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2013年度報告

時間:2014-06-23 08:17:54 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

江蘇德威新材料股份有限公司
2013年度報告
2014-014
 
2014年04月

第一節 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

目錄
2013年度報告1
一、重要提示、目錄和釋義4
二、公司基本情況簡介5
三、會計數據和財務指標摘要7
四、董事會報告10
五、重要事項31
六、股份變動及股東情況40
七、董事、監事、高級管理人員和員工情況48
八、公司治理53
九、財務報告55
十、備查文件目錄161
 

釋義
釋義項 釋義內容
德威新材、發行人、公司、本公司或股份公司 江蘇德威新材料股份有限公司
德威投資 蘇州德威投資有限公司,系德威新材控股股東
太倉農商行 江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司,系德威新材參股公司
會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙),原名“上海立信長江會計師事務所有限公司
保薦機構 平安證券有限責任公司
吳中國發 蘇州吳中國發創業投資有限公司
高新國發 蘇州高新國發創業投資有限公司
滁州德威 安徽滁州德威新材料有限公司
萬益高分子 上海萬益高分子材料有限公司
萬益銷售 上海萬益電纜材料銷售有限公司
揚州德威 揚州德威新材料有限公司,系德威新材控股70%公司
香港德威 香港德威新材料國際貿易有限公司
中國證監會 中國證券監督管理委員會
PVC 聚氯乙烯的英文縮寫,線纜用高分子材料的基材之一
XLPE 交聯聚乙烯的英文縮寫,該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層,公司XLPE系列產品包括化學交聯、硅烷交聯、低煙無鹵等PE基材的產品。
元、萬元 人民幣元、人民幣萬元

第二節 公司基本情況簡介
一、公司信息
股票簡稱 德威新材 股票代碼 300325
公司的中文名稱 江蘇德威新材料股份有限公司
公司的中文簡稱 德威新材
公司的外文名稱 Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名稱縮寫 Dewei Materials
公司的法定代表人 周建明
注冊地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
注冊地址的郵政編碼 215421
辦公地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
辦公地址的郵政編碼 215421
公司國際互聯網網址 www.123bbj.com
電子信箱 dongmi@chinadewei.com
公司聘請的會計師事務所名稱 立信會計師事務所(特殊普通合伙)
公司聘請的會計師事務所辦公地址 上海南京東路61號7樓
二、聯系人和聯系方式
  董事會秘書 證券事務代表
姓名 翟仲源 李紅梅
聯系地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
電話 051253229379 051253229354
傳真 051253222355 051253222355
電子信箱 dongmi@chinadewei.com dongmi@chinadewei.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
四、公司歷史沿革
  注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼
首次注冊 1995年12月18日 太倉市工商行政管理局 3205852110653 32058560826790X 60826790-X
股份公司成立變更 2001年04月17日 江蘇省工商管理局 320000000023411 32058560826790X 60826790-X
首次公開發行股票 2012年08月27日 蘇州市工商管理局 320000000023411 32058560826790X 60826790-X
完成資本公積轉增股本工商登記變更 2013年07月17日 蘇州市工商管理局 320000000023411 32058560826790X 60826790-X

第三節 會計數據和財務指標摘要
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否 
  2013年 2012年 本年比上年增減(%) 2011年
營業收入(元) 1,124,402,353.58 773,401,576.23 45.38% 650,906,990.47
營業成本(元) 964,700,562.62 638,265,266.55 51.14% 531,311,833.40
營業利潤(元) 75,569,410.70 66,098,552.07 14.33% 66,662,364.13
利潤總額(元) 76,769,627.25 69,409,370.75 10.6% 67,078,640.49
歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(元) 61,867,370.59 56,148,996.63 10.18% 53,706,184.39
歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元) 60,904,143.06 53,337,486.22 14.19% 53,352,763.02
經營活動產生的現金流量凈額(元) 68,847,283.67 88,445,111.32 -22.16% -32,768,647.17
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) 0.4303 1.1056 -61.08% -0.5461
基本每股收益(元/股) 0.39 0.39 0% 0.9
稀釋每股收益(元/股) 0.39 0.39 0% 0.9
加權平均凈資產收益率(%) 8.93% 10.87% -1.94% 18.83%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) 8.79% 10.33% -1.54% 18.71%
  2013年末 2012年末 本年末比上年末增減(%) 2011年末
期末總股本(股) 160,000,000.00 80,000,000.00 100% 60,000,000.00
資產總額(元) 1,449,783,321.78 1,227,082,070.48 18.15% 771,362,010.08
負債總額(元) 712,112,857.22 545,509,172.28 30.54% 445,576,391.23
歸屬于上市公司普通股股東的所有者權益(元) 719,981,640.70 666,114,270.11 8.09% 312,069,188.48
歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(元/股) 4.4999 8.3264 -45.96% 5.2012
資產負債率(%) 49.11% 44.46% 4.65% 57.76%
二、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位:元
  歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 歸屬于上市公司普通股股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 61,867,370.59 56,148,996.63 719,981,640.70 666,114,270.11
按國際會計準則調整的項目及金額
2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位:元
  歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 歸屬于上市公司普通股股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 61,867,370.59 56,148,996.63 719,981,640.70 666,114,270.11
按境外會計準則調整的項目及金額
3、境內外會計準則下會計數據差異說明

三、非經常性損益的項目及金額
單位:元
項目 2013年金額 2012年金額 2011年金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 3,465.66 26,854.68   26,854.68
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 1,436,500.00 3,283,964.00 368,000.00 3,283,964.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -239,749.11      
其他符合非經常性損益定義的損益項目     48,276.36  
減:所得稅影響額 197,557.57 499,308.27 62,854.99 499,308.27
  少數股東權益影響額(稅后) 39,431.45      
合計 963,227.53 2,811,510.41 353,421.37 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用 
四、重大風險提示
1、截至2013年12月31日,公司應收賬款賬面價值為368,864,500.44元,公司應收賬款持續擴大,主要是因為公司營業收入持續增長、并購上海萬益合并應收賬款及所處行業規則所致,雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業,但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
2、公司基礎材料很多是石油的衍生品,與石油價格有一定的相關性,近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑,從而導致公司的基礎材料價格隨之波動,因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
3、公司募集資金投資項目投產后,公司將新增年產1.8萬噸線纜用高分子材料的生產能力。盡管公司產能迅速擴張,是建立在對市場、技術等進行了謹慎地可研分析的基礎之上,且新增產能的產品均為現有產品構成中需求旺盛、技術領先的品種;但仍不能保證產能擴張后,不會存在由于市場需求的變化、競爭對手能力增強等原因而導致的產品銷售風險。
4、因客戶要求越來越多,越來越高,需要公司不斷加大科研投入研發新配方,以滿足客戶對公司產品提出的要求,同時公司研發出的新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程,因此對于公司新研發的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
5、公司收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司,因之前相關制度等方面的不同,可能存在在并購完成后工作相互銜接上的不順暢,且公司投資設立了香港德威新材料國際貿易有限公司,因各分子公司所處地理位置較為分散,公司未來可能會面臨管理人員跟不上,從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
6、公司最大的競爭優勢在于持續不斷的技術創新能力,而技術創新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下,公司其他核心人員承受著越來越多的關注。雖然公司的薪酬體系、技術創新體系以及綜合實力等方面在同行業中具有突出的競爭力,為技術人員隊伍的穩定創造了良好條件,但在未來發展過程中,因市場多變的競爭態勢,以及市場對人才和技術的需求日益迫切,公司存在人才流失及技術失密的風險,并將對公司的持續技術創新能力造成不利影響。

第四節 董事會報告
一、管理層討論與分析
1、報告期內主要業務回顧
    (一)公司總體經營情況
報告期內,公司實現營業收入1,124,402,353.58元,比上年同期增長45.38%; 實現利潤總額76,769,627.25元,比上年同期增長10.60%;實現凈利潤64,097,566.36元,比上年同期增長10.72%。報告期末,公司總資產1,449,783,321.78元,同比增長18.14%;股東權益737,670,464.56元,同比增長8.23%;每股凈資產達到4.50元。
2013年公司持續加大技術研發與創新方面的工作,制定了積極的技術創新激勵機制和獎勵制度,實現了可喜的成果。
8項省級高新技術產品
序號 獲獎時間 項目名稱 證書編號
1 2013.5 高導電低煙無鹵阻燃聚烯烴護套料 130585G0472N
2 2013.5 硅烷自交聯阻燃耐油無鹵低煙彈性料 130585G0471N
3 2013.7 超光滑超高壓電纜用半導電屏蔽料 130585G0898N
4 2013.10 耐高溫抗輻射環保無鹵阻燃彈性體 130585G1533N
5 2013.10 醫療電線用聚氯乙烯半導電柔軟復合材料 130585G1534N
6 2013.11 船用高阻燃環保型耐高低溫橡膠組合物 130585G2423N
7 2013.11 環保型75度耐乙醇遷移彈性體護套料 130585G2425N
8 2013.11 耐高溫硅烷交聯阻燃汽車線專用料 130585G2424N
4項省級新產品新技術
序號 獲獎時間 項目名稱 證書編號
1 2013.11 耐輻照150度無鹵低煙阻燃熱塑性彈性體(TEWR150H) 蘇經信鑒字[2013]518號
2 2013.11 超光滑超高壓電纜用半導電屏蔽材料 蘇經信鑒字[2013]519號
3 2013.11 醫療電線用聚氯乙烯半導電柔軟復合材料 蘇經信鑒字[2013]520號
4 2013.11 高導電低煙無鹵阻燃聚烯烴護套料 蘇經信鑒字[2013]521號
1項江蘇省重點新產品
序號 獲獎時間 項目名稱 獲獎類別
1 2013.10 超光滑超高壓電纜用半導電屏蔽料的研發及產業化
(項目編號:320500XP130202)
2013年江蘇省重點新產品計劃通知 太科字(2013)47號
1項國家重點新產品
序號 獲獎時間 項目名稱 獲獎類別
1 2013.11 新能源汽車用耐油耐曲撓無鹵彈性料
(項目編號:2013GRC10141)
2013年國家重點新產品計劃通知 太科字(2013)53號
獲批國家火炬計劃重點高新技術企業
序號 獲獎時間 項目名稱 批準文號
1 2013.10 2013年國家火炬計劃重點高新技術企業 國科火字(2013)258號No.GZ20133200025
    獲批1項蘇州市進步獎三等獎  
序號 獲獎時間 項目名稱 獲獎類別
1 2013.8 一種耐紫外耐候≤20KV高速無氣孔電纜料 蘇州市進步獎三等獎
 
開發的新產品有:
 
序號 產品名稱
1 110KV及以上超高壓半導電護套料
2 超光滑半導電屏蔽料
3 紫外光輻照交聯聚乙烯絕緣料
4 阻燃硅烷交聯聚烯烴絕緣料
5 耐高溫汽車線用阻燃絕緣料
6 耐輻照低煙無鹵阻燃彈性體
7 電梯電纜用熱塑性乙丙橡膠彈性體
8 CMR、CMP級高阻燃電線電纜料
9 礦用通訊電纜料
 
獲得了專利:
 
序號 名稱 專利號 授權公告日 類型
1 輻照交聯耐油型柔軟低煙無鹵阻燃電纜料 ZL201010587420.6 2013.2.13 發明
2 一種液晶功能化的吡啶化合物的制備和應用 ZL201110395891.1 2013.9.25 發明
3 環保型耐高低溫耐油耐磨損阻燃橡膠組合物 ZL201110392602.2 2013.4.17 發明
4 氯化聚氯乙烯改性材料,其制備方法及用途 ZL201110443402.5 2013.9.11 發明
5 一種用于制備高壓半導電屏蔽料的往復式單螺桿擠出機 ZL 201320150672.1 2013.9.4 實用新型
6 一種耐高溫無鹵阻燃熱塑性彈性體及其制備方法 ZL201210239201.8 2013.8.7 發明
7 一種利用過期/殘次化學交聯聚乙烯絕緣料制備硅烷自交聯聚烯烴絕緣材料的方法 ZL201210240285.7 2013.8.7 發明
8 一種硅烷自交聯無鹵低煙阻燃彈性料及其制備方法 ZL201210245369.X 2013.7.10 發明
9 一種旋轉切粒刀調速傳動系統圖 ZL201220383421.3 2013.2.20 實用新型
10 計量液體泵 ZL201220382551.5 2013.2.20 實用新型
 
申請專利:
 
序號 名稱 申請號 申請日 類型
1 110KV及以上化學交聯的絕緣材料的制備方法及設備 201310006194.1 2013年1月8日 發明
2 110KV及以上半導電可化學交聯的屏蔽料的制備方法及設備 201310005940.2 2013年1月8日 發明
3 一種膨脹型阻燃劑,制備方法及應用 201310052637.0 2013年2月19日 發明
4 一種高壓半導電屏蔽料的制備方法 201310108271.4 2013年3月29日 發明
5 一種用于制備高壓半導電屏蔽料的往復式單螺桿擠出機 201320150672.1 2013年3月29日 實用新型
6 一種可交聯耐輻射高阻燃低煙無鹵電纜料及其制備方法 201310124502.0 2013年4月11日 發明
7 一種汽車線用耐高溫熱塑性阻燃材料及其制備方法 201310125991.1 2013年4月11日 發明
8 一種阻燃劑及其制備方法和在聚氯乙烯電線電纜中的應用 201310130088.4 2013年4月15日 發明
9 硅烷自交聯無鹵阻燃聚烯烴發泡復合材料及其制備方法 201310173086.3 2013年5月10日 發明
10 一種醫療電線用聚氯乙烯半導電柔軟復合材料及其制備方法和用途 201310270671.5 2013年6月28日 發明
11 一種環保型耐乙醇遷移彈性體護套料及其制備方法 201310288597.X 2013年7月10日 發明
 
(二)控股子公司的經營情況及業績
(1)揚州德威新材料有限公司
成立日期:2003年9月12日;注冊資本金:180萬美元;公司持股比例:70%
經營范圍:生產聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料,銷售本公司自產產品。
2013年揚州德威新材料有限公司實現營業收入21,948.1萬元,凈利潤743.4萬元。
(2)安徽滁州德威新材料有限公司
成立日期:2012年11月8日;注冊資本金114,112,837元;公司持股比例:100%。
經營范圍:許可經營項目:無。******
          一般經營項目:交聯聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)******
該公司已于2013年5月正式開工建設,目前正在進行基礎設施的建設工作,相關設備已向廠家預定,截止2013年12月31日,安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6,207.75萬元建造廠房和購置設備。
(3)上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司
公司于2013年6月19日第四屆董事會第十四次會議通過了《關于公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司的議案》,公司使用4,880萬元自有資金收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權。2013年9月26日,上海萬益高分子材料有限公司取得了上海市工商行政管理局金山分局簽發的營業執照,上海萬益電纜材料銷售有限公司取得了上海市工商行政管理局普陀分局簽發的營業執照,都已完成了工商變更登記手續。
2013年,上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司實現凈利潤596.7萬元。
  (4)香港德威新材料國際貿易有限公司
  成立日期:2013年11月4日;注冊資本金129萬美元;公司持股比例:100%;I建中。
 (三)報告期內募集資金投資情況
公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2012修訂)》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件的規定和要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。截止2013年12月31日,本年度公司實際使用募集資金3,012.73萬元,完成計劃使用募集資金的51.75%,使用全部超募資金11,411.28萬元整投入安徽滁州德威新材料有限公司(公司全資控股子公司),截止2013年12月31日,本年度公司實際使用超募資金6,285.97萬元,完成計劃使用募集資金的93.17%。
2、報告期內主要經營情況
(1)主營業務分析
1)概述
2013年度主營業務收入88,591.05萬元較上年增長33.23%。其中:XLPE料、汽車線束料、通用PVC料的營業收入較上年同期均有較大幅度增長。具體如下:
 
2)報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動的說明

  1. 收入
單位:元
項目 2013年 2012年 同比增減情況
營業收入 1,124,402,353.58 773,401,576.23 45.38%
驅動收入變化的因素
公司2013年營業收入較2012年大幅增長主要是公司產品銷售增長所致。
公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√ 是 □ 否 
行業分類/產品 項目 2013年 2012年 同比增減(%)
線纜用高分子材料 銷售量 81,420 62,054 31.21%
生產量 82,588 65,207 26.66%
庫存量 3,664 3,394 7.96%
相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用 
公司2013年產品銷售量較2012年同比增長31.21%主要是因為產品銷售狀況良好導致。
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用 
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用 
4)成本
單位:元
項目 2013年 2012年 同比增減(%)
金額 占營業成本比重(%) 金額 占營業成本比重(%)
原材料 706,566,120.89 94.7% 521,068,434.18 93.58% 35.60%
人工工資 12,244,784.84 1.64% 9,079,695.08 1.63% 34.86% 
折舊 9,491,745.44 1.27% 9,052,736.38 1.63% 4.85% 
其他 17,838,657.03 2.39% 17,633,819.43 3.17% 1.16% 
合計 746,141,308.20 100% 556,834,685.07 100% 34.00%
5)費用
單位:元
  2013年 2012年 同比增減(%) 重大變動說明
銷售費用 25,708,893.77 13,009,590.07 97.61% 由于銷售增長,導致運費增加,特別是外銷業務的運輸費用較高
管理費用 33,216,326.86 29,784,540.06 11.52%  
財務費用 21,643,493.90 23,259,825.65 -6.95%  
所得稅 12,672,060.89 11,518,176.40 10.02%  
6)研發投入
作為江蘇省高新技術企業,公司一直高度重視研發。報告期內公司8項產品獲得省級高新技術產品,江蘇省重點新產品和國家重點新產品1項,申請發明專利11項,獲得發明專利10項。報告期內,公司研發投入5,112.78萬元,占營業收入的4.55%。
 
