |
| 支付的各項稅費 | 26,705,267.57 | 24,027,288.16 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25,438,690.59 | 19,758,796.52 |
| 經營活動現金流出小計 | 729,442,403.19 | 467,813,439.01 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -26,851,326.20 | 35,471,127.68 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | ||
| 取得投資收益所收到的現金 | 1,302,577.20 | 847,308.00 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 1,302,577.20 | 847,308.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 77,296,459.00 | 24,003,799.61 |
| 投資支付的現金 | 24,000,000.00 | |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 36,970,177.36 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 114,266,636.36 | 48,003,799.61 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -112,964,059.16 | -47,156,491.61 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | 319,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 312,143,441.60 | 349,773,377.60 |
| 發行債券收到的現金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 83,137,006.05 | 48,722,267.64 |
| 籌資活動現金流入小計 | 395,280,447.65 | 717,895,645.24 |
| 償還債務支付的現金 | 268,224,063.53 | 321,620,219.36 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25,905,177.33 | 27,046,549.42 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 75,355,748.52 | 103,827,256.25 |
| 籌資活動現金流出小計 | 369,484,989.38 | 452,494,025.03 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 25,795,458.27 | 265,401,620.21 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 214,941.62 | |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -113,804,985.47 | 253,716,256.28 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 400,329,185.26 | 170,317,202.85 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 286,524,199.79 | 424,033,459.13 |
8、母公司年初到報告期末現金流量表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 657,232,360.81 | 494,226,114.67 |
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 315,014,412.74 | 247,818,264.74 |
| 經營活動現金流入小計 | 972,246,773.55 | 742,044,379.41 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 649,766,770.09 | 432,527,453.71 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15,496,630.17 | 13,789,374.08 |
| 支付的各項稅費 | 22,046,494.81 | 19,573,717.98 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 322,869,646.29 | 252,084,167.46 |
| 經營活動現金流出小計 | 1,010,179,541.36 | 717,974,713.23 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -37,932,767.81 | 24,069,666.18 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | ||
| 取得投資收益所收到的現金 | 1,302,577.20 | 847,308.00 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 1,302,577.20 | 847,308.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25,622,817.58 | 22,871,362.24 |
| 投資支付的現金 | 24,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 41,480,000.00 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 67,102,817.58 | 46,871,362.24 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -65,800,240.38 | -46,024,054.24 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | 319,400,000.00 | |
| 取得借款收到的現金 | 312,143,441.60 | 334,773,377.60 |
| 發行債券收到的現金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 83,137,006.05 | 48,722,267.64 |
| 籌資活動現金流入小計 | 395,280,447.65 | 702,895,645.24 |
| 償還債務支付的現金 | 260,224,063.53 | 303,620,219.36 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23,630,628.31 | 24,615,532.97 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 75,355,748.52 | 101,827,256.25 |
| 籌資活動現金流出小計 | 359,210,440.36 | 430,063,008.58 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 36,070,007.29 | 272,832,636.66 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 214,941.62 | |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -67,448,059.28 | 250,878,248.60 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 326,116,756.82 | 115,959,517.75 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 258,668,697.54 | 366,837,766.35 |
二、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。