近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例
  2013年 2012年 2011年
研發投入金額(元) 51,127,813.49 31,436,500.00 30,354,300.00
研發投入占營業收入比例(%) 4.55% 4.06% 5.3%
研發支出資本化的金額(元) 0.00 0.00 0.00
資本化研發支出占研發投入的比例(%) 0% 0% 0%
資本化研發支出占當期凈利潤的比重(%) 0% 0% 0%
研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
□ 適用 √ 不適用 
7)現金流
單位:元
項目 2013年 2012年 同比增減(%)
經營活動現金流入小計 1,215,800,099.27 674,885,400.67 80.15%
經營活動現金流出小計 1,146,952,815.60 586,440,289.35 95.58%
經營活動產生的現金流量凈額 68,847,283.67 88,445,111.32 -22.16%
投資活動現金流入小計 5,812,577.20 868,938.73 568.93%
投資活動現金流出小計 139,241,801.31 105,218,138.28 32.34%
投資活動產生的現金流量凈額 -133,429,224.11 -104,349,199.55 21.79%
籌資活動現金流入小計 443,639,287.53 856,062,043.74 -48.18%
籌資活動現金流出小計 420,915,502.65 610,012,641.47 -31%
籌資活動產生的現金流量凈額 22,723,784.88 246,049,402.27 -90.76%
現金及現金等價物凈增加額 -42,043,770.57 230,011,982.41 -118.28%
相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用 
1)報告期內,經營活動現金流入較去年同期增加80.15%,是因為公司產品銷售規模擴大,現金流入增加所致。
2)報告期內,經營活動現金流出較去年同期增加95.58%,是因為公司產品銷售規模擴大,采購原材料增加,現金流出增加所致。
3)報告期內,投資活動現金流入較去年同期增加568.93%,是因為公司收到參股公司農太倉農商行分紅增加,且收到了與資產相關的政府補助450萬元所致。
4)報告期內,投資活動現金流出較去年同期增加32.34%,是因為公司收購了萬益高分子和萬益銷售兩家公司所致。
5)報告期內,籌資活動現金流入較去年同期減少48.18%,是因為公司2012年上市發行股票吸收投資收到了現金31.940萬所致。
6)報告期內,籌資活動現金流出較去年同期減少31%,是因為公司2013年償還債務支付的現金減少所致。
7)報告期內,籌資活動產生的現金流量凈額較去年同期減少90.76%,是因為公司2012年上市發行股票吸收投資收到了現金31.940萬所致。
8)報告期內,現金及現金等價物凈增加額較去年同期減少118.28%,是因為公司2012年上市發行股票吸收投資收到了現金31.940萬所致。
報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用 
8)公司主要供應商、客戶情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額(元) 401,140,684.32
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例(%) 35.68%
向單一客戶銷售比例超過30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用 
公司主要供應商情況
前五名供應商合計采購金額(元) 532,499,569.10
前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例(%) 59.23%
向單一供應商采購比例超過30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用 
9)公司未來發展與規劃延續至報告期的說明
首次公開發行招股說明書中披露的未來發展與規劃在本報告期的實施情況
√ 適用 □ 不適用 
在未來,公司將堅持“單一主業下多領域發展”的整體發展戰略,專注于線纜用高分子材料的研發、生產、銷售。
在產品開發、技術創新中,依據下游覆蓋行業的發展規律,分梯隊、分批次、有節奏的進行不同領域、不同品種、不同產品的研發,強化公司現有的“不同行業間梯次配置”、“同一行業間多類別配置”、“同一類別間多品種配置”的產品優勢:
1、優先發展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內外屏蔽材料,打破國外企業的技術壟斷,消除我國在該種戰略物資上受制于人的局面;
2、積極豐富汽車線束絕緣材料的產品品種,推動汽車線束材料國家標準的制定;在市場營銷中,堅持組合營銷策略,充分分享下游各行業發展所帶來的經濟成果;
3、電力電纜材料中保持XLPE絕緣材料與內外屏蔽材料的同步增長,并力爭實現高壓絕緣材料、內外屏蔽材料規;N售;
4、汽車線束材料中,保持美系、德系汽車線束材料的同步增長,積極向國產車系推廣兩類材料;
報告期內,公司嚴格按照招股說明書中公司未來發展與規劃開展工作,一直堅持主營業務深耕,堅持“單一主業下多領域發展”的整體發展戰略,專注于線纜用高分子材料的研發、生產、銷售。
1、優先發展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內外屏蔽材料。目前公司已經完全實現了批量生產、銷售與國外產品同質量的高壓(35KV)XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料;超高壓(110KV)XLPE絕緣材料方面,公司已經掌握了相關的技術和配方,并已使用超募集資金在安徽滁州設立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司,該公司已于2013年5月正式開工建設,目前正在進行基礎設施的建設工作,相關設備已向廠家預定,截止2013年12月31日,安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6,207.75萬元建造廠房和購置設備。
2、積極推動汽車線束國家標準的制定。公司于2011通過與上海電線電纜研究所合作共同向國家標準化委員會申報行業標準,最終并沒有獲得國家標準化委員會的批準,原因不詳。
3、力爭實現高壓絕緣材料、內外屏蔽材料規;a與銷售。公司目前已經實現了規;a、銷售與國外產品同等質量的高壓(35KV)XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料,同時公司在報告期內收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司,萬益高分子是專門生產內外屏蔽材料的公司,絕大部分客戶為國外客戶,產品出口至東南亞,收購萬益兩家公司為公司進一步打開國外市場奠定了堅實的基礎。。
4、汽車線束材料的持續增長。公司替代美標、德標汽車線束材料近幾年持續保持增長態勢,2013年末實現銷售收入比去年同期增長了39.77%。2013年公司新增了特雪卡、米澤等一批新的客戶;高端汽車線束用材料2013年通過了德國寶馬公司的質量認可,實現了公司該系產品進入高檔德系車的突破。
前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
報告期內,各方面實施情況與前期披露的發展戰略和經營計劃基本一致,具體進展情況詳見:本章管理層討論與分析部分。
公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于20%以上的差異原因
□ 適用 √ 不適用 
(2)主營業務分部報告
1)報告期主營業務收入及主營業務利潤的構成
單位:元
  主營業務收入 主營業務利潤
分行業
工業 885,910,510.74 155,340,251.14
分產品
XILPE料 424,036,547.01 71,824,782.00
通用PVC料 169,736,746.08 17,121,511.23
內外屏蔽料 133,317,214.30 21,814,140.43
汽車線束料 96,555,800.91 27,323,277.18
彈性體料 49,213,080.03 13,185,900.74
UL系列料 13,051,122.41 4,070,639.56
分地區
華東地區 581,012,887.87 106,158,170.71
華中地區 100,412,561.09 16,671,846.48
華南地區 96,367,969.14 10,967,332.49
東北地區 58,635,412.13 14,324,488.35
華北地區 32,926,094.61 4,473,379.79
西北地區 4,949,386.91 783,872.32
西南地區 5,403,187.31 939,956.09
中國大陸以外的國家或地區 6,203,011.68 1,021,204.91
2)占比10%以上的產品、行業或地區情況
單位:元
  營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減(%) 營業成本比上年同期增減(%) 毛利率比上年同期增減(%)
分行業
工業 885,910,510.74 730,570,259.60 17.53% 33.23% 37.6% -2.62%
分產品
汽車線束料 96,555,800.91 69,232,523.73 28.3% 39.77% 43.35% -1.79%
通用PVC料 169,736,746.08 152,615,234.85 10.09% 26.05% 29.82% -2.61%
XLPE料 424,036,547.01 352,211,765.01 16.94% 59.34% 63.55% -2.14%
內外屏蔽料 133,317,214.30 111,503,073.87 16.36% 12.55% 15.45% -2.1%
分地區
華中地區 100,412,561.09 83,740,714.61 16.6% 55.3% 61.22% -3.06%
華南地區 96,367,969.14 85,400,636.65 11.38% 42.02% 49.49% -4.43%
華東地區 581,012,887.90 474,854,717.20 18.27% 27.51% 31.02% -2.19%
3)公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下,公司最近3年按報告期末口徑調整后的主營業務數據
單位:元
  營業收入 營業成本 毛利率(%)
2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年
分行業
分產品
分地區
(3)資產、負債狀況分析
1)資產項目重大變動情況
單位:元
  2013年末 2012年末 比重增減(%) 重大變動說明
金額 占總資產比例(%) 金額 占總資產比例(%)
貨幣資金 398,149,742.13 27.46% 483,466,191.31 39.4% -11.94%  
應收賬款 368,864,500.44 25.44% 212,336,472.69 17.3% 8.14%  
存貨 120,274,543.26 8.3% 120,592,619.93 9.83% -1.53%  
長期股權投資 27,438,750.00 1.89% 27,438,750.00 2.24% -0.35%  
固定資產 88,570,696.60 6.11% 89,095,725.44 7.26% -1.15%  
在建工程 119,375,356.31 8.23% 66,276,019.09 5.4% 2.83%  
2)負債項目重大變動情況
單位:元
  2013年 2012年 比重增減(%) 重大變動說明
金額 占總資產比例(%) 金額 占總資產比例(%)
短期借款 313,145,845.93 21.6% 258,675,260.62 21.08% 0.52%  
長期借款   0%   0% 0%  
3)以公允價值計量的資產和負債
單位:元
項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數
金融資產  
上述合計 0.00           0.00
金融負債 0.00           0.00
報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化
□ 是 √ 否 
(4)公司競爭能力重大變化分析

(5)投資狀況分析
1)對外投資情況
對外投資情況
報告期投資額(元) 上年同期投資額(元) 變動幅度(%)
48,800,000.00 0.00 100%
被投資公司情況
公司名稱 主要業務 上市公司占被投資公司權益比例(%) 資金來源 合作方 本期投資盈虧(元) 是否涉訴
上海萬益高分子材料有限公司 生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 100% 自有 1,486,000
上海萬益電纜材料銷售有限公司 電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 100% 自有 4,481,000
2)募集資金總體使用情況
單位:萬元
募集資金總額 30,589.61
報告期投入募集資金總額 9,298.7
已累計投入募集資金總額 20,560.82
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額比例(%) 0%
募集資金總體使用情況說明
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2012]594號《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》核準,本公司向社會公開發行人民幣普通股2,000萬股,發行價格為人民幣17.00 元/股。本次發行募集資金總額為 340,000,000.00 元,扣除發行費用34,103,915.00元,實際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日,本公司首次公開發行股票的貨幣資金已到達公司并入賬,業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具信會師報字[2012]第113250號驗資報告驗證。截至2013年12月31日,本年度公司實際使用募集資金3,012.73萬元,完成計劃使用募集資金的51.75%,使用全部超募資金11,411.28萬元整投入安徽滁州德威新材料有限公司(公司全資控股子公司),截止2013年12月31日,本年度公司實際使用超募資金6,285.97萬元,完成計劃使用募集資金的93.17%,安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6,207.75萬元建造廠房和購置設備。
3)募集資金承諾項目情況
單位:萬元
承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 截止報告期末累計實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
年產1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 19,186.5 19,186.5 3,012.73 9,928.95 51.75% 2014年03月31日 0 0
承諾投資項目小計 -- 19,186.5 19,186.5 3,012.73 9,928.95 -- -- 0 0 -- --
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司 11,411.28 11,411.28 6,285.97 10,631.87 93.17% 2015年05月31日    
超募資金投向小計 -- 11,411.28 11,411.28 6,285.97 10,631.87 -- -- 0 0 -- --
合計 -- 30,597.78 30,597.78 9,298.7 20,560.82 -- -- 0 0 -- --
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明
超募資金的金額、用途及使用進展情況 適用
超募資金 11,411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司,截止2013年12月31日,安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6,207.75萬元建造廠房和購置設備。該公司正處于建設階段,尚未投產經營。
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用
2012年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為4,026.08萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶,其中部分資金以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不存在需要說明的問題和情況。
4)募集資金變更項目情況
單位:萬元
變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額(1) 本報告期實際投入金額 截至期末實際累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化
合計 -- 0 0 0 -- -- 0 -- --
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)
5)非募集資金投資的重大項目情況
單位:萬元
項目名稱 計劃投資總額 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 項目進度 截止報告期末累計實現的收益
收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權 4,880 4,880 4,880 100% 596.7
合計 4,880 4,880 4,880 -- 596.7
6)持有其他上市公司股權情況
證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本(元) 期初持股數量(股) 期初持股比例(%) 期末持股數量(股) 期末持股比例(%) 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
合計 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用 
7)持有金融企業股權情況
公司名稱 公司類別 最初投資成本(元) 期初持股數量(股) 期初持股比例(%) 期末持股數量(股) 期末持股比例(%) 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 商業銀行 27,438,750.00 27,438,750   27,438,750   27,438,750.00 1,302,577.20 長期股權投資  
合計 27,438,750.00 27,438,750 -- 27,438,750 -- 27,438,750.00 1,302,577.20 -- --
8)買賣其他上市公司股份的情況
股份名稱 期初股份數量(股) 報告期買入出股份數量(股) 報告期買賣出股份數量(股) 期末股份數量(股) 使用的資金數量(元) 產生的投資收益(元)
報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額元。
買賣其他上市公司股份的情況的說明

9)以公允價值計量的金融資產
單位:元
項目 初始投資成本 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 報告期內購入金額 報告期內售出金額 累計投資收益 期末金額 資金來源
(6)主要控股參股公司分析
主要子公司、參股公司情況
公司名稱 公司類型 所處行業 主要產品或服務 注冊資本 總資產(元) 凈資產(元) 營業收入(元) 營業利潤(元) 凈利潤(元)
揚州德威新材料有限公司 子公司 生產型 生產、銷售聚、氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料 180萬美元 100,784,140.85 58,961,951.58 219,480,833.50 9,877,303.15 7,433,985.91
安徽滁州德威新材料有限公司  子公司 生產型 一般經營項目,交聯聚乙烯超凈絕緣料,汽車線用PVC電纜料,環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、 114,112,837元 113,248,036.10 112,706,369.90 0.00 -1,458,865.78 -1,458,724.01
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 參股公司 銀行 許可經營項目:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府證券;買賣政府證券、金融證券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;資信調查、咨詢和見證業務;結售匯業務;發行鄭和借記卡;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。     一般經營項目:無 720,033,382元 33,386,522,422.97 2,179,994,260.93 892,990,457.98 318,930,693.85 254,424,112.28
上海萬益高分子材料有限公司 子公司 生產型 生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 5,700,000元 35,076,340.91 8,613,344.57 118,827,307.35 1,699,695.46 1,486,416.27
上海萬益電纜材料銷售有限公司 子公司 貿易 電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 1,000,000元 5,607,064.22 5,480,590.84 4,725,237.92 4,501,338.13 4,480,590.84
香港德威新材料國際貿易有限公司 子公司 貿易 化工原材料貿易(不含危險品)、塑膠材料貿易、有色金屬材料貿易、紡織品原材料貿易、電線、電纜及其配套設備、機械設備貿易。  129萬美元           
主要子公司、參股公司情況說明
(1)揚州德威新材料有限公司 
     許可經營項目:無 
一般經營項目:生產聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料,銷售本公司自產產品。 
注冊資本為180萬美元;2013年揚州德威新材料有限公司實現營業收入21,948.1萬元,凈利潤743.4萬元。
(2)安徽滁州德威新材料有限公司 
成立日期:2012年11月8日;注冊資本金114,112,837元;公司持股比例:100%。 
經營范圍:許可經營項目:無。
          一般經營項目:交聯聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)
該公司已于2013年5月正式開工建設,目前正在進行基礎設施的建設工作,相關設備已向廠家預定,截止2013年12月31日,安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6,207.75萬元建造廠房和購置設備。
(3)江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司
許可經營項目:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府證券;買賣政府證券、金融證券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;資信調查、咨詢和見證業務;結售匯業務;發行鄭和借記卡;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
 一般經營項目:無
注冊資本為720,033,382元;總資產為25,117,197,176.95元;凈資產為2,017,803,871.85元,營業利潤為384,988,532.53元,凈利潤304,264,257.8元。
(4)上海萬益高分子材料有限公司
成立日期:2013年9月26;注冊資本金570萬元;公司持股比例:100%。 
經營范圍:生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。
注冊資本:570萬元;2013年,上海萬益高分子材料有限公司實現營業收入11,882.7萬元。
(5)上海萬益電纜材料銷售有限公司
成立日期:2013年9月26日;注冊資本金100萬元;公司持股比例:100%。 
經營范圍:電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。
     注冊資本:100萬元;2013年,上海萬益電纜材料銷售有限公司實現營業收入472.5萬元。
(6)香港德威新材料國際貿易有限公司
 成立日期:2013年11月4日;注冊資本金129萬美元;公司持股比例:100%;I建中。
報告期內取得和處置子公司的情況
□ 適用 √ 不適用 
(7)公司控制的特殊目的主體情況

二、公司未來發展的展望
公司所處線纜用高分子材料隸屬于電線電纜大行業中,與國家基礎建設投資密切相關。2014年世界經濟仍處于危機后的恢復期,總體態勢趨于穩定。美國、歐洲經濟走出衰退將增強全球經濟,國際經濟總體趨穩。但中國國內的宏觀經濟形勢依然嚴峻,目前行業的整體需求仍然在底部徘徊,下游公司整體經營壓力較大,因此公司對2014年國內宏觀經濟情況持謹慎的態度。
具體到各行業用電線電纜,如房地產、軌道交通、航空、電器、船舶、電力、汽車、核電、水利等幾個主要行業用線纜,還是有很大差異存在,相對較好的行業如國家十二五規劃明確加大投資的軌道交通建設、水利建設、航空、核電、汽車、電力等用線纜用材料依然處于需求上升態勢;而相對平緩的行業如電器、房地產等行業因各種原因對線纜用材料的需求有放緩趨勢;相對較差的行業如船舶用線纜材料則需求下降。公司一直采取的就是“單一主業下多領域發展”的整體發展戰略,即高分子材料單一主業下利用公司領先的綜合技術研發優勢,開發涉及的產品可以覆蓋多行業的線纜材料,因此公司在整體需求不足的大環境背景下,依然有XLPE材料(電力電纜用材料等)、彈性體材料(房地產、建筑產業中涉及的電梯電纜用材料、軌道交通里高鐵線纜用材料等)、汽車線束材料實現了較快增長。
公司未來的發展戰略依然清晰,堅持主業深耕,加大研發力度,采取積極的營銷策略、開發應用于更多行業、領域的新產品,增加人力資源儲備,保證公司持續發展,下面從以下幾個主要方面簡要闡述:
(1)戰略布局
公司堅持立足深耕長三角區域,公司全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司已于2013年5月正式開工建設,目前正在進行基礎設施的建設工作,相關設備已向廠家預定,隨著全國各主要區域的銷售打開局面,持續增長,力爭用5年時間利用兼并收購、合作開發等多種形式初步完成珠三角區域生產銷售基地、渤海灣區域生產銷售基地、西南區域生產銷售基地,實現以長三角區域為中心,全國幾大線纜材料生產銷售基地為輔的全國生產銷售網絡。
對于海外市場,公司一直都在積極努力推進中,報告期內,公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司,萬益高分子是專門生產內外屏蔽材料的公司,絕大部分客戶為國外客戶,產品出口至東南亞,收購萬益兩家公司為公司進一步打開國外市場奠定了堅實的基礎,未來公司將通過各種方式不斷拓展海外市場,為公司持續增長提供后備引擎。
   (2)產品策略
公司在今后幾年,將產品研發和推廣的重點放在以下三大類產品上:
    A、汽車線束系列產品,公司不僅要快速提升汽車線產品的產能,同時還將加大汽車線束一代產品的升級改良配方研發、二代產品的技術研發儲備力度,將繼續保持國內在汽車線束系列產品技術研發和儲備方面的領先優勢,同時將這種優勢轉化為收入,并通過產能和銷量的擴大而持續擴大市場占有率,2013年公司新增特雪卡、米澤等一批新的客戶;高端汽車線束用材料2013年通過了德國寶馬公司的質量認可,實現了公司該系產品進入高檔德系車的突破。
    B、超高壓XLPE、內外屏蔽料的研發和投產上,公司在2015年將初步建成并小批量投產超高壓XLPE、內外屏蔽料,并努力通過終端客戶的認證和逐漸取得國內客戶的信任,希望能在3年內初步完成最終替代進口超高壓絕緣材料及屏蔽材料。
    C、彈性體系列材料,公司在目前持續加大該產品的配方改良研發上下功夫的同時,增加TPE材料的研發和新品投放市場,主要用于軌道交通、風能、核電等特種線纜用材料,為公司持續發展提供新的增長點。
 
  (3)人力資源發展
    公司隨著產能的快速增加,尤其是太倉港區募投項目的建成投產,公司對人才的需求十分迫切。2014年,為配合募投項目的投產以及新產品、新項目的開發,公司將大力尋求優秀研發、管理、銷售人才的加盟,增加人才儲備力度
三、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

四、董事會關于報告期會計政策、會計估計變更或重要前期差錯更正的說明

五、公司利潤分配及分紅派息情況
報告期內利潤分配政策特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況
√ 適用 □ 不適用 
1、2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。 
2、2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。 
3、公司在2013年6月14日實施了2012年度權益分派,以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股派1.0元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 
現金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求:
分紅標準和比例是否明確和清晰:
相關的決策程序和機制是否完備: 是 
獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用:
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,其合法權益是否得到了充分保護: 是 
現金分紅政策進行調整或變更的,條件及程序是否合規、透明: 是 
公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致
√ 是 □ 否 □ 不適用 
公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。
本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
每10股送紅股數(股) 0
每10股派息數(元)(含稅) 0.50
每10股轉增數(股) 10
分配預案的股本基數(股) 160,000,000
現金分紅總額(元)(含稅) 8,000,000.00
可分配利潤(元) 223,877,951.93
現金分紅占利潤分配總額的比例(%) 100%
現金分紅政策:
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
公司第四屆董事會第十九次會議審議通過《關于2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案的議案》,擬以截至2013年12月31日公司股份總數160,000,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利人民幣0.50元(含稅),合計派發現金股利8,000,000元,同時以資本公積向股東每10股轉增10股,合計轉增股本160,000,000股,轉增股本后公司總股本變更為320,000,000股,此利潤分配方案尚待股東大會批準。
公司近3年(含報告期)的利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案情況
1、《公司2011年度利潤分配方案》于2012年月2月26日經公司2012年第一次臨時股東大會決議通過,2011年度利潤分配方案為以6000萬股為基數,每10股派發1元紅利(含稅),但由于公司忙于新股發行事宜,未能及時按照公司《章程》的相關規定于股東大會決議后兩個月內完成股利的派發事項,故公司2012年第一次臨時股東大會通過的《2011年度利潤分配方案》失效,后公司于2012年8月20日召開公司2012年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》,2012年9月21日實施了公司2012年半年度利潤分配方案,每10股派1元(含稅)。
2、2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。公司在2013年6月14日實施了2012年度權益分派,以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股派1.0元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 
3、公司第四屆董事會第十九次會議審議通過《關于2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案的議案》,擬以截至2013年12月31日公司股份總數160,000,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利人民幣0.50元(含稅),合計派發現金股利8,000,000元,同時以資本公積向股東每10股轉增10股,合計轉增股本160,000,000股,轉增股本后公司總股本變更為320,000,000股,此利潤分配方案尚待股東大會批準。
公司近三年現金分紅情況表
單位:元
分紅年度 現金分紅金額(含稅) 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%)
2013年 8,000,000.00 61,867,370.59 12.93%
2012年 16,000,000.00 56,148,996.63 28.5%
2011年 0.00 53,706,184.39 0%
公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案
□ 適用 √ 不適用 
六、內幕信息知情人管理制度的建立和執行情況
1、內幕信息知情人管理制度的建立情況
   為加強公司的內幕信息管理,根據中國證監會頒布的《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》,公司制定了《內幕信息知情人管理制度》。
2、內幕信息知情人管理制度的執行情況
  (1)定期報告披露期間的信息保密工作 
   報告期內,公司嚴格執行內幕信息保密相關制度,嚴格規范信息傳遞流程,在定期報告披露期間,對于未公開信息,公司董事會辦公室都會嚴格控制知情人范圍并填寫《內幕信息知情人備案表》,如實、完整記錄上述信息在公開前的所有內幕信息知情人名單,以及知情人知悉內幕信息的時間。經公司董事會辦公室核實無誤后,按照相關法規規定向深交所和證監局報備內幕信息知情人登記情況。
   (2)其他重大事件的信息保密工作
    在其他重大事項未披露前,嚴格規范信息傳遞流程和內幕信息知情人范圍,做好內幕信息知情人登記工作,保證信息處于可控范圍。 
3、報告期內自查內幕信息知情人涉嫌內幕交易以及監管部門查處整改情況報告期內,公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人相關管理制度,未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的情況。

第五節 重要事項
一、重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用 
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
二、上市公司發生控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
單位:萬元
股東或關聯人名稱 占用時間 發生原因 期初數 報告期新增占用金額 報告期償還總金額 期末數 預計償還方式 預計償還金額 預計償還時間(月份)
                 
合計 0 0 0 0 -- 0 --
期末合計值占期末凈資產的比例(%) 0%
三、破產重整相關事項

破產重整相關事項臨時報告披露網站查詢
臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露索引
四、資產交易事項
1、收購資產情況
交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 交易價格(萬元) 進展情況(注2) 對公司經營的影響(注3) 對公司損益的影響(注4) 該資產為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比率(%) 是否為關聯交易 與交易對方的關聯關系(適用關聯交易情形 披露日期(注5) 披露索引
上海萬益高分子材料有限公司  100%股權 1,300 所涉及的資產產權已全部過戶   148.6萬元   2013年06月21日 2013-024
上海萬益電纜材料銷售有限公司 100%股權 3,580 所涉及的資產產權已全部過戶   448.1萬元   2013年06月21日 2013-024
收購資產情況說明
公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了公司使用4,880萬元自有資金收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權。2013年9月26日,上海萬益高分子材料有限公司取得了上海市工商行政管理局金山分局簽發的營業執照,上海萬益電纜材料銷售有限公司取得了上海市工商行政管理局普陀分局簽發的營業執照,都已完成了工商變更登記手續。
2、出售資產情況
交易對方 被出售資產 出售日 交易價格(萬元) 本期初起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤(萬元) 出售對公司的影響(注3) 資產出售為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比例(%) 資產出售定價原則 是否為關聯交易 與交易對方的關聯關系(適用關聯交易情形) 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 披露日期 披露索引
                         
出售資產情況說明

3、企業合并情況

4、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

五、公司股權激勵的實施情況及其影響

六、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額(萬元) 占同類交易金額的比例(%) 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引
合計 -- -- 0 -- -- -- -- --
大額銷貨退回的詳細情況
按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的,在報告期內的實際履行情況(如有)
交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)
關聯交易事項對公司利潤的影響
報告期內公司向關聯方銷售(采購)產品和提供(接受)勞務的情況
關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務
交易金額(萬元) 占同類交易金額的比例(%) 交易金額(萬元) 占同類交易金額的比例(%)
       
合計 0 0% 0 0%
其中:報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額萬元。
2、資產收購、出售發生的關聯交易
關聯方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 轉讓資產的賬面價值(萬元) 轉讓資產的評估價值(萬元) 市場公允價值(萬元) 轉讓價格(萬元) 關聯交易結算方式 交易損益(萬元) 披露日期 披露索引
                       
3、共同對外投資的重大關聯交易
共同投資方 關聯關系 被投資企業的名稱 被投資企業的主營業務 被投資企業的注冊資本 被投資企業的總資產(萬元) 被投資企業的凈資產(萬元) 被投資企業的凈利潤(萬元) 被投資企業的重大在建項目的進展情況
               
共同對外投資的重大關聯交易情況說明

4、關聯債權債務往來
是否存在非經營性關聯債權債務往來
□ 是 √ 否 
關聯方 關聯關系 債權債務類型 形成原因 是否存在非經營性資金占用 期初余額(萬元) 本期發生額(萬元) 期末余額(萬元)
5、其他重大關聯交易

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢
臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱
   
七、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
(1)托管情況
托管情況說明

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用 
(2)承包情況
承包情況說明

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用 
(3)租賃情況
租賃情況說明

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用 
2、擔保情況
單位:萬元
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
               
公司擔?傤~(即前兩大項的合計)
其中:
采用復合方式擔保的具體情況說明

3、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
(1)委托理財情況
單位:萬元
受托人名稱 關聯關系 是否關聯交易 產品類型 委托理財金額 起始日期 終止日期 報酬確定方式 本期實際收回本金金額 是否經過規定程序 計提減值準備金額(如有) 預計收益 報告期實際損益金額
                       
合計 0 -- -- -- 0 --   0 0
委托理財資金來源
逾期未收回的本金和收益累計金額 0
審議委托理財的董事會決議披露日期(如有)  
審議委托理財的股東大會決議披露日期(如有)  
(2)衍生品投資情況
單位:萬元
衍生品投資操作方名稱 關聯關系 是否關聯交易 衍生品投資類型 衍生品投資初始投資金額 起始日期 終止日期 期初投資金額 計提減值準備金額(如有) 期末投資金額 期末投資金額占公司報告期末凈資產比例(%) 報告期實際損益金額
                     
合計 0 -- -- 0   0 0% 0
衍生品投資資金來源 0
審議衍生品投資的董事會決議披露日期(如有)  
審議衍生品投資的股東大會決議披露日期(如有)  
(3)委托貸款情況
單位:萬元
貸款對象 是否關聯方 貸款金額 貸款利率 擔保人或抵押物 貸款對象資金用途
         
合計 -- 0 -- -- --
審議委托貸款的董事會決議披露日期(如有)  
審議委托貸款的股東大會決議披露日期(如有)  
4、其他重大合同

八、承諾事項履行情況
1、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
承諾事項 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股權激勵承諾          
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾          
資產重組時所作承諾          
首次公開發行或再融資時所作承諾 周建明先生、周建良先生、德威投資 周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權,也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權 2009年06月19日 三十六個月  截至2013年12月31日,上述全體承諾人嚴格信守承諾,未出現違反上述承諾的情況。
其他對公司中小股東所作承諾          
承諾是否及時履行
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)
2、公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明
盈利預測資產或項目名稱 預測起始時間 預測終止時間 當期預測業績(萬元) 當期實際業績(萬元) 未達預測的原因(如適用) 原預測披露日期 原預測披露索引
             
九、聘任、解聘會計師事務所情況
現聘任的會計事務所
境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所(特殊普通合伙)
境內會計師事務所報酬(萬元) 70
境內會計師事務所審計服務的連續年限 11
境內會計師事務所注冊會計師姓名 朱育勤、王愷
是否改聘會計師事務所
□ 是 √ 否 
十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用 
上市公司及其子公司是否被列入環保部門公布的污染嚴重企業名單
□ 是 √ 否 □ 不適用 
上市公司及其子公司是否存在其他重大社會安全問題
□ 是 √ 否 □ 不適用 
報告期內是否被行政處罰
□ 是 √ 否 □ 不適用 
十一、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
股東名稱/一致行動人姓名 計劃增持股份數量 計劃增持股份比例(%) 實際增持股份數量 實際增持股份比例(%) 股份增持計劃初次披露日期 股份增持計劃實施結束披露日期
           
其他情況說明
十二、董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東違規買賣公司股票情況
董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東名稱 違規買賣公司股票的具體情況 涉嫌違規所得收益收回的時間 涉嫌違規所得收益收回的金額(元) 董事會采取的問責措施
       
十三、違規對外擔保情況
單位:萬元
擔保對象名稱 與上市公司的關系 違規擔保金額 占期末凈資產的比例(%) 擔保類型 擔保期 截至報告期末違規擔保余額 占期末凈資產的比例(%) 預計解除方式 預計解除金額 預計解除時間(月份)
                   
合計 0 0% -- -- 0 0% -- -- --
十四、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況

十五、其他重大事項的說明

十六、控股子公司重要事項

第六節 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位:股
  本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后
數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)
一、有限售條件股份 60,000,000 75%     32,801,610 -27,198,390 5,603,220 65,603,220 41%
2、國有法人持股 10,282,500 12.85%       -10,282,500 -10,282,500 0 0%
3、其他內資持股 49,717,500 62.15%     32,801,610 -16,915,890 15,885,720 65,603,220 41%
其中:境內法人持股 42,925,006 53.66%     31,318,975 -11,606,031 19,712,944 62,637,950 39.15%
   境內自然人持股 6,792,494 8.49%     1,482,635 -5,309,859 -3,827,224 2,965,270 1.85%
二、無限售條件股份 20,000,000 25%     47,198,390 27,198,390 74,396,780 94,396,780 59%
1、人民幣普通股 20,000,000 25%     47,198,390 27,198,390 74,396,780 94,396,780 59%
三、股份總數 80,000,000 100%     80,000,000   80,000,000 160,000,000 100%
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用 
1、2013年6月3日,公司首發限售股27,198,390股解除限售。 
2、公司在2013年6月14日實施了2012年度權益分派,以公司現有總股本80,,000,000股為基數,向全體股東每10股派1.0元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 
股份變動的批準情況
√ 適用 □ 不適用 
1、2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股轉增10股。 
2、2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股轉增10股。公司總股本由原先的80,000,000股增至160,000,000股。 
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用 
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
√ 適用 □ 不適用 
A、計算公式
基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
P0為公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后普通股股東的凈利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為年初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0報告期月份數;Mi為增加股份次月起至報告期年末的累計月數;Mj為減少股份次月起至報告期年末的累計月數。
公司不存在稀釋性潛在普通股,稀釋每股收益等于基本每股收益。
 
B、計算過程
基本每股收益以歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算:
 
項   目 本年金額 上年金額
歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤 61,867,370.59 56,148,996.63
本公司發行在外普通股的加權平均數 160,000,000.00 143,333,333.33
基本每股收益(元/股) 0.39 0.39
 
普通股的加權平均數計算過程如下:
項   目 本年金額 上年金額
年初已發行普通股股數 160,000,000.00 60,000,000.00
加:本年發行的普通股加權數   83,333,333.33
年末發行在外的普通股加權數 160,000,000.00 143,333,333.33
注:2013年6月公司按原總股本80,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,總股本由80,000,000股增加至160,000,000股。上年金額,按《企業會計準則第34號——每股收益》規定進行了調整計算。
 
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用 
2、限售股份變動情況
單位:股
股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期
蘇州德威投資有限公司 26,318,975 0 26,318,975 52,637,950 首發限售            2015-6-1 
蘇州信托有限公司 10,282,500 10,282,500   0 首發限售  
蘇州香塘創業投資有限責任公司 5,500,000 5,500,000   0 首發限售  
蘇州藍壹創業投資有限公司 5,000,000 5,500,000   0 首發限售  
蘇州吳中國發創業投資有限公司 2,500,000 0 2,500,000 5,000,000 首發限售     2015-6-1 
蘇州高新國發創業投資有限公司 2,500,000 0 2,500,000 5,000,000 首發限售     2015-6-1 
上海保鼎工貿合作公司 1,106,031 1,106,031   0 首發限售  
趙明 3,370,000 3,370,000   0 首發限售  
劉樹發 895,950 895,950   0 首發限售  
翟仲源 536,300 134,075 536,300 804,450 首發限售 每年年初按持股總數的 25%解除限售 
江瑜 405,000 101,250 405,000 607,500 首發限售 每年年初按持股總數的 25%解除限售 
楊寶根 345,647 345,647   0 首發限售  
戴紅兵 340,325 85,081 340,325 510,488 首發限售 每年年初按持股總數的 25%解除限售 
薛黎霞 276,507 69,126 276,507 414,760 首發限售 每年年初按持股總數的 25%解除限售 
陸仁芳 275,000 68,750 275,000 412,500 首發限售 每年年初按持股總數的 25%解除限售 
孫含笑 204,050 204,050   0 首發限售  
嚴建元 143,715 35,928 143,715 215,572 首發限售 每年年初按持股總數的 25%解除限售 
二、證券發行與上市情況
1、報告期內證券發行情況
股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格(或利率) 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期
股票類
           
可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類
           
權證類
           
證券發行情況的說明

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
1、2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股轉增10股。 
2、2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股轉增10股。公司總股本由原先的80,000,000股增至160,000,000股。
三、股東和實際控制人情況
1、公司股東數量及持股情況

單位:股
報告期末股東總數 9,573 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數 8,611
持股5%以上的股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例(%) 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
蘇州德威投資有限公司
公司
境內非國有法人 32.9% 52,637,950 26,318,975 52,637,950 0 質押 18,423,282
蘇州信托有限公司 國有法人 9.35% 14,965,000 10,282,500 0 14,965,000    
蘇州香塘創業投資有限責任公司 境內非國有法人 6.88% 11,000,000 5,500,000 0 11,000,000    
蘇州藍壹創業投資有限公司 境內非國有法人 6.25% 10,000,000 5,000,000 0 10,000,000    
趙明 境內自然人 4.21% 6,740,000 3,370,000 0 6,740,000    
蘇州吳中國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 5,000,000 2,500,000 0 0    
蘇州高新國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 5,000,000 2,500,000 0 0    
全國社;鹨灰凰慕M合 其他 1.13% 1,806,676 1,806,676 0 0    
國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶 其他 0.63% 1,013,100 1,013,100 0 0    
顏剛 境內自然人 0.54% 870,000 870,000 0 0    
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)(參見注3)
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
蘇州信托有限公司 14,965,000 人民幣普通股 14,965,000
蘇州香塘創業投資有限責任公司 11,000,000 人民幣普通股 11,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
趙明 6,740,000 人民幣普通股 6,740,000
全國社;鹨灰凰慕M合 1,806,676 人民幣普通股 1,806,676
國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶 1,013,100 人民幣普通股 1,013,100
顏剛 870,000 人民幣普通股 870,000
孫潔曉 670,000 人民幣普通股 670,000
余婧 648,158 人民幣普通股 648,158
中國農業銀行-富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 612,439 人民幣普通股 612,439
前10名無限售流通股股東之間,以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明
參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見注4) 公司股東顏剛持有普通證券賬戶20,000股,通過海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有850,000 股,合計持有870,000 股。
公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否 
2、公司控股股東情況
法人
控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 注冊資本 主要經營業務
蘇州德威投資有限公司 周建良 2009年02月01日 68532144-7 42,330,900元 許可經營項目:無。              一般經營項目:項目投資,實業投資,資產管理,投資管理
控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用 
3、公司實際控制人情況
自然人
實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權
周建明 中國
最近5年內的職業及職務 1995年起任職于德威實業,并歷任總經理、董事長,2001年起至今任德威新材董事長兼總經理。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用 
公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
 
實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用 
4、其他持股在10%以上的法人股東
法人股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 注冊資本 主要經營業務或管理活動
5、前10名限售條件股東持股數量及限售條件
限售條件股東名稱 持有的限售條件股份數量(股) 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量(股) 限售條件
蘇州德威投資有限公司 52,637,950 2015年06月01日   首發限售
蘇州吳中國發創業投資有限公司 5,000,000 2015年06月01日   首發限售
蘇州高新國發創業投資有限公司 5,000,000 2015年06月01日   首發限售
翟仲源 804,450 2013年06月01日 268,150 首發限售
江瑜 607,500 2013年06月01日 202,500 首發限售
戴紅兵 510,488 2013年06月01日 170,162 首發限售
薛黎霞 414,760 2013年06月01日 138,252 首發限售
陸仁芳 412,500 2013年06月01日 137,500 首發限售
嚴建元 215,572 2013年06月01日 71,856 首發限售

第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監事和高級管理人員持股變動
1、持股情況
姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 期初持股數(股) 本期增持股份數量(股) 本期減持股份數量(股) 期末持股數(股) 期初持有的股權激勵獲授予限制性股票數量(股) 本期獲授予的股權激勵限制性股票數量(股) 本期被注銷的股權激勵限制性股票數量(股) 期末持有的股權激勵獲授予限制性股票數量(股) 增減變動原因
周建明  董事長 49 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
吳萍  副董事長 43 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
翟仲源 董事,董事會秘書 42 現任 536,300 536,300 268,150 804,450 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
陸仁芳  財務總監,董事 46 現任 275,000 275,000 0 550,000 0 0 0 0 資本公積轉增
汪文華 董事 56 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
戴紅兵 董事,副總經理 41 現任 340,325 340,325 0 680,650 0 0 0 0 資本公積轉增
劉希白  獨立董事 70 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
陳冬華  獨立董事 39 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
沈志欽 獨立董事 66 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
江瑜  副總經理 ,董事 39 現任 405,000 405,000 0 810,000 0 0 0 0 資本公積轉增
薛黎霞 監事長 57 現任 276,507 276,507 126,484 414,760 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
嚴建元 監事 48 現任 143,715 143,715 36,858 250,572 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
郁麗倩 監事 36 現任 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 -- -- -- -- 1,976,847 1,976,847 431,492 3,510,432 0 0 0 0 --
2、持有股票期權情況
姓名 職務 任職狀態 期初持有股票期權數量(份) 本期獲授予股票期權數量(份) 本期已行權股票期權數量(份) 本期注銷的股票期權數量(份) 期末持有股票期權數量(份)
             
合計 -- -- 0 0 0 0 0
二、任職情況
公司現任董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷
董事長兼總經理周建明先生:1995年起任職于德威實業,并歷任總經理、董事長,2001年起至今任德威新材董事長兼總經理。
副董事長吳萍女士:2008年7月至今任蘇州藍壹創業投資有限公司董事長、總經理,并于2010年開始兼任蘇州藍貳創業投資有限公司董事長、總經理。
董事汪文華先生:1995年起至今任蘇州信托有限公司固有業務部經理,現任蘇州信托有限公司合規部經理。
董事戴紅兵先生:1997年起任職于德威實業,現任德威新材董事兼副總經理。
董事陸仁芳女士:2003年2月起任職德威新材財務部經理,現任德威新材董事兼財務總監。
董事翟仲源先生:2004年起任職于德威新材,現任德威新材董事兼董事會秘書。
獨立董事劉希白先生:2006年起至今任上海宏大東亞會計師事務所項目經理并兼任浙江棒杰數碼針織品股份有限公司獨立董事。
獨立董事沈志欽先生:2008年6月起任上海三誠企業管理咨詢有限公司董事長。
獨立董事陳冬華先生:2006年4月至今任南京大學商學院會計學系博士生導師,并兼任寧滬高速、悅達投資、科遠股份等三家公司的獨立董事。
監事會主席薛黎霞女士:2010年4月起任職于上海宏大東亞會計師事務所、2011年11月起任上海中騁投資有限公司財務總監、2013年9月起任上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司執行董事、2013年11月起任職于香港德威新材料國際貿易有限公司。
監事嚴建元先生:1996年起任職于德威實業,現任德威新材監事。
職工代表監事郁麗倩女士:1999年起任職于德威實業,現任德威新材內審部經理兼職工代表監事。
副總經理江瑜女士:2003年起至今任職于德威新材,現任德威新材副總經理。
在股東單位任職情況
√ 適用 □ 不適用 
任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼
周建明 德威投資 監事 2009年02月01日  
吳萍 蘇州藍壹創業投資有限公司 董事長、總經理 2008年07月01日 2017年03月01日
汪文華 蘇州信托有限公司 合規部經理 2012年01月01日  
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用 
任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼
吳萍 蘇州藍貳創業投資有限公司 董事長、總經理 2010年01月01日 2019年01月01日
劉希白 上海宏大東亞會計師事務所 項目經理 2006年06月01日  
劉希白 浙江棒杰數碼針織品股份有限公司 獨立董事 2011年01月23日 2014年12月31日
沈志欽 上海三誠企業管理咨詢有限公司 董事長 2008年06月01日  
陳冬華 南京大學 商學院會計學系博士生導師 2006年04月01日  
陳冬華 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 獨立董事 2009年06月17日 2015年06月18日
陳冬華 南京科遠自動化集團股份有限公司  獨立董事 2014年02月28日 2016年07月25日
陳冬華 江蘇悅達投資股份有限公司 獨立董事 2008年04月21日 2015年07月02日
薛黎霞 上海宏大東亞會計師事務所 注冊會計師 2010年04月01日  
薛黎霞 上海中騁投資有限公司 財務總監 2011年11月01日  
薛黎霞 上海萬益高分子材料有限公司 執行董事 2013年09月26日  
薛黎霞 上海萬益電纜材料銷售有限公司 執行董事 2013年09月26日  
薛黎霞 香港德威新材料國際貿易有限公司 執行董事 2013年11月08日  
在其他單位任職情況的說明 副董事長吳萍女士為蘇州蔚藍投資管理有限公司合伙人。
三、董事、監事、高級管理人員報酬情況
董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司董事、監事報酬由股東大會決定,高級管理人員報酬由董事會決定;在公司承擔職務的董事、監事、高級管理人員報酬由公司支付,董事、監事不另外支付津貼。獨立董事津貼依據股東大會決議支付,獨立董事會務費據實報銷。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 依據公司盈利水平及各董事、監事、高級管理人員的分工及履行情況確定。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 公司現有董事、監事、高級管理人員共13 人,2013 年支付薪酬合計163      萬元。
公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況
單位:萬元
姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的報酬總額 從股東單位獲得的報酬總額 報告期末實際所得報酬
周建明 董事長;總經理 49 現任 30 0 30
吳萍 副董事長 43 現任 0 0 0
劉希白 獨立董事 70 現任 10 0 10
沈志欽 獨立董事 66 現任 10 0 10
陳冬華 獨立董事 39 現任 10 0 10
汪文華 董事 56 現任 0 48.2 48.2
戴紅兵 董事;副總經理 41 現任 20 0 20
陸仁芳 董事;財務總監 46 現任 20 0 20
翟仲源 董事;董事會秘書 42 現任 20 0 20
薛黎霞 監事會主席 57 現任 0 0 0
嚴建元 監事 48 現任 11 0 11
郁麗倩 職工代表監事 36 現任 12 0 12
江瑜 副總經理 39 現任 20 0 20
合計 -- -- -- -- 163 48.2 211.2
公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用 
四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
       
五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況(非董事、監事、高級管理人員)

六、公司員工情況
公司員工人數為387人,為更好地提高企業的管理效率以及有效保障用工需求,公司選擇以勞務派遣的方式招募部分對專業技術要求較低的生產崗位人員。截至2013年12月31日,公司通過勞務派遣方式招募的人員為106人。
1、專業結構
項   目 人數(人) 占總人數比例(%)
生產人員 183 47
技術人員 31 8
管理人員 40 10
營銷人員 27 7
財務人員 10 3
其他人員 96 25
合    計 387 100
2、受教育程度
項  目 人數(人) 占總人數比例(%)
本科及以上學歷 50 13
大專學歷 61 16
大專以下學歷 276 71
合   計 387 100
3、年齡分布
項  目 人數(人) 占總人數比例(%)
51歲以上 35 9
41~50歲 107 28
31~40歲 113 29
30歲以下 132 34
合   計 387 100
 
第八節 公司治理
一、公司治理的基本狀況
1、公司根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》及其他相關法律、法規的要求,確立了由股東大會、董事會、監事會和經營管理層組成的公司治理結構,建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書等相關制度,制度主要包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《董事會審計委員會議事規則》、《董事會提名委員會議事規則》、《董事會薪酬與考核委員會議事規則》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《內部審計制度》、《對外擔保管理辦法》、《對外投資管理制度》、《關聯交易決策制度》、《外部信息使用人管理制度》《內幕信息知情人管理制度》、《特定對象來訪接待管理制度》、《年報信息披露重大差錯追究制度》、《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》、《股東大會網絡投票實施細則》、《累積投票制度實施細則》,以上各項制度建立之后得到了有效的貫徹執行,對公司的生產經營起到了有效的監督、控制和指導的作用。公司根據自身發展情況及新法規的頒布、監管部門的要求等,將持續對這些制度進行修訂,逐步完善并健全。
2、公司董事會下設有薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會三個專門委員會,并制定各委員會實施細則。各專門委員會組成情況如下:審計委員會成員為獨立董事陳冬華先生、劉希白先生和非獨立董事陸仁芳女士,其中獨立董事陳冬華先生為主任委員;薪酬與考核委員會成員為獨立董事沈志欽先生、董事吳萍女士、獨立董事劉希白先生擔任薪酬與考核委員會委員,由劉希白先生擔任主任委員;提名委員會成員為獨立董事沈志欽先生、董事周建明先生、獨立董事劉希白先生擔任提名委員會委員,由沈志欽先生擔任主任委員。
3、報告期內,公司建立了規范的公司治理結構,股東大會、董事會及專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和管理層均嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和中國證監會有關法律法規等的要求,履行各自的權利和義務,公司重大生產經營決策、投資決策及財務決策均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行,截至報告期末,上述機構和人員依法運作,未出現違法、違規現象,能夠切實履行應盡的職責和義務,公司治理的實際狀況符合《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的要求。
 
公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異
□ 是 √ 否 
二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況
1、本報告期年度股東大會情況
會議屆次 召開日期 會議決議刊登的指定網站查詢索引 會議決議刊登的信息披露日期
2012年年度股東大會 2013年05月08日 http://www.cninfo.com.cn 2013年05月09日
2、本報告期臨時股東大會情況
會議屆次 召開日期 會議決議刊登的指定網站查詢索引 會議決議刊登的信息披露日期
     
三、報告期董事會召開情況
會議屆次 召開日期 會議決議刊登的指定網站查詢索引 會議決議刊登的信息披露日期
第四屆董事會第三次臨時會議 2013年02月04日 http://www.cninfo.com.cn 2013年02月05日
第四屆董事會第四次臨時會議 2013年04月23日 本次董事會僅審議第一季度報告 /
第四屆董事會第十三次會議 2013年04月11日 http://www.cninfo.com.cn 2013年04月12日
第四屆董事會第十四次會議 2013年06月20日 http://www.cninfo.com.cn 2013年06月21日
第四屆董事會第十五次會議 2013年08月09日 http://www.cninfo.com.cn 2013年08月10日
第四屆董事會第十六次會議 2013年10月25日 http://www.cninfo.com.cn 2013年10月26日
第四屆董事會第十七次會議 2013年11月25日 http://www.cninfo.com.cn 2013年11月26日
四、年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執行情況
公司已制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,對公司年報信息披露工作中有關人員違反相關規定、不履行或者不正確履行職責、義務或其他個人原因,對公司造成重大經濟損失或造成不良社會影響等情況時,規定了具體的責任追究與處理方式。本制度制定之后,公司未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正等情況。
五、監事會工作情況
監事會在報告期內的監督活動是否發現公司存在風險
□ 是 √ 否 
公司監事會對報告期內的監督事項無異議。

第九節 財務報告
一、審計報告
審計意見類型 標準無保留審計意見
審計報告簽署日期 2014年04月11日
審計機構名稱 立信會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)
審計報告文號 信會師報字[2014]111625號
注冊會計師姓名 朱育勤、王愷
審計報告正文
 
審計報告
 
信會師報字[2014]第111625號
 
江蘇德威新材料股份有限公司全體股東:
 
我們審計了后附的江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)財務報表,包括2013年12月31日的合并資產負債表和資產負債表、2013年度的合并利潤表和利潤表、2013年度的合并現金流量表和現金流量表、2013年度的合并所有者權益變動表和所有者權益變動表以及財務報表附注。
 
管理層對財務報表的責任
編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。
 
注冊會計師的責任
我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
 
審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。
 
 
 
我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。
 
三、審計意見
我們認為,貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了貴公司2013年12月31日的財務狀況以及2013年度的經營成果和現金流量。
 
 
 
 
立信會計師事務所               中國注冊會計師:朱育勤
(特殊普通合伙)
 
 
 
                               中國注冊會計師:王愷
 
 
 
 
中國·上海                        二O一四年四月十一日
 
二、財務報表
財務附注中報表的單位為:人民幣元
 

1、合并資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 398,149,742.13 483,466,191.31
  結算備付金    
  拆出資金    
  交易性金融資產    
  應收票據 197,204,121.30 167,144,863.61
  應收賬款 368,864,500.44 212,336,472.69
  預付款項 36,680,719.18 46,254,344.25
  應收保費    
  應收分保賬款    
  應收分保合同準備金    
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 1,048,209.68 971,642.40
  買入返售金融資產    
  存貨 120,274,543.26 120,592,619.93
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產    
流動資產合計 1,122,221,835.99 1,030,766,134.19
非流動資產:    
  發放委托貸款及墊款    
  可供出售金融資產    
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資 27,438,750.00 27,438,750.00
  投資性房地產    
  固定資產 88,570,696.60 89,095,725.44
  在建工程 119,375,356.31 66,276,019.09
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 86,555,179.81 13,130,235.37
  開發支出    
  商譽 4,317,123.77  
  長期待攤費用 548,369.62  
  遞延所得稅資產 756,009.68 375,206.39
  其他非流動資產    
非流動資產合計 327,561,485.79 196,315,936.29
資產總計 1,449,783,321.78 1,227,082,070.48
流動負債:    
  短期借款 313,145,845.93 258,675,260.62
  向中央銀行借款    
  吸收存款及同業存放    
  拆入資金    
  交易性金融負債    
  應付票據 253,208,489.42 193,557,959.19
  應付賬款 127,068,421.57 83,890,164.90
  預收款項 892,003.80 1,283,438.85
  賣出回購金融資產款    
  應付手續費及傭金    
  應付職工薪酬    
  應交稅費 5,513,636.22 6,940,758.10
  應付利息 818,797.01  
  應付股利    
  其他應付款 6,965,663.27 1,161,590.62
  應付分保賬款    
  保險合同準備金    
  代理買賣證券款    
  代理承銷證券款    
  一年內到期的非流動負債    
  其他流動負債 4,500,000.00  
流動負債合計 712,112,857.22 545,509,172.28
非流動負債:    
  長期借款    
  應付債券    
  長期應付款    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計    
負債合計 712,112,857.22 545,509,172.28
所有者權益(或股東權益):    
  實收資本(或股本) 160,000,000.00 80,000,000.00
  資本公積 276,801,208.35 356,801,208.35
  減:庫存股    
  專項儲備    
  盈余公積 31,518,143.56 25,719,519.03
  一般風險準備    
  未分配利潤 251,662,288.79 203,593,542.73
  外幣報表折算差額    
歸屬于母公司所有者權益合計 719,981,640.70 666,114,270.11
  少數股東權益 17,688,823.86 15,458,628.09
所有者權益(或股東權益)合計 737,670,464.56 681,572,898.20
負債和所有者權益(或股東權益)總計 1,449,783,321.78 1,227,082,070.48
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
2、母公司資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 382,112,901.33 409,253,762.87
  交易性金融資產    
  應收票據 173,174,121.30 157,524,681.63
  應收賬款 347,145,756.81 184,328,043.95
  預付款項 7,861,469.92 3,358,428.45
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 595,790.01 964,572.03
  存貨 100,644,815.15 115,439,883.56
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產    
流動資產合計 1,011,534,854.52 870,869,372.49
非流動資產:    
  可供出售金融資產    
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資 202,569,969.94 153,769,969.94
  投資性房地產    
  固定資產 70,897,187.05 79,629,402.23
  在建工程 87,355,563.31 63,235,911.15
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 12,829,966.45 13,130,235.37
  開發支出    
  商譽    
  長期待攤費用    
  遞延所得稅資產 697,474.28 357,411.77
  其他非流動資產    
非流動資產合計 374,350,161.03 310,122,930.46
資產總計 1,385,885,015.55 1,180,992,302.95
流動負債:    
  短期借款 313,145,845.93 250,675,260.62
  交易性金融負債    
  應付票據 253,208,489.42 193,557,959.19
  應付賬款 112,729,501.75 86,315,118.17
  預收款項 800,354.98 1,060,899.35
  應付職工薪酬    
  應交稅費 2,786,432.43 6,143,347.75
  應付利息 818,797.01  
  應付股利    
  其他應付款 5,698,290.19 1,028,659.31
  一年內到期的非流動負債    
  其他流動負債 4,500,000.00  
流動負債合計 693,687,711.71 538,781,244.39
非流動負債:    
  長期借款    
  應付債券    
  長期應付款    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計    
負債合計 693,687,711.71 538,781,244.39
所有者權益(或股東權益):    
  實收資本(或股本) 160,000,000.00 80,000,000.00
  資本公積 276,801,208.35 356,801,208.35
  減:庫存股    
  專項儲備    
  盈余公積 31,518,143.56 25,719,519.03
  一般風險準備    
  未分配利潤 223,877,951.93 179,690,331.18
  外幣報表折算差額    
所有者權益(或股東權益)合計 692,197,303.84 642,211,058.56
負債和所有者權益(或股東權益)總計 1,385,885,015.55 1,180,992,302.95
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
3、合并利潤表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 1,124,402,353.58 773,401,576.23
  其中:營業收入 1,124,402,353.58 773,401,576.23
     利息收入    
     已賺保費    
     手續費及傭金收入    
二、營業總成本 1,050,135,520.08 708,150,332.16
  其中:營業成本 964,700,562.62 638,265,266.55
     利息支出    
     手續費及傭金支出    
     退保金    
     賠付支出凈額    
     提取保險合同準備金凈額    
     保單紅利支出    
     分保費用    
     營業稅金及附加 2,436,196.37 2,286,245.38
     銷售費用 25,708,893.77 13,009,590.07
     管理費用 33,216,326.86 29,784,540.06
     財務費用 21,643,493.90 23,259,825.65
     資產減值損失 2,430,046.56 1,544,864.45
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
     投資收益(損失以“-”號填列) 1,302,577.20 847,308.00
     其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
     匯兌收益(損失以“-”號填列)    
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 75,569,410.70 66,098,552.07
  加:營業外收入 1,439,965.66 3,310,818.68
  減:營業外支出 239,749.11  
     其中:非流動資產處置損失    
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 76,769,627.25 69,409,370.75
  減:所得稅費用 12,672,060.89 11,518,176.40
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 64,097,566.36 57,891,194.35
  其中:被合并方在合并前實現的凈利潤    
  歸屬于母公司所有者的凈利潤 61,867,370.59 56,148,996.63
  少數股東損益 2,230,195.77 1,742,197.72
六、每股收益: -- --
 。ㄒ唬┗久抗墒找 0.39 0.39
 。ǘ┫♂屆抗墒找 0.39 0.39
七、其他綜合收益    
八、綜合收益總額 64,097,566.36 57,891,194.35
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 61,867,370.59 56,148,996.63
  歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,230,195.77 1,742,197.72
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
4、母公司利潤表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 1,165,796,895.04 794,268,877.74
  減:營業成本 1,033,398,771.90 676,376,547.85
    營業稅金及附加 1,745,745.57 1,861,045.57
    銷售費用 18,125,440.95 11,408,389.32
    管理費用 25,554,591.90 25,468,692.57
    財務費用 19,042,370.20 20,182,170.96
    資產減值損失 2,267,083.46 1,691,296.94
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列) 1,302,577.20 847,308.00
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 66,965,468.26 58,128,042.53
  加:營業外收入 1,144,965.66 3,283,964.00
  減:營業外支出 120,000.00  
    其中:非流動資產處置損失    
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 67,990,433.92 61,412,006.53
  減:所得稅費用 10,004,188.64 9,380,394.81
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 57,986,245.28 52,031,611.72
五、每股收益: -- --
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六、其他綜合收益    
七、綜合收益總額 57,986,245.28 52,031,611.72
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
5、合并現金流量表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金    
  客戶存款和同業存放款項凈增加額 1,132,271,578.11 668,468,273.47
  向中央銀行借款凈增加額    
  向其他金融機構拆入資金凈增加額    
  收到原保險合同保費取得的現金    
  收到再保險業務現金凈額    
  保戶儲金及投資款凈增加額    
  處置交易性金融資產凈增加額    
  收取利息、手續費及傭金的現金    
  拆入資金凈增加額    
  回購業務資金凈增加額    
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 83,528,521.16 6,417,127.20
經營活動現金流入小計 1,215,800,099.27 674,885,400.67
  購買商品、接受勞務支付的現金 1,014,844,937.58 501,407,356.75
  客戶貸款及墊款凈增加額    
  存放中央銀行和同業款項凈增加額    
  支付原保險合同賠付款項的現金    
  支付利息、手續費及傭金的現金    
  支付保單紅利的現金    
  支付給職工以及為職工支付的現金 29,445,466.80 22,184,913.54
  支付的各項稅費 40,866,308.40 36,840,286.61
  支付其他與經營活動有關的現金 61,796,102.82 26,007,732.45
經營活動現金流出小計 1,146,952,815.60 586,440,289.35
經營活動產生的現金流量凈額 68,847,283.67 88,445,111.32
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益所收到的現金    
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,302,577.20 847,308.00
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 10,000.00 21,630.73
  收到其他與投資活動有關的現金 4,500,000.00  
投資活動現金流入小計 5,812,577.20 868,938.73
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 92,271,623.95 81,218,138.28
  投資支付的現金   24,000,000.00
  質押貸款凈增加額    
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 46,970,177.36  
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 139,241,801.31 105,218,138.28
投資活動產生的現金流量凈額 -133,429,224.11 -104,349,199.55
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金   319,400,000.00
  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 443,639,287.53 487,939,776.10
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金   48,722,267.64
籌資活動現金流入小計 443,639,287.53 856,062,043.74
  償還債務支付的現金 389,168,702.22 484,091,385.08
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 25,596,800.43 32,362,087.34
  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤    
  支付其他與籌資活動有關的現金 6,150,000.00 93,559,169.05
籌資活動現金流出小計 420,915,502.65 610,012,641.47
籌資活動產生的現金流量凈額 22,723,784.88 246,049,402.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -185,615.01 -133,331.63
五、現金及現金等價物凈增加額 -42,043,770.57 230,011,982.41
  加:期初現金及現金等價物余額 400,329,185.26 170,317,202.85
六、期末現金及現金等價物余額 358,285,414.69 400,329,185.26
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
6、母公司現金流量表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 1,137,439,231.06 639,512,212.85
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 83,083,969.92 478,553,347.75
經營活動現金流入小計 1,220,523,200.98 1,118,065,560.60
  購買商品、接受勞務支付的現金 1,054,084,031.37 504,735,944.00
  支付給職工以及為職工支付的現金 22,654,079.58 18,675,706.93
  支付的各項稅費 33,517,061.36 30,941,269.91
  支付其他與經營活動有關的現金 54,131,522.93 433,442,886.77
經營活動現金流出小計 1,164,386,695.24 987,795,807.61
經營活動產生的現金流量凈額 56,136,505.74 130,269,752.99
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益所收到的現金 1,302,577.20 847,308.00
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 10,000.00  
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金 4,500,000.00  
投資活動現金流入小計 5,812,577.20 847,308.00
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 28,058,043.40 34,075,451.29
  投資支付的現金   24,000,000.00
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 48,800,000.00 114,112,837.00
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 76,858,043.40 172,188,288.29
投資活動產生的現金流量凈額 -71,045,466.20 -171,340,980.29
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金   319,400,000.00
  取得借款收到的現金 436,639,287.53 471,939,776.10
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金   48,722,267.64
籌資活動現金流入小計 436,639,287.53 840,062,043.74
  償還債務支付的現金 374,168,702.22 466,091,385.08
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 25,305,363.98 29,049,691.61
  支付其他與籌資活動有關的現金 6,150,000.00 93,559,169.05
籌資活動現金流出小計 405,624,066.20 588,700,245.74
籌資活動產生的現金流量凈額 31,015,221.33 251,361,798.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 25,556.20 -133,331.63
五、現金及現金等價物凈增加額 16,131,817.07 210,157,239.07
  加:期初現金及現金等價物余額 326,116,756.82 115,959,517.75
六、期末現金及現金等價物余額 342,248,573.89 326,116,756.82
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
7、合并所有者權益變動表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
本期金額
單位:元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
  加:會計政策變更                    
    前期差錯更正                    
    其他                    
二、本年年初余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00 -80,000,000.00     5,798,624.53   48,068,746.06   2,230,195.77 56,097,566.36
(一)凈利潤             61,867,370.59   2,230,195.77 64,097,566.36
(二)其他綜合收益                    
上述(一)和(二)小計             61,867,370.59   2,230,195.77 64,097,566.36
(三)所有者投入和減少資本                    
1.所有者投入資本                    
2.股份支付計入所有者權益的金額                    
3.其他                    
(四)利潤分配         5,798,624.53   -13,798,624.53     -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,798,624.53   -5,798,624.53      
2.提取一般風險準備                    
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
4.其他                    
(五)所有者權益內部結轉 80,000,000.00 -80,000,000.00                
1.資本公積轉增資本(或股本) 80,000,000.00 -80,000,000.00                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                    
3.盈余公積彌補虧損                    
4.其他                    
(六)專項儲備                    
1.本期提取                    
2.本期使用                    
(七)其他                    
四、本期期末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   251,662,288.79   17,688,823.86 737,670,464.56
上年金額
單位:元
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   160,647,707.27   13,716,430.37 325,785,618.85
  加:同一控制下企業合并產生的追溯調整                    
  加:會計政策變更                    
    前期差錯更正                    
    其他                    
二、本年年初余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   160,647,707.27   13,716,430.37 325,785,618.85
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 20,000,000.00 285,896,085.00     5,203,161.17   42,945,835.46   1,742,197.72 355,787,279.35
(一)凈利潤             56,148,996.63   1,742,197.72 57,891,194.35
(二)其他綜合收益                    
上述(一)和(二)小計                    
(三)所有者投入和減少資本 20,000,000.00 285,896,085.00               305,896,085.00
1.所有者投入資本 20,000,000.00 285,896,085.00               305,896,085.00
2.股份支付計入所有者權益的金額                    
3.其他                    
(四)利潤分配         5,203,161.17   -13,203,161.17     -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,203,161.17   -5,203,161.17      
2.提取一般風險準備                    
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
4.其他                    
(五)所有者權益內部結轉                    
1.資本公積轉增資本(或股本)                    
2.盈余公積轉增資本(或股本)                    
3.盈余公積彌補虧損                    
4.其他                    
(六)專項儲備                    
1.本期提取                    
2.本期使用                    
(七)其他                    
四、本期期末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
8、母公司所有者權益變動表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
本期金額
單位:元
項目 本期金額
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
  加:會計政策變更                
    前期差錯更正                
    其他                
二、本年年初余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00 -80,000,000.00     5,798,624.53   44,187,620.75 49,986,245.28
(一)凈利潤             57,986,245.28 57,986,245.28
(二)其他綜合收益                
上述(一)和(二)小計             57,986,245.28 57,986,245.28
(三)所有者投入和減少資本                
1.所有者投入資本                
2.股份支付計入所有者權益的金額                
3.其他                
(四)利潤分配         5,798,624.53   -13,798,624.53 -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,798,624.53   -5,798,624.53  
2.提取一般風險準備                
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他                
(五)所有者權益內部結轉 80,000,000.00 -80,000,000.00            
1.資本公積轉增資本(或股本) 80,000,000.00 -80,000,000.00            
2.盈余公積轉增資本(或股本)                
3.盈余公積彌補虧損                
4.其他                
(六)專項儲備                
1.本期提取                
2.本期使用                
(七)其他                
四、本期期末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   223,877,951.93 692,197,303.84
上年金額
單位:元
項目 上年金額
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   140,861,880.63 292,283,361.84
  加:會計政策變更                
    前期差錯更正                
    其他                
二、本年年初余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   140,861,880.63 292,283,361.84
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 20,000,000.00 285,896,085.00     5,203,161.17   38,828,450.55 349,927,696.72
(一)凈利潤             52,031,611.72 52,031,611.72
(二)其他綜合收益                
上述(一)和(二)小計             52,031,611.72 52,031,611.72
(三)所有者投入和減少資本 20,000,000.00 285,896,085.00           305,896,085.00
1.所有者投入資本 20,000,000.00 285,896,085.00           305,896,085.00
2.股份支付計入所有者權益的金額                
3.其他                
(四)利潤分配         5,203,161.17   -13,203,161.17 -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,203,161.17   -5,203,161.17  
2.提取一般風險準備                
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他                
(五)所有者權益內部結轉                
1.資本公積轉增資本(或股本)                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                
3.盈余公積彌補虧損                
4.其他                
(六)專項儲備                
1.本期提取                
2.本期使用                
(七)其他                
四、本期期末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
三、公司基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“江蘇德威”或“公司”)前身系蘇州德威實業有限公司,公司于1995年12月18日經蘇州市太倉工商行政管理局批準設立。2001年經江蘇省人民政府以蘇政復(2001)45號《省政府關于同意蘇州德威實業有限公司變更為江蘇德威新材料股份有限公司的批復》批準,公司更名為江蘇德威新材料股份有限公司。
2012年4月28日,公司取得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]594號文《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》批準,獲準在深圳證券交易所公開發行股票2,000萬股。2012年6月1日,公司正式在深圳證券交易所掛牌上市。
2013年6月公司按原總股本80,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,總股本由80,000,000股增加至160,000,000股。
公司的企業法人營業執照注冊號:320000000023411。所屬行業為橡膠和塑料制品業。
截止2013年12月31日,公司注冊資本為人民幣16,000萬元。
公司注冊地為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號,總部辦公地址為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號。
公司經營范圍包括:聚氯乙烯塑膠材料、汽車家用特種改性塑料、綠色環保包裝材料、聚乙烯、聚丙烯塑膠材料、工程塑料開發、研制、生產、銷售,化工原料(危險品除外)、電線、電纜及配套附件銷售,經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家規定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”。
公司主要產品為汽車線束絕緣材料、UL系列材料等聚氯乙烯類特種線纜用材料以及XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料等聚烯烴類普通線纜料。
公司已建立股東大會、董事會和監事會議事制度,設置的組織架構中主要有總經理、內審部、行政部、人事部、財務部、信息部、物料部、市場部、技術部、質量部、生產部和研發中心。     
四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯
1、財務報表的編制基礎
公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編制財務報表。
2、遵循企業會計準則的聲明
公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。
3、會計期間
自公歷1月1日至12月31日止為一個會計年度。
4、記賬本位幣
采用人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
(1)同一控制下企業合并
本公司在企業合并中取得的資產和負債,按照合并日在被合并方的賬面價值計量。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司會計政策進行調整,在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。
在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
本公司為進行企業合并而發生的各項直接相關費用,包括為進行企業合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等,于發生時計入當期損益。
企業合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等,抵減權益性證券溢價收入,溢價收入不足沖減的,沖減留存收益。
(2)非同一控制下的企業合并
本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公允價值與其賬面價值的差額,計入當期損益。
本公司在購買日對合并成本進行分配,確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。
本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合并成本小于合并中取得的被購買方可  辨認凈資產公允價值份額的差額,經復核后,計入當期損益。
企業合并中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產(不僅限于被購買方原已確認的資產),其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按公允價值計量;公允價值能夠可靠計量的無形資產,單獨確認為無形資產并按公允價值計量;取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債,履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按照公允價值計量;取得的被購買方或有負債,其公允價值能可靠計量的,單獨確認為負債并按照公允價值計量。
本公司在企業合并中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異,在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的,不予以確認。購買日后12個月內,如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在,預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的,確認相關的遞延所得稅資產,同時減少商譽,商譽不足沖減的,差額部分確認為當期損益;除上述情況以外,確認與企業合并相關的遞延所得稅資產,計入當期損益。
非同一控制下企業合并,購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用,應當于發生時計入當期損益;購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用,應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。
6、分步處置股權至喪失控制權相關的具體會計政策
(1)“一攬子交易”的判斷原則

(2)“一攬子交易”的會計處理方法

(3)非“一攬子交易”的會計處理方法

7、合并財務報表的編制方法
(1)合并財務報表的編制方法
1、合并范圍
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,所有子公司均納入合并財務報表。
2、合并程序
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合并財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司,以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。合并財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,按照權益法調整對子公司的長期股權投資后,由本公司編制。
合并財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表、合并所有者權益變動表的影響。
子公司少數股東應占的權益和損益分別在合并資產負債表中所有者權益項目下和合并利潤表中凈利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額,沖減少數股東權益。
(1)增加子公司
在報告期內,若因同一控制下企業合并增加子公司的,則調整合并資產負債表的期初數;將子公司合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;將子公司合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表,同時對比較報表的相關項目進行調整,視同合并后的報告主體在以前期間一直存在。
在報告期內,若因非同一控制下企業合并增加子公司的,則不調整合并資產負債表期初數;將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并時,對于購買日之前持有的被購買方的股權,本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的,與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。
(2)處置子公司
①一般處理方法
在報告期內,本公司處置子公司,則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時,對于處置后的剩余股權投資,本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益,在喪失控制權時轉為當期投資收益。 
② 分步處置子公司
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理:
。@些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
ⅱ.這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;
ⅲ.一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生;
ⅳ.一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的,本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額,在合并財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的,在喪失控制權之前,按附注二(六)2、(4)“不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資”進行會計處理;在喪失控制權時,按處置子公司附注二(六)2、(2)①“一般處理方法”進行會計處理。
(3)購買子公司少數股權
本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合并日)開始持續計算的可辨認凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
(4)不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產份額的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
(2)對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出,或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

8、現金及現金等價物的確定標準
在編制現金流量表時,將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。
9、外幣業務和外幣報表折算
(1)外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率折合成人民幣記賬。
(2)外幣財務報表的折算
外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兌差額,除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,仍采用交易發生日的即期匯率折算,不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,采用公允價值確定日的即期匯率折算,由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。
10、金融工具
金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
(1)金融工具的分類
管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的,將其劃分為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,包括交易性金融資產或金融負債(和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債);持有至到期投資;可供出售金融資產;應收款項;其他金融負債等。
本報告期內公司的金融工具僅包括應收款項。
(2)金融工具的確認依據和計量方法
應收款項
公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權,包括應收賬款、其他應收款、應收票據、預付賬款等,以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額;具有融資性質的,按其現值進行初始確認。
收回或處置時,將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
(3)金融資產轉移的確認依據和計量方法

(4)金融負債終止確認條件

(5)金融資產和金融負債公允價值的確定方法

(6)金融資產(不含應收款項)減值測試方法、減值準備計提方法

各類可供出售金融資產減值的各項認定標準

(7)將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,說明持有意圖或能力發生改變的依據

11、應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法
期末如果有客觀證據表明應收款項發生減值,則將其賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為資產減值損失,計入當期損益?墒栈亟痤~是通過對其未來現金流量(不包括尚未發生的信用損失)按原實際利率折現確定,并考慮相關擔保物的價值(扣除預計處置費用等)。原實際利率是初始確認該應收款項時計算確定的實際利率。短期應收款項的預計未來現金流量與其現值相差很小,在確定相關減值損失時,不對其預計未來現金流量進行折現。
對實施控制的關聯方應收款項通常不考慮減值,除非有客觀證據表明其發生了減值的,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備;對不實施控制的關聯方應收款項采用與非關聯方一致的計提方法。
(1)單項金額重大的應收款項壞賬準備
單項金額重大的判斷依據或金額標準 占應收款項余額期末前五名的款項
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 對于期末應收票據、預付賬款、長期應收款和單項金額重大的應收賬款、其他應收款單獨進行減值測試(單項金額重大是指占應收款項余額期末前五名的款項)單獨測試未發生減值的,包括在具有類似信用風險特征的應收款項組合中再進行減值測試
(2)按組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 按組合計提壞賬準備的計提方法 確定組合的依據
  賬齡分析法 以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收款項組合的實際損失率為基礎,結合現時情況確定以下壞賬準備計提的比例
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√ 適用 □ 不適用 
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以內(含1年) 5% 5%
6個月以內 0% 5%
6個月至1年(含1年) 5% 5%
1-2年 50% 10%
2-3年 80% 30%
3年以上 100% 50%
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的
□ 適用 √ 不適用 
(3)單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
單項計提壞賬準備的理由 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備
壞賬準備的計提方法 對于期末單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,如有客觀證據表明其發生了減值的,則單獨進行減值測試;對于其他單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,采用與經單獨測試后未減值的應收款項一并按賬齡作為類似信用風險特征劃分為若干組合,再按這些應收款項組合在期末余額的一定比例計算確定減值損失,計提壞賬準備。
12、存貨
(1)存貨的分類
存貨分類為:原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品(包括庫存的外購商品、自制商品產品、自制半成品等)、在產品、委托加工物資等。
 
(2)發出存貨的計價方法
計價方法:加權平均法
日常核算取得時按實際成本計價;發出時按加權平均法計價。
(3)存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法
年末對存貨進行全面清查后,按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
年末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備;但對于數量繁多、單價較低的存貨,按照存貨類別計提存貨跌價準備;與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,則合并計提存貨跌價準備。
以前減記存貨價值的影響因素已經消失的,減記的金額予以恢復,并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回,轉回的金額計入當期損益。·
(4)存貨的盤存制度
盤存制度:永續盤存制
(5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法
低值易耗品
攤銷方法:一次攤銷法
包裝物
攤銷方法:一次攤銷法
13、長期股權投資
(1)投資成本的確定
A、企業合并形成的長期股權投資 公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的,在合并日按照本公司會計政策進行調整,在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
B、其他方式取得的長期股權投資以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為投資成本。以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本。投資者投入的長期股權投資,按照投資合同或協議約定的價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤)作為投資成本,但合同或協議約定價值不公允的除外。 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的投資成本。通過債務重組取得的長期股權投資,其投資成本按照公允價值為基礎確定。
(2)后續計量及損益確認
A、后續計量
公司對子公司的長期股權投資,采用成本法核算。
對被投資單位不具有共同控制或重大影響,并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,采用成本法核算。
對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資,采用權益法核算。投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的投資成本;投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動,在持股比例不變的情況下,公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分,調整長期股權投資的賬面價值,同時增加或減少資本公積(其他資本公積)。
B、損益確認
成本法下,除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。
權益法下,在被投資單位賬面凈利潤的基礎上考慮:被投資單位與本公司采用的會計政策及會計期間不一致,按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整;以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位凈利潤的影響;對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整后,確認應享有或應負擔被投資單位的凈利潤或凈虧損。
在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,沖減長期股權投資的賬面價值。其次,長期股權投資的賬面價值不足以沖減的,以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失,沖減長期應收項目等的賬面價值。最后,經過上述處理,按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現盈利的,公司在扣除未確認的虧損分擔額后,按與上述相反的順序處理,減記已確認預計負債的賬面余額、恢復其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益及長期股權投資的賬面價值,同時確認投資收益。
在持有投資期間,被投資單位能夠提供合并財務報表的,應當以合并財務報表中的凈利潤和其他權益變動為基礎進行核算。C、長期股權投資的處置
處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資,因被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的,處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期損益。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的,對于剩余股權,按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置后的剩余股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的,首先按處置或收回投資的比例結轉應終止確認的長期股權投資成本。在此基礎上,比較剩余的長期股權投資成本與按照剩余持股比例計算原投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值的份額,屬于投資作價中體現的商譽部分,不調整長期股權投資的賬面價值;屬于投資成本小于原投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,在調整長期股權投資成本的同時調整留存收益。對于原取得投資后至因處置投資導致轉變為權益法核算之間被投資單位實現凈損益中應享有的份額,一方面調整長期股權投資的賬面價值,同時對于原取得投資時至處置投資當期期初被投資單位實現的凈損益(扣除已發放及已宣告發放的現金股利和利潤)中應享有的份額,調整留存收益,對于處置投資當期期初至處置投資之日被投資單位實現的凈損益中享有的份額,調整當期損益;其他原因導致被投資單位所有者權益變動中應享有的份額,在調整長期股權投資賬面價值的同時,計入資本公積(其他資本公積)。
(3)確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
共同控制,是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制,僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的,被投資單位為其合營企業。
重大影響,是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為其聯營企業。
(4)減值測試方法及減值準備計提方法
重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,其減值損失是根據其賬面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。
除因企業合并形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資,如果可收回金額的計量結果表明,該長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值的,將差額確認為減值損失。
因企業合并形成的商譽,無論是否存在減值跡象,每年都進行減值測試。
長期股權投資減值損失一經確認,不再轉回。
14、投資性房地產

15、固定資產
(1)固定資產確認條件
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認:
  • 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;
(2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2)融資租入固定資產的認定依據、計價方法

(3)各類固定資產的折舊方法
固定資產折舊采用年限平均法分類計提,根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。
類別 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率
房屋及建筑物 20 5%-10% 4.50-4.75
機器設備 10 5%-10% 9.00-9.50
運輸設備 8 5%-10% 11.25-11.875
辦公及其他設備 5 5%-10% 18.00-19.00
(4)固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法
公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。
固定資產存在減值跡象的,估計其可收回金額?墒栈亟痤~根據固定資產的公允價值減去處置費用后的凈額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。
當固定資產的可收回金額低于其賬面價值的,將固定資產的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為固定資產減值損失,計入當期損益,同時計提相應的固定資產減值準備。
固定資產減值損失確認后,減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整,以使該固定資產在剩余使用壽命內,系統地分攤調整后的固定資產賬面價值(扣除預計凈殘值)。
固定資產的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
有跡象表明一項固定資產可能發生減值的,企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的,以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
(5)其他說明

16、在建工程
(1)在建工程的類別
在建工程以立項項目分類核算。
(2)在建工程結轉為固定資產的標準和時點
在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出,作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算的,自達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或者工程實際成本等,按估計的價值轉入固定資產,并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊,待辦理竣工決算后,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不調整原已計提的折舊額。
(3)在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法
公司在每年末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。
在建工程存在減值跡象的,估計其可收回金額?墒栈亟痤~根據在建工程的公允價值減去處置費用后的凈額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。
當在建工程的可收回金額低于其賬面價值的,將在建工程的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為在建工程減值損失,計入當期損益,同時計提相應的在建工程減值準備。
在建工程的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
有跡象表明一項在建工程可能發生減值的,企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的,以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
 
17、借款費用
(1)借款費用資本化的確認原則

(2)借款費用資本化期間

(3)暫停資本化期間

(4)借款費用資本化金額的計算方法

18、生物資產

19、油氣資產

20、無形資產
(1)無形資產的計價方法
A、公司取得無形資產時按成本進行初始計量
外購無形資產一般按成本進行初始計價,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付,實質上具有融資性質的,無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
內部自行開發的無形資產,其成本包括:開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、注冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用,以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。
B、后續計量
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
對于使用壽命有限的無形資產,在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷;無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產,不予攤銷。
(2)使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況
每期末,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。
 
項目 預計使用壽命 依據
土地使用權 50年 土地使用權證年限
(3)使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

(4)無形資產減值準備的計提

(5)劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

(6)內部研究開發項目支出的核算

21、長期待攤費用
長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。
(1)攤銷方法
長期待攤費用在受益期內平均攤銷。
(2)攤銷年限
按最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。
22、附回購條件的資產轉讓

23、預計負債

(1)預計負債的確認標準

(2)預計負債的計量方法

24、股份支付及權益工具
(1)股份支付的種類

(2)權益工具公允價值的確定方法

(3)確認可行權權益工具最佳估計的依據

(4)實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

25、回購本公司股份

26、收入
(1)銷售商品收入確認時間的具體判斷標準
A、銷售商品收入確認和計量的總體原則
公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方;公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入企業;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時,確認商品銷售收入實現。
B、本公司銷售商品收入確認的具體標準
公司的業務類型屬于訂單生產、銷售模式,公司的銷售收入確認具體流程如下:
公司按照客戶訂單安排生產,完工后將貨物運送至客戶指定地點(或由客戶自行提。┎⑼瑫r取得對方收貨單,銷售人員按照收貨單與客戶確認收貨無誤后通知財務人員開票,財務人員將出庫單、收貨單等相關單據核對無誤后開具銷售發票,由銷售人員將發票交給客戶。財務人員于各月末記錄當月所開發票、確認銷售收入并計算銷售成本。公司在確認銷售收入時相應的貨物已運送至購買方,與貨物相關的主要風險和報酬也隨之轉移,公司不再擁有該貨物的管理權,也無法對其實施有效控制。
(2)確認讓渡資產使用權收入的依據
與交易相關的經濟利益很可能流入企業,收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額:
A、利息收入金額,按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
B、使用費收入金額,按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
(3)確認提供勞務收入的依據

(4)按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時,確定合同完工進度的依據和方法

27、政府補助
(1)類型
政府補助,是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助,是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助,包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。與收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
(2)會計政策
與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助,確認為遞延收益,按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入;
與收益相關的政府補助,用于補償企業以后期間的相關費用或損失的,取得時確認為遞延收益,在確認相關費用的期間計入當期營業外收入;用于補償企業已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期營業外收入。
28、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
(1)確認遞延所得稅資產的依據
對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產,以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。
不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括:商譽的初始確認;除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的其他交易或事項。
當擁有以凈額結算的法定權利,且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時,當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利,且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關,但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內,涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時,遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
(2)確認遞延所得稅負債的依據
對于應納稅暫時性差異,除特殊情況外,確認遞延所得稅負債。
29、經營租賃、融資租賃
(1)經營租賃會計處理
A、公司租入資產所支付的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用。
資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分攤,計入當期費用。
B、公司出租資產所收取租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用;如金額較大的,則予以資本化,在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
(2)融資租賃會計處理

(3)售后租回的會計處理

30、持有待售資產
(1)持有待售資產確認標準

(2)持有待售資產的會計處理方法

31、資產證券化業務

32、套期會計

33、主要會計政策、會計估計的變更
本報告期主要會計政策、會計估計是否變更
□ 是 √ 否 
本報告期內主要會計估計未變更。
 
(1)會計政策變更
本報告期主要會計政策是否變更
□ 是 √ 否 
(2)會計估計變更
本報告期主要會計估計是否變更
□ 是 √ 否 
34、前期會計差錯更正
本報告期是否發現前期會計差錯
□ 是 √ 否 
本報告期未發生采用未來適用法的前期會計差錯更正事項。
(1)追溯重述法
本報告期是否發現采用追溯重述法的前期會計差錯
□ 是 √ 否 
(2)未來適用法
本報告期是否發現采用未來適用法的前期會計差錯
□ 是 √ 否 
35、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

五、稅項
1、公司主要稅種和稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 應稅收入 17%
企業所得稅 年應納稅所得額 25%
各分公司、分廠執行的所得稅稅率
A、江蘇德威新材料股份有限公司
德威新材于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)的相關規定,自2012年至2014年享受企業所得稅率優惠政策,本年實際征收率為15%,江蘇德威新材料股份有限公司常州分公司與德威新材合并納稅。
B、揚州德威新材料有限公司
揚州德威新材料有限公司本年實際征收率為25%。
C、安徽滁州德威新材料有限公司
安徽滁州德威新材料有限公司本年實際征收率為25%。
D、公司本年度收購的全資子公司上海萬益電纜材料銷售有限公司,其在2013年度由主管稅務機關按其收入的1%核定應納稅所得額征收企業所得稅。
E、上海萬益高分子材料有限公司
上海萬益高分子材料有限公司本年實際征收率為25%。
2、稅收優惠及批文
江蘇德威于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)本年實際征收率為15%。
3、其他說明

六、企業合并及合并財務報表
1、子公司情況
公司在報告期內共有5家子公司,分別為揚州德威新材料有限公司、安徽滁州德威新材料有限公司、上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司及香港德威新材料國際貿易有限公司。
(1)通過設立或投資等方式取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
安徽滁州德威新材料有限公司 全資子公司 滁州 生產型 11,411.28萬元 電纜料的開發、研制、生產及銷售 11,411.28萬元   100% 100%      
香港德威新材料國際貿易有限公司(以下簡稱“香港德威”) 全資子公司 香港 貿易型 129萬美元 籌建中 0.00   100% 100%      
通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明

(2)同一控制下企業合并取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
揚州德威新材料有限公司 控股子公司 揚州 生產型 180萬美元 生產、銷售聚氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料 126萬美元   70% 70%      
通過同一控制下企業合并取得的子公司的其他說明

(3)非同一控制下企業合并取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
上海萬益高分子材料有限公司 全資子公司 上海 生產制造 5,700,000.00 生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 5,700,000.00   100% 100%      
上海萬益電纜材料銷售有限公司 全資子公司 上海 貿易、技術 1,000,000.00 電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 1,000,000.00   100% 100%      
通過非同一控制下企業合并取得的子公司的其他說明

2、特殊目的主體或通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 與公司主要業務往來 在合并報表內確認的主要資產、負債期末余額
   
特殊目的主體或通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明

3、合并范圍發生變更的說明
合并報表范圍發生變更說明
與上年度相比本年度新增合并單位3家。
1、通過設立取得的子公司
2013年11月公司在香港特別行政區注冊設立香港德威新材料國際貿易有限公司(Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited)。香港德威注冊地址香港九龍尖沙咀廣東道7-11號海港城世界商業中心14樓1401室,注冊資本美元129萬,商業登記證號碼62274457-000-11-13-0。
  截至審計報告日公司尚未完成對香港德威的出資,香港德威尚未開始經營業務。
2、通過非同一控制下企業合并取得的子公司
  公司于2013年收購了上海萬益高分子材料有限公司(以下簡稱“萬益高分子”)、上海萬益電纜材料銷售有限公司(以下簡稱“萬益銷售”)全部股權。
  萬益高分子經營地址上海市金山工業區金騰路1111號10號樓,注冊資本(實收資本)人民幣570萬元,營業執照號310107000315269,法定代表人薛黎霞。
  萬益銷售經營地址上海市金山工業區金騰路1111號10號樓,注冊資本(實收資本)人民幣100萬元,營業執照號310107000331305,法定代表人薛黎霞。
√ 適用 □ 不適用 
與上年相比本年(期)新增合并單位3家,原因為
2013年11月公司在香港特別行政區注冊設立香港德威新材料國際貿易有限公司,德威新材于2013年收購了上海萬益高分子材料有限公司(以下簡稱“萬益高分子”)、上海萬益電纜材料銷售有限公司(以下簡稱“萬益銷售”)全部股權。
與上年相比本年(期)減少合并單位0家,原因為

4、報告期內新納入合并范圍的主體和報告期內不再納入合并范圍的主體
本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 期末凈資產 本期凈利潤
上海萬益高分子材料有限公司 8,602,717.25 1,475,788.95
上海萬益電纜材料銷售有限公司 5,480,590.84 4,480,590.84
香港德威新材料國際貿易有限公司 0.00 0.00
本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 處置日凈資產 年初至處置日凈利潤
新納入合并范圍的主體和不再納入合并范圍的主體的其他說明

5、報告期內發生的同一控制下企業合并
單位: 元
被合并方 屬于同一控制下企業合并的判斷依據 同一控制的實際控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的凈利潤 合并本期至合并日的經營活動現金流
同一控制下企業合并的其他說明

6、報告期內發生的非同一控制下企業合并
單位: 元
被合并方 商譽金額 商譽計算方法
上海萬益高分子材料有限公司 4,304,676.26 本公司的合并成本為人民幣13,000,000.00元,在合并中取得萬益高分子100%權益在購買日的公允價值為人民幣8,695,323.74元,兩者的差額人民幣4,304,676.26元確認為商譽。
上海萬益電纜材料銷售有限公司 12,447.51 本公司的合并成本為人民幣35,800,000.00元,在合并中取得萬益銷售100%權益在購買日的公允價值為人民幣35,787,552.49元,兩者的差額人民幣12,447.51元確認為商譽。
非同一控制下企業合并的其他說明
2013年9月26日,上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司分別取得了上海市工商行政管理局金山分局換發的營業執照,完成了工商變更登記手續。
截至2013年9月30日,上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司已完成了董事、監事和高管的更換、印鑒的移交、營業執照和政府許可證件的移交、對銀行賬戶及存款和其他動產的移交。
(1)萬益高分子
上海萬益高分子材料有限公司是于2001年7月5日在上海成立的公司,經營場所位于上海市金山工業區金騰路1111號10號樓,主要從事生產銷售電纜專用料(色母粒)。在被合并之前,萬益高分子的主要股東為趙杰、邵本、上海東飛實業有限公司、肖淑華等人。
(2)萬益銷售
上海萬益電纜材料銷售有限公司是于2002年1月15日在上海成立的公司,經營場所位于上海市金山工業區金騰路1111號10號樓,主要從事電纜專用粒(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。在被合并之前,萬益銷售的主要股東為趙杰、邵本、肖淑華等人。
非同一控制下企業合并形成的商譽
(1)購買日之前原持有股權在購買日的相關信息如下
2013年9月30日 萬益高分子 萬益銷售
原持有股權在購買日的公允價值(a) 8,695,323.74 35,787,552.49
原持有股權在購買日的賬面價值(b) 8,695,323.74 4,437,552.49
原持有股權在購買日公允價值與賬面價值的差額(a-b)   31,350,000.00
注:萬益銷售公允價值與賬面價值的差額源自于其擁有的無形資產-商標使用權和專有技術。在本次非同一控制下的企業合并中,公司對萬益銷售擁有的但在其財務報表中未確認的無形資產進行充分辨認和合理判斷,將商標使用權和專有技術確認無形資產,該項資產根據公司會計估計按10年攤銷,購買日公允價值金額為31,350,000.00元。
(2)商譽計算過程
被合并方 商譽金額 商譽計算方法
萬益高分子 4,304,676.26 本公司的合并成本為人民幣13,000,000.00元,在合并中取得萬益高分子100%權益在購買日的公允價值為人民幣8,695,323.74元,兩者的差額人民幣4,304,676.26元確認為商譽。
萬益銷售 12,447.51 本公司的合并成本為人民幣35,800,000.00元,在合并中取得萬益銷售100%權益在購買日的公允價值為人民幣35,787,552.49元,兩者的差額人民幣12,447.51元確認為商譽。
 
是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在本報告期取得控制權的情形
□ 適用 √ 不適用 
7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司
子公司名稱 出售日 損益確認方法
   
出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且至本報告期喪失控制權的情形
□ 適用 √ 不適用 
8、報告期內發生的反向購買
借殼方 判斷構成反向購買的依據 合并成本的確定方法 合并中確認的商譽或計入當期的損益的計算方法
     
反向購買的其他說明

9、本報告期發生的吸收合并
單位: 元
吸收合并的類型 并入的主要資產 并入的主要負債
同一控制下吸收合并 項目 金額 項目 金額
       
非同一控制下吸收合并 項目 金額 項目 金額
       
吸收合并的其他說明

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

七、合并財務報表主要項目注釋
1、貨幣資金
單位: 元
項目 期末數 期初數
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
現金: -- -- 72,920.58 -- -- 41,867.43
人民幣 -- -- 72,920.58 -- -- 41,867.43
小計     72,920.58     41,867.43
銀行存款: -- -- 301,229,352.97 -- -- 400,287,317.83
人民幣 -- -- 299,909,195.48 -- -- 399,958,686.18
美元 216,529.30 6.0969 1,320,157.49 52,284.09 6.2855 328,631.65
小計     301,229,352.97     400,287,317.83
其他貨幣資金: -- -- 96,847,468.58 -- -- 83,137,006.05
人民幣 -- -- 96,847,468.58 -- -- 83,137,006.05
小計     96,847,468.58     83,137,006.05
合計 -- -- 398,149,742.13 -- -- 483,466,191.31
如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明
受限制的其他貨幣資金情況
項    目 年末余額 年初余額
匯票保證金       71,200,478.11  69,063,123.55
信用證保證金       10,496,990.47  5,073,882.50
用于擔保的存款(注) 15,150,000.00 9,000,000.00
合  計 96,847,468.58 83,137,006.05
注1:年末其他貨幣資金中有9,000,000.00元存款質押給英國渣打銀行有限責任公司上海分行,6,150,000.00元存款質押給花旗銀行(中國)有限公司上海分行。
2、交易性金融資產
(1)交易性金融資產
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
 
(2)變現有限制的交易性金融資產
單位: 元
項目 限售條件或變現方面的其他重大限制 期末金額
(3)套期工具及對相關套期交易的說明

3、應收票據
(1)應收票據的分類
單位: 元
種類 期末數 期初數
銀行承兌匯票 175,104,121.30 167,144,863.61
商業承兌匯票 22,100,000.00  
合計 197,204,121.30 167,144,863.61
(2)期末已質押的應收票據情況
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
       
(3)因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據,以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況
因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
       
說明

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
銀行承兌匯票   2014年01月01日 16,001,531.80  
銀行承兌匯票   2014年02月01日 9,570,000.00  
銀行承兌匯票   2014年03月01日 7,888,250.00  
銀行承兌匯票   2014年04月01日 13,683,990.00  
銀行承兌匯票   2014年05月01日 7,600,000.00  
銀行承兌匯票   2014年06月01日 2,450,000.00  
合計 -- -- 57,193,771.80 --
說明

已貼現或質押的商業承兌票據的說明
年末公司已貼現但尚未到期票據情況
應收票據類型 應收票據金額 應收票據到期月份
銀行承兌匯票    19,219,023.95  2014年1月
銀行承兌匯票    30,562,119.50  2014年2月
銀行承兌匯票    22,907,085.00  2014年3月
銀行承兌匯票    16,765,406.06  2014年4月
銀行承兌匯票    33,026,372.40  2014年5月
銀行承兌匯票    37,088,102.00  2014年6月
合 計 159,568,108.91  
 
4、應收股利
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 未收回的原因 相關款項是否發生減值
其中: -- -- -- -- -- --
其中: -- -- -- -- -- --
說明

5、應收利息
(1)應收利息
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
(2)逾期利息
單位: 元
貸款單位 逾期時間(天) 逾期利息金額
(3)應收利息的說明

6、應收賬款
(1)應收賬款按種類披露
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的應收賬款
賬齡分析法 372,841,757.30 100% 3,977,256.86 1.07% 214,424,186.04 100% 2,087,713.35 0.97%
組合小計 372,841,757.30 100% 3,977,256.86 1.07% 214,424,186.04 100% 2,087,713.35 0.97%
合計 372,841,757.30 -- 3,977,256.86 -- 214,424,186.04 -- 2,087,713.35 --
應收賬款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
半年以內 361,337,040.06 96.92%   206,618,340.29 96.37%  
半年至1年 5,652,430.79 1.52% 282,621.55 4,574,094.10 2.13% 228,704.70
1年以內小計 366,989,470.85 98.44% 282,621.55 211,192,434.39 98.5% 228,704.70
1至2年 3,622,291.52 0.97% 1,811,145.77 2,725,371.31 1.27% 1,362,685.66
2至3年 1,732,526.94 0.46% 1,386,021.56 50,286.74 0.02% 40,229.39
3年以上 497,467.99 0.13% 497,467.99 456,093.60 0.21% 456,093.60
合計 372,841,757.30 -- 3,977,256.86 214,424,186.04 -- 2,087,713.35
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位: 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
       
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
       
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明

(3)本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位: 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
         
應收賬款核銷說明

(4)本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
       
(5)應收賬款中金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%)
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 31,730,326.20 半年以內 8.51%
太倉工投供應鏈有限公司 客戶 20,871,204.07 半年以內 5.6%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 客戶 17,454,991.07 半年以內 4.68%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 客戶 16,072,511.13 半年以內 4.31%
江蘇上上電纜集團有限公司 客戶 14,571,374.46 半年以內 3.91%
合計 -- 100,700,406.93 -- 27.01%
(6)應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%)
     
(7)終止確認的應收款項情況
單位: 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
   
(8)以應收款項為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位: 元
項目 期末數
資產:
 
負債:
7、其他應收款
(1)其他應收款按種類披露
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的其他應收款
賬齡分析法 828,756.98 69.38% 131,733.47 15.9% 987,204.05 94.56% 72,307.64 7.32%
組合小計 828,756.98 69.38% 131,733.47 15.9% 987,204.05 94.56% 72,307.64 7.32%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 365,766.17 30.62% 14,580.00 3.99% 56,745.99 5.44%    
合計 1,194,523.15 -- 146,313.47 -- 1,043,950.04 -- 72,307.64 --
其他應收款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中:            
1年以內 378,042.92 31.65% 18,902.15 768,255.48 73.59% 38,412.78
1年以內小計 378,042.92 31.65% 18,902.15 768,255.48 73.59% 38,412.78
1至2年 216,660.50 18.14% 21,666.05 163,948.57 15.7% 16,394.86
2至3年 129,307.57 10.83% 38,792.27 50,000.00 4.79% 15,000.00
3年以上 104,745.99 8.77% 52,373.00 5,000.00 0.48% 2,500.00
合計 828,756.98 -- 131,733.47 987,204.05 -- 72,307.64
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位: 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
       
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
應收出口退稅款 74,166.17     無收回風險
租賃押金 290,000.00 14,500.00 5% 收回風險較小
其他小額押金保證金 1,600.00 80.00 5% 收回風險較小
合計 365,766.17 14,580.00 -- --
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
         
其他應收款核銷說明

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
       
(5)金額較大的其他應收款的性質或內容
單位: 元
單位名稱 金額 款項的性質或內容 占其他應收款總額的比例(%)
上海授業工貿有限公司 290,000.00 租賃押金 24.28%
合計 290,000.00 -- 24.28%
說明

(6)其他應收款金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)
上海授業工貿有限公司 非關聯方 290,000.00 1-2年 24.28%
孫浩 員工 90,000.00 1-2年 7.53%
應收出口退稅款 非關聯方 74,166.17 1年以內 6.21%
福建南平太陽電纜股份有限公司 非關聯方 70,000.00 1-3年 5.86%
上海南洋-藤倉電纜有限公司 非關聯方 50,000.00 2-3年 4.19%
合計 -- 574,166.17 -- 48.07%
(7)其他應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%)
(8)終止確認的其他應收款項情況
單位: 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
   
(9)以其他應收款為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位: 元
項目 期末數
資產:
 
負債:
(10)報告期末按應收金額確認的政府補助
單位: 元
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取時間 預計收取金額 預計收取依據 未能在預計時點收到預計金額的原因(如有)
8、預付款項
(1)預付款項按賬齡列示
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 36,464,592.16 99.41% 46,156,863.93 99.79%
1至2年 130,900.00 0.36% 97,480.32 0.21%
2至3年 85,227.02 0.23%    
合計 36,680,719.18 -- 46,254,344.25 --
預付款項賬齡的說明

(2)預付款項金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因
蘇州國信集團太倉怡和進出口有限公司 供應商 28,572,445.00 1年以內 預付設備款
張家港保稅區三馬化工貿易有限公司 供應商 1,383,840.82 1年以內 預付貨款
中國石油天然氣股份有限公司華東化工銷售分公司 供應商 874,686.59 1年以內 預付貨款
南京誠盟機械有限公司 供應商 770,383.77 1年以內 預付設備款
江蘇省電力公司太倉市供電公司 供應商 685,589.67 1年以內 預付電費
合計 -- 32,286,945.85 -- --
預付款項主要單位的說明

(3)本報告期預付款項中持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
       
(4)預付款項的說明

9、存貨
(1)存貨分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 82,635,853.90   82,635,853.90 58,566,762.41   58,566,762.41
庫存商品 37,858,555.90 760,399.80 37,098,156.10 43,361,344.33 293,902.58 43,067,441.75
發出商品 540,533.26   540,533.26 18,958,415.77   18,958,415.77
合計 121,034,943.06 760,399.80 120,274,543.26 120,886,522.51 293,902.58 120,592,619.93
(2)存貨跌價準備
單位: 元
存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
庫存商品 293,902.58 466,497.22     760,399.80
合 計 293,902.58 466,497.22     760,399.80
(3)存貨跌價準備情況
項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額占該項存貨期末余額的比例(%)
庫存商品 積壓待處理產品    
存貨的說明

10、其他流動資產
單位: 元
項目 期末數 期初數
   
其他流動資產說明

11、可供出售金融資產
(1)可供出售金融資產情況
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,本期重分類的金額元,該金額占重分類前持有至到期投資總額的比例。
可供出售金融資產的說明

(2)可供出售金融資產中的長期債權投資
單位: 元
債券項目 債券種類 面值 初始投資成本 到期日 期初余額 本期利息 累計應收或已收利息 期末余額
               
可供出售金融資產的長期債權投資的說明

(3)可供出售金融資產的減值情況
單位: 元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 其他 合計
(4)報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
單位: 元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 其他 合計
(5)可供出售權益工具期末公允價值大幅下跌或持續下跌相關說明
單位: 元
可供出售權益工具(分項) 成本 公允價值 公允價值相對于成本的下跌幅度(%) 持續下跌時間 已計提減值金額 未根據成本與期末公允價值的差額計提減值的理由說明
12、持有至到期投資
(1)持有至到期投資情況
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
   
持有至到期投資的說明

(2)本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況
單位: 元
項目 金額 占該項投資出售前金額的比例(%)
   
本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明

13、長期應收款
單位: 元
種類 期末數 期初數
14、對合營企業投資和聯營企業投資
單位: 元
被投資單位名稱 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產總額 本期營業收入總額 本期凈利潤
一、合營企業
             
二、聯營企業
             
合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明

15、長期股權投資
(1)長期股權投資明細情況
單位: 元
被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 成本法 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 1.42% 1.42%       1,302,577.20
合計 -- 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 -- -- --     1,302,577.20
(2)向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況
單位: 元
向投資企業轉移資金能力受到限制的長期股權投資項目 受限制的原因 當期累計未確認的投資損失金額
   
長期股權投資的說明

16、投資性房地產
(1)按成本計量的投資性房地產
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
單位: 元
  本期
(2)按公允價值計量的投資性房地產
單位: 元
項目 期初公允價值 本期增加 本期減少 期末公允價值
購置 自用房地產或存貨轉入 公允價值變動損益 處置 轉為自用房地產
說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況,說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間

17、固定資產
(1)固定資產情況
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計: 150,282,387.33 14,874,563.72 129,650.50 165,027,300.55
其中:房屋及建筑物 36,593,445.42 270,045.41   36,863,490.83
   機器設備 103,122,899.80 12,724,661.21   115,847,561.01
   運輸工具 4,099,907.30 1,014,087.20 129,650.50 4,984,344.00
辦公及其他設備 6,466,134.81 865,769.90   7,331,904.71
-- 期初賬面余額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末余額
二、累計折舊合計: 61,186,661.89 3,798,142.57 11,594,915.65 123,116.16 76,456,603.95
其中:房屋及建筑物 11,561,563.04   1,742,016.22   13,303,579.26
   機器設備 44,943,456.30 3,133,341.78 8,575,490.56   56,652,288.64
   運輸工具 1,687,782.12 306,827.53 476,426.85 123,116.16 2,347,920.34
辦公及其他設備 2,993,860.43 357,973.26 800,982.02   4,152,815.71
-- 期初賬面余額 -- 本期期末余額
三、固定資產賬面凈值合計 89,095,725.44 -- 88,570,696.60
其中:房屋及建筑物 25,031,882.38 -- 23,559,911.57
   機器設備 58,179,443.50 -- 59,195,272.37
   運輸工具 2,412,125.18 -- 2,636,423.66
辦公及其他設備 3,472,274.38 -- 3,179,089.00
辦公及其他設備   --  
五、固定資產賬面價值合計 89,095,725.44 -- 88,570,696.60
其中:房屋及建筑物 25,031,882.38 -- 23,559,911.57
   機器設備 58,179,443.50 -- 59,195,272.37
   運輸工具 2,412,125.18 -- 2,636,423.66
辦公及其他設備 3,472,274.38 -- 3,179,089.00
本期折舊額11,594,915.65元;本期由在建工程轉入固定資產原價為4,440,364.38元。
(2)暫時閑置的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面凈值 備注
         
(3)通過融資租賃租入的固定資產
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 賬面凈值
     
(4)通過經營租賃租出的固定資產
單位: 元
種類 期末賬面價值
 
(5)期末持有待售的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間
       
(6)未辦妥產權證書的固定資產情況
項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間
   
固定資產說明

18、在建工程
(1)在建工程情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
設備安裝工程       3,843,277.25   3,843,277.25
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 87,355,563.31   87,355,563.31 62,432,741.84   62,432,741.84
滁州廠房建造項目 32,019,793.00   32,019,793.00      
合計 119,375,356.31   119,375,356.31 66,276,019.09   66,276,019.09
(2)重大在建工程項目變動情況
單位: 元
項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中:本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 116,865,000.00 62,432,741.84 24,922,821.47     74.75%         募集資金及自籌 87,355,563.31
滁州廠房建造項目 54,070,000.00   32,019,793.00     59.22%         募集資金及自籌 32,019,793.00
合計 170,935,000.00 62,432,741.84 56,942,614.47     -- --     -- -- 119,375,356.31
在建工程項目變動情況的說明
本年度在建工程不存在利息資本化金額。
 
(3)在建工程減值準備
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計提原因
(4)重大在建工程的工程進度情況
項目 工程進度 備注
(5)在建工程的說明

19、工程物資
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
       
工程物資的說明

20、固定資產清理
單位: 元
項目 期初賬面價值 期末賬面價值 轉入清理的原因
     
說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況

21、生產性生物資產
(1)以成本計量
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、種植業
       
二、畜牧養殖業
       
三、林業
       
四、水產業
       
(2)以公允價值計量
單位: 元
項目 期初賬面價值 本期增加 本期減少 期末賬面價值
一、種植業
       
二、畜牧養殖業
       
三、林業
       
四、水產業
       
生產性生物資產的說明

22、油氣資產
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
油氣資產的說明

23、無形資產
(1)無形資產情況
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計 14,589,869.00 76,784,000.00   91,373,869.00
土地使用權 14,589,869.00 43,784,000.00   58,373,869.00
商標使用權和專有技術   33,000,000.00   33,000,000.00
二、累計攤銷合計 1,459,633.63 3,359,055.56   4,818,689.19
土地使用權 1,459,633.63 884,055.56   2,343,689.19
商標使用權和專有技術   2,475,000.00   2,475,000.00
三、無形資產賬面凈值合計 13,130,235.37 73,424,944.44   86,555,179.81
土地使用權 13,130,235.37     56,030,179.81
商標使用權和專有技術       30,525,000.00
土地使用權        
商標使用權和專有技術        
無形資產賬面價值合計 13,130,235.37 73,424,944.44   86,555,179.81
土地使用權 13,130,235.37     56,030,179.81
商標使用權和專有技術       30,525,000.00
本期攤銷額3,359,055.56元。
(2)公司開發項目支出
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
計入當期損益 確認為無形資產
本期開發支出占本期研究開發項目支出總額的比例。
通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產期末賬面價值的比例。
公司開發項目的說明,包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入賬依據的,應披露評估機構名稱、評估方法

24、商譽
單位: 元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 期末減值準備
萬益高分子經營性業務 4,304,676.26     4,304,676.26  
萬益銷售經營性業務 12,447.51     12,447.51  
合計 4,317,123.77     4,317,123.77  
說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法
(1)截至年末商譽不存在減值跡象。
(2)商譽的減值測試情況
項   目 資產、業務所處
外部環境
市場利率或者其他
市場投資報酬率
資產、業務是否存在
閑置或提前終止的計劃
經營效益是否達到預期
萬益高分子經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
萬益銷售經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
 
 
25、長期待攤費用
單位: 元
項目 期初數 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末數 其他減少的原因
裝修費   571,085.53 22,715.91   548,369.62  
合計   571,085.53 22,715.91   548,369.62 --
長期待攤費用的說明

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
(1)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示
已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
單位: 元
項目 期末數 期初數
遞延所得稅資產:
資產減值準備 756,009.68 375,206.39
小計 756,009.68 375,206.39
遞延所得稅負債:
未確認遞延所得稅資產明細
單位: 元
項目 期末數 期初數
未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位: 元
年份 期末數 期初數 備注
應納稅差異和可抵扣差異項目明細
單位: 元
項目 暫時性差異金額
期末 期初
應納稅差異項目
資產減值準備 4,883,970.13 2,453,923.61
小計 4,883,970.13 2,453,923.61
可抵扣差異項目
(2)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示
互抵后的遞延所得稅資產及負債的組成項目
單位: 元
項目 報告期末互抵后的遞延所得稅資產或負債 報告期末互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異 報告期初互抵后的遞延所得稅資產或負債 報告期初互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異
遞延所得稅資產 756,009.68   375,206.39  
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細
單位: 元
項目 本期互抵金額
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明

27、資產減值準備明細
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
一、壞賬準備 2,160,020.99 1,963,549.34     4,123,570.33
二、存貨跌價準備 293,902.58 466,497.22     760,399.80
合計 2,453,923.57 2,430,046.56     4,883,970.13
資產減值明細情況的說明

28、其他非流動資產
單位: 元
項目 期末數 期初數
   
其他非流動資產的說明

29、短期借款
(1)短期借款分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
質押借款 33,645,845.93 29,666,398.50
抵押借款   16,500,000.00
保證借款 56,000,000.00 52,508,862.12
信用借款 223,500,000.00 160,000,000.00
合計 313,145,845.93 258,675,260.62
短期借款分類的說明
抵押借款已到期,但抵押合同仍在存續期間。
公司實際控制人周建明及本公司母公司蘇州德威投資有限公司共同為本公司21,000,000.00元貸款提供擔保;本公司母公司蘇州德威投資有限公司為本公司35,000,000.00元貸款提供擔保。
質押借款系以公司保證金存款質押。
(2)已到期未償還的短期借款情況
單位: 元
貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預計還款期
         
資產負債表日后已償還金額元。
短期借款的說明,包括已到期短期借款獲展期的,說明展期條件、新的到期日

30、交易性金融負債
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
交易性金融負債的說明

31、應付票據
單位: 元
種類 期末數 期初數
商業承兌匯票 16,810,000.00 12,400,000.00
銀行承兌匯票 236,398,489.42 181,157,959.19
合計 253,208,489.42 193,557,959.19
下一會計期間將到期的金額元。
應付票據的說明
截止2013年12月31日的應付票據將于6個月內全部到期。
截止2013年12月31日,應付票據余額中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東票據金額。
截止2013年12月31日,應付票據余額中無欠關聯方票據金額。
32、應付賬款
(1)應付賬款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 126,742,916.66 82,941,127.96
1至2年 97,369.61 939,209.26
2至3年 220,185.80 9,827.68
3年以上 7,949.50  
合計 127,068,421.57 83,890,164.90
(2)本報告期應付賬款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
(3)賬齡超過一年的大額應付賬款情況的說明

33、預收賬款
(1)預收賬款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 890,956.20 1,283,438.85
1年以上 1,047.60  
合計 892,003.80 1,283,438.85
(2)本報告期預收賬款中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
   
(3)賬齡超過一年的大額預收賬款情況的說明

34、應付職工薪酬
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、工資、獎金、津貼和補貼   23,553,142.02 23,553,142.02  
二、職工福利費   1,478,584.87 1,478,584.87  
三、社會保險費   3,034,624.51 3,034,624.51  
四、住房公積金   634,828.00 634,828.00  
六、其他   707,397.25 707,397.25  
合計   29,408,576.65 29,408,576.65  
應付職工薪酬中屬于拖欠性質的金額0.00元。
工會經費和職工教育經費金額707,397.25元,非貨幣性福利金額0.00元,因解除勞動關系給予補償0.00元。
應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排

35、應交稅費
單位: 元
項目 期末數 期初數
增值稅 2,133,231.36 4,452,259.21
企業所得稅 2,549,666.28 1,994,092.02
個人所得稅 38,636.42 1,565.01
城市維護建設稅 149,319.45 245,844.48
教育附加費 123,385.37 238,194.08
土地使用稅 500,846.00  
其他 18,551.34 8,803.30
合計 5,513,636.22 6,940,758.10
應交稅費說明,所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的,應說明稅款計算過程
36、應付利息
單位: 元
項目 期末數 期初數
短期借款應付利息 818,797.01  
合計 818,797.01  
應付利息說明

37、應付股利
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數 超過一年未支付原因
應付股利的說明

38、其他應付款
(1)其他應付款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 6,497,093.46 1,011,686.34
1至2年 322,773.03 100,263.00
2至3年 100,263.00 49,641.28
3年以上 45,533.78  
合計 6,965,663.27 1,161,590.62
(2)本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
   
(3)賬齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

(4)金額較大的其他應付款說明內容

39、預計負債
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
預計負債說明

40、一年內到期的非流動負債
(1)一年內到期的非流動負債情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
(2)一年內到期的長期借款
一年內到期的長期借款
單位: 元
項目 期末數 期初數
一年內到期的長期借款中屬于逾期借款獲得展期的金額元。
金額前五名的一年內到期的長期借款
單位: 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率(%) 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
一年內到期的長期借款中的逾期借款
單位: 元
貸款單位 借款金額 逾期時間 年利率(%) 借款資金用途 逾期未償還原因 預期還款期
資產負債表日后已償還的金額元。
一年內到期的長期借款說明

(3)一年內到期的應付債券
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
一年內到期的應付債券說明

(4)一年內到期的長期應付款
單位: 元
借款單位 期限 初始金額 利率(%) 應計利息 期末余額 借款條件
一年內到期的長期應付款的說明

41、其他流動負債
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
年產18,000噸新型環保電纜料產品技改項目 4,500,000.00  
合計 4,500,000.00  
其他流動負債說明
取得的政府補助屬于與資產相關的政府補助,該項目預計于2014年3月完工。
42、長期借款
(1)長期借款分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
長期借款分類的說明

(2)金額前五名的長期借款
單位: 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率(%) 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
長期借款說明,因逾期借款獲得展期形成的長期借款,應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等

43、應付債券
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
應付債券說明,包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間

44、長期應付款
(1)金額前五名長期應付款情況
單位: 元
單位 期限 初始金額 利率(%) 應計利息 期末余額 借款條件
(2)長期應付款中的應付融資租賃款明細
單位: 元
單位 期末數 期初數
外幣 人民幣 外幣 人民幣
由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額元。
長期應付款的說明

45、專項應付款
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備注說明
專項應付款說明

46、其他非流動負債
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
其他非流動負債說明

涉及政府補助的負債項目
單位: 元
負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關

47、股本
單位:元
  期初數 本期變動增減(+、-) 期末數
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 80,000,000.00     80,000,000.00   80,000,000.00 160,000,000.00
股本變動情況說明,本報告期內有增資或減資行為的,應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號;運行不足3年的股份有限公司,設立前的年份只需說明凈資產情況;有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況
2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。 
2、2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。 
3、公司在2013年6月14日實施了2012年度權益分派,以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股派1.0元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
48、庫存股
庫存股情況說明

49、專項儲備
專項儲備情況說明

50、資本公積
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
資本溢價(股本溢價) 355,011,215.41   80,000,000.00 275,011,215.41
其他資本公積 1,789,992.94     1,789,992.94
合計 356,801,208.35   80,000,000.00 276,801,208.35
資本公積說明

51、盈余公積
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈余公積 25,719,519.03 5,798,624.53   31,518,143.56
合計 25,719,519.03 5,798,624.53   31,518,143.56
盈余公積說明,用盈余公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的,應說明有關決議

52、一般風險準備
一般風險準備情況說明

53、未分配利潤
單位: 元
項目 金額 提取或分配比例
調整后年初未分配利潤 203,593,542.73 --
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 61,867,370.59 --
減:提取法定盈余公積 5,798,624.53 10%
應付普通股股利 8,000,000.00  
期末未分配利潤 251,662,288.79 --
調整年初未分配利潤明細:
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響年初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計政策變更,影響年初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計差錯更正,影響年初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響年初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。
未分配利潤說明,對于首次公開發行證券的公司,如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有,應明確予以說明;如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配并由老股東享有,公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數

54、營業收入、營業成本
(1)營業收入、營業成本
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 885,910,510.74 664,947,845.82
其他業務收入 238,491,842.84 108,453,730.41
營業成本 964,700,562.62 638,265,266.55
(2)主營業務(分行業)
單位: 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
工 業 885,910,510.74 730,570,259.60 664,947,845.82 530,950,462.40
合計 885,910,510.74 730,570,259.60 664,947,845.82 530,950,462.40
(3)主營業務(分產品)
單位: 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
XLPE料 424,036,547.01 352,211,765.01 266,120,064.52 215,349,260.80
通用PVC料 169,736,746.08 152,615,234.85 134,660,287.48 117,563,325.21
內外屏蔽料 133,317,214.30 111,503,073.87 118,447,770.04 96,579,919.12
汽車線束料 96,555,800.91 69,232,523.73 69,079,462.01 48,295,042.67
彈性體料 49,213,080.03 36,027,179.29 56,708,326.23 40,301,558.97
UL系列料 13,051,122.41 8,980,482.85 19,931,935.54 12,861,355.63
合計 885,910,510.74 730,570,259.60 664,947,845.82 530,950,462.40
(4)主營業務(分地區)
單位: 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
華東地區 581,012,887.87 474,854,717.16 455,663,599.67 362,429,928.45
華南地區 96,367,969.14 85,400,636.65 67,855,124.96 57,129,377.89
華中地區 100,412,561.09 83,740,714.61 64,655,665.49 51,942,964.94
東北地區 58,635,412.13 44,310,923.78 48,106,114.06 35,586,077.95
華北地區 32,926,094.61 28,452,714.82 20,171,556.61 16,874,344.63
西北地區 4,949,386.91 4,165,514.59 4,020,054.29 3,399,028.55
中國大陸以外的國家或地區 6,203,011.68 5,181,806.77 3,205,045.26 2,570,503.93
西南地區 5,403,187.31 4,463,231.22 1,270,685.48 1,018,236.06
合計 885,910,510.74 730,570,259.60 664,947,845.82 530,950,462.40
(5)公司來自前五名客戶的營業收入情況
單位: 元
客戶名稱 主營業務收入 占公司全部營業收入的比例(%)
太倉工投供應鏈有限公司 152,327,428.73 13.55%
上海巨科化工有限公司 79,929,374.99 7.11%
寶勝科技創新股份有限公司 77,717,638.96 6.91%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 50,446,112.87 4.49%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 40,720,128.77 3.62%
合計 401,140,684.32 35.68%
營業收入的說明

55、合同項目收入
單位: 元
固定造價合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利(虧損以“-”號表示) 已辦理結算的金額
成本加成合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利(虧損以“-”號表示) 已辦理結算的金額
合同項目的說明

56、營業稅金及附加
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準
城市維護建設稅 1,190,127.71 1,119,484.32 實繳流轉稅額的5%、7%
教育費附加 1,092,924.41 1,054,592.80 實繳流轉稅額的5%
其他 153,144.25 112,168.26  
合計 2,436,196.37 2,286,245.38 --
營業稅金及附加的說明

57、銷售費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
總額    
其中主要項目:    
運輸費 20,448,498.53 10,673,430.31
職工薪酬 1,326,892.89 736,565.64
傭金 1,725,070.73  
業務招待費 642,368.40 679,003.17
差旅費  805,089.37 370,041.36
汽車費用 231,853.21 159,300.10
其他  529,120.64 391,249.49
合計 25,708,893.77 13,009,590.07
58、管理費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 15,158,649.05 11,760,030.35
業務招待費 1,131,808.81 2,336,385.08
專業服務費 3,240,863.94 2,316,345.84
租賃費 972,823.76 2,312,008.07
折舊 2,024,573.09 1,886,741.13
保險費 1,237,761.43 1,520,543.00
稅費 2,262,869.90 1,415,699.20
技術開發費 401,681.68 1,110,986.66
差旅費 907,410.00 950,008.58
汽車費用 681,894.30 1,212,664.65
保安費 749,645.00 529,413.00
廣告費 167,312.83 399,022.63
無形資產攤銷 1,709,055.56 300,268.92
檢測費用 392,792.80 288,503.02
其他費用 2,177,184.71 1,445,919.93
合計 33,216,326.86 29,784,540.06
59、財務費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 27,689,076.11 24,362,087.34
減:利息收入 -7,495,377.64 -2,867,468.10
匯兌損益 -6,613.20 -79,549.24
手續費 1,456,408.63 1,844,755.65
合計 21,643,493.90 23,259,825.65
60、公允價值變動收益
單位: 元
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
公允價值變動收益的說明

61、投資收益
(1)投資收益明細情況
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 1,302,577.20 847,308.00
合計 1,302,577.20 847,308.00
(2)按成本法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 1,302,577.20 847,308.00 現金分紅增加
合計 1,302,577.20 847,308.00 --
(3)按權益法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
     
投資收益的說明,若投資收益匯回有重大限制的,應予以說明。若不存在此類重大限制,也應做出說明

62、資產減值損失
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 1,963,549.34 1,250,961.87
二、存貨跌價損失 466,497.22 293,902.58
合計 2,430,046.56 1,544,864.45
63、營業外收入
(1)營業外收入情況
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
其中:固定資產處置利得 3,465.66 26,854.68 3,465.66
政府補助 1,436,500.00 3,283,964.00 1,436,500.00
合計 1,439,965.66 3,310,818.68 1,439,965.66
營業外收入說明

(2)計入當期損益的政府補助
單位: 元
補助項目 本期發生額 上期發生額 與資產相關/與收益相關 是否屬于非經常性損益
2013年度企業上市獎勵 490,000.00   與收益相關
揚州市成長型企業扶持資金 285,000.00   與收益相關
2013年度科技發展計劃項目經費 200,000.00   與收益相關
國家火炬計劃項目及省級新產品、省高新技術產品獎勵 190,000.00   與收益相關
信息化建設專項資金 100,000.00   與收益相關
2013年度知識產權密集型企業培育、重大專利技術運用指導性計劃項目經費 50,000.00   與收益相關
太倉市節能與循環經濟項目獎勵 20,000.00   與收益相關
2012年江蘇省進出口信用保險保費扶持發展資金 8,500.00   與收益相關
科技專利資助 38,000.00   與收益相關
科技專利資助 22,000.00   與收益相關
新進企業獎勵 10,000.00   與收益相關
科技專利資助 10,000.00   與收益相關
科技專利資助 10,000.00   與收益相關
科技專利資助 3,000.00   與收益相關
合計 1,436,500.00   -- --
64、營業外支出
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
對外捐贈 120,000.00   120,000.00
無法收回的款項形成的損失 119,749.11   119,749.11
合計 239,749.11   239,749.11
營業外支出說明

65、所得稅費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅 13,052,864.18 11,735,262.82
遞延所得稅調整 -380,803.29 -217,086.42
合計 12,672,060.89 11,518,176.40
  • 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
A、計算公式
基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
P0為公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后普通股股東的凈利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為年初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0報告期月份數;Mi為增加股份次月起至報告期年末的累計月數;Mj為減少股份次月起至報告期年末的累計月數。
公司不存在稀釋性潛在普通股,稀釋每股收益等于基本每股收益。
 
B、計算過程
基本每股收益以歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算:
 
項   目 本年金額 上年金額
歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤 61,867,370.59 56,148,996.63
本公司發行在外普通股的加權平均數 160,000,000.00 143,333,333.33
基本每股收益(元/股) 0.39 0.39
 
普通股的加權平均數計算過程如下:
項   目 本年金額 上年金額
年初已發行普通股股數 160,000,000.00 60,000,000.00
加:本年發行的普通股加權數   83,333,333.33
年末發行在外的普通股加權數 160,000,000.00 143,333,333.33
注:2013年6月公司按原總股本80,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,總股本由80,000,000股增加至160,000,000股。上年金額,按《企業會計準則第34號——每股收益》規定進行了調整計算。
67、其他綜合收益
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
其他綜合收益說明

68、現金流量表附注
(1)收到的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
其中主要為:  
營業外收入 1,436,500.00
收回的票據、信用證保證金 74,137,006.05
利息收入 7,495,377.64
收到的其他往來款或備用金 459,637.47
合計 83,528,521.16
收到的其他與經營活動有關的現金說明

(2)支付的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
其中主要為:  
支付的票據、信用證保證金 24,714,327.44
銷售費用 21,549,189.85
管理費用 7,887,295.35
財務費用 1,456,408.63
營業外支出 120,000.00
預付的費用性支出 1,723,749.40
支付的押金保證金 143,285.78
支付的其他往來款項 4,201,846.37
合計 61,796,102.82
支付的其他與經營活動有關的現金說明

(3)收到的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
收到的與資產相關的政府補助 4,500,000.00
合計 4,500,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金說明

(4)支付的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
支付的其他與投資活動有關的現金說明

(5)收到的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
收到的其他與籌資活動有關的現金說明

(6)支付的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
支付的保證金 6,150,000.00
合計 6,150,000.00
支付的其他與籌資活動有關的現金說明

69、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
單位: 元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 64,097,566.36 57,891,194.35
加:資產減值準備 2,430,046.56 1,544,864.45
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 11,594,915.65 11,457,194.36
無形資產攤銷 1,709,055.56 300,268.92
長期待攤費用攤銷 22,715.91 100,054.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) -3,465.66 -26,854.68
財務費用(收益以“-”號填列) 18,601,212.45 24,068,847.43
投資損失(收益以“-”號填列) -1,302,577.20 -847,308.00
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -380,803.29 -217,086.42
存貨的減少(增加以“-”號填列) -148,420.55 -23,060,387.29
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -183,640,134.47 -78,850,066.00
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 155,867,172.35 96,084,390.03
經營活動產生的現金流量凈額 68,847,283.67 88,445,111.32
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
加:現金等價物的期末余額 358,285,414.69 400,329,185.26
減:現金等價物的期初余額 400,329,185.26 170,317,202.85
現金及現金等價物凈增加額 -42,043,770.57 230,011,982.41
(2)本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息
單位: 元
補充資料 本期發生額 上期發生額
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息: -- --
3.取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 46,970,177.36  
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息: -- --
3.處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 10,000.00 21,630.73
(3)現金和現金等價物的構成
單位: 元
項目 期末數 期初數
其中:庫存現金 72,920.58 41,867.43
  可隨時用于支付的銀行存款 300,429,352.97 400,287,317.83
  可隨時用于支付的其他貨幣資金 57,783,141.14  
二、現金等價物 358,285,414.69 400,329,185.26
三、期末現金及現金等價物余額 358,285,414.69 400,329,185.26
現金流量表補充資料的說明
現金流量表中現金年末余額為年末貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金39,864,327.44元;現金年初余額為年初貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金83,137,006.05元。
70、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年年末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合并產生的追溯調整等事項

八、資產證券化業務的會計處理
1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況
單位: 元
名稱 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產 本期營業收入 本期凈利潤 備注
           
九、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼
蘇州德威投資有限公司 控股股東 有限公司 江蘇太倉 周建良 投資咨詢 42,330,900 32.9% 32.9% 周建明 68532144-7
本企業的母公司情況的說明

2、本企業的子公司情況
子公司全稱 子公司類型 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼
安徽滁州德威新材料有限公司 控股子公司 生產制造 滁州 章柏松 生產制造 11,411.28萬元 100% 100% 05702911-1
揚州德威新材料有限公司 控股子公司 生產制造 揚州 嚴建元 生產制造 180萬美元 70% 70% 75144856-X
上海萬益高分子材料有限公司 控股子公司 生產制造 上海 薛黎霞 生產制造 570.00萬元 100% 100% 70348446-X
上海萬益電纜材料銷售有限公司 控股子公司 貿易、技術 上海 薛黎霞 貿易、技術 100.00萬元 100% 100% 73539204-1
香港德威新材料國際貿易有限公司 控股子公司 貿易 香港 薛黎霞 貿易 129萬美元 100% 100% 62274457-000-11-13-0
3、本企業的合營和聯營企業情況
被投資單位名稱 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 關聯關系 組織機構代碼
一、合營企業
二、聯營企業
4、本企業的其他關聯方情況
其他關聯方名稱 與本公司關系 組織機構代碼
上海寶羅電線電纜廠 受實際控制人兄弟控制 13346986-5
南通正盛化工科技有限公司 受實際控制人兄弟控制 07274128-9
本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易
(1)采購商品、接受勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%)
出售商品、提供勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%)
(2)關聯托管/承包情況
公司受托管理/承包情況表
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 本報告期確認的托管收益/承包收益
公司委托管理/出包情況表
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/出包資產類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費/出包費定價依據 本報告期確認的托管費/出包費
關聯托管/承包情況說明

(3)關聯租賃情況
公司出租情況表
單位: 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 本報告期確認的租賃收益
公司承租情況表
單位: 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃費定價依據 本報告期確認的租賃費
關聯租賃情況說明

(4)關聯擔保情況
單位: 元
擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 100,000,000.00 2013年12月13日 2014年12月11日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 2,205,500.00 2013年10月17日 2014年10月17日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 4,690,300.00 2013年10月17日 2014年10月17日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 100,000,000.00 2013年08月26日 2014年08月25日
周建明 江蘇德威新材料股份有限公司 100,000,000.00 2013年08月26日 2014年08月25日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 50,000,000.00 2013年10月16日 2016年10月16日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 30,000,000.00 2013年12月23日 2014年10月31日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 30,000,000.00 2012年10月24日 2014年10月23日
周建明夫婦 江蘇德威新材料股份有限公司 20,000,000.00 2012年04月28日 債務履行期限屆滿之日起兩年止
周建明 江蘇德威新材料股份有限公司 2,349,700.00 2013年09月17日 2014年05月31日
關聯擔保情況說明

(5)關聯方資金拆借
單位: 元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
(6)關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位: 元
關聯方 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%)
(7)其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項
上市公司應收關聯方款項
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末 期初
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
上市公司應付關聯方款項
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額
十、股份支付
1、股份支付總體情況
單位: 元
股份支付情況的說明

2、以權益結算的股份支付情況
單位: 元
以權益結算的股份支付的說明

3、以現金結算的股份支付情況
單位: 元
以現金結算的股份支付的說明

4、以股份支付服務情況
單位: 元
5、股份支付的修改、終止情況

十一、或有事項
1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

其他或有負債及其財務影響

十二、承諾事項
1、重大承諾事項
(一)銀行存款質押情況
1、截至年末,其他貨幣資金中9,000,000.00元質押給英國渣打銀行有限責任公司上海分行,申請取得最高限額為30,000,000.00元的融資額度,公司實際控制人周建明提供擔保,擔保到期日為2015年9月5日。
截至年末,短期借款余額29,995,845.93元。
2、截至年末,其他貨幣資金中6,150,000.00元質押給花旗銀行,申請取得最高限額為20,500,000.00元的融資額度。
截至年末,短期借款余額3,650,000.00元,應付票據余額16,810,000.00元。
       (二)應收賬款質押情況
截至年末,公司無應收賬款質押情況。
       (三)固定資產抵押情況
權利人 房地產權證號 座落地 面積(平方米) 賬面原值 賬面凈值
江蘇德威新材料股份有限公司 太房權證沙溪字
第00006464號
沙溪鎮沙南公路南側 9,510.07 12,357,658.80 5,949,697.04
抵押銀行 借款金額 借款起始日 借款終止日 抵押起始日 抵押終止日
中國工商銀行股份有限公司沙溪支行 7,000,000.00 2012年5月22日 2013年5月17日 2012年5月10日 2014年5月9日
      (四)無形資產抵押情況
權利人 抵押土地名稱 權證編號 賬面原值 賬面凈值
江蘇德威新材料股份有限公司 沙溪鎮沙南東路南側土地 太國用(2012)第523003300號 2,393,561.00 1,798,577.31
抵押銀行 借款金額 借款起始日 借款終止日 抵押起始日 抵押終止日
中國工商銀行股份
有限公司沙溪支行
3,000,000.00 2012年3月5日 2013年3月1日 2012年5月10日 2014年5月9日
2、前期承諾履行情況

十三、資產負債表日后事項
1、重要的資產負債表日后事項說明
單位: 元
項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因
2、資產負債表日后利潤分配情況說明
單位: 元
3、其他資產負債表日后事項說明
資產負債表日后公司利潤分配預案
2014年4月11日,公司第四屆董事會第十九次會議審議通過《關于2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案的議案》,擬以2014年末總股本160,000,000股為基數,每10股派發現金股利人民幣0.50元(含稅),同時以資本公積每10股轉增10股。該預案尚需提交公司2013年度股東大會批準。
十四、其他重要事項
1、非貨幣性資產交換

2、債務重組

3、企業合并

4、租賃

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

6、以公允價值計量的資產和負債
單位: 元
項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額
金融資產
上述合計 0.00       0.00
金融負債 0.00       0.00
7、外幣金融資產和外幣金融負債
單位: 元
項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額
金融資產
3.貸款和應收款 1,173,465.51       7,501,040.46
金融資產小計 1,173,465.51       7,501,040.46
金融負債 4,965,884.42       1,964,474.77
8、年金計劃主要內容及重大變化

9、其他

十五、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1)應收賬款
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的應收賬款
賬齡分析法 350,910,928.24 100% 3,765,171.43 1.07% 186,344,950.96 100% 2,016,907.01 1.08%
組合小計 350,910,928.24 100% 3,765,171.43 1.07% 186,344,950.96 100% 2,016,907.01 1.08%
合計 350,910,928.24 -- 3,765,171.43 -- 186,344,950.96 -- 2,016,907.01 --
應收賬款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
半年以內 340,641,472.32 97.08%   179,098,968.60 96.11%  
半年至1年 4,741,801.86 1.35% 237,090.09 4,109,371.08 2.21% 205,468.55
1年以內小計 345,383,274.18 98.43% 237,090.09 183,208,339.68 98.32% 205,468.55
1至2年 3,311,785.05 0.94% 1,655,892.53 2,630,230.94 1.41% 1,315,115.47
2至3年 1,718,401.02 0.49% 1,374,720.82 50,286.74 0.03% 40,229.39
3年以上 497,467.99 0.14% 497,467.99 456,093.60 0.24% 456,093.60
合計 350,910,928.24 -- 3,765,171.43 186,344,950.96 -- 2,016,907.01
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位: 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
       
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
       
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明

(3)本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位: 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
應收賬款核銷說明

(4)本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(5)金額較大的其他的應收賬款的性質或內容

(6)應收賬款中金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%)
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 31,730,326.20 半年以內 8.51%
太倉工投供應鏈有限公司 客戶 20,871,204.07 半年以內 5.6%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 客戶 17,454,991.07 半年以內 4.68%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 客戶 16,072,511.13 半年以內 4.31%
江蘇亨通電力電纜有限公司 客戶 12,068,814.29 半年以內 3.24%
合計 -- 98,197,846.76 -- 26.34%
(7)應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%)
(8)  
不符合終止確認條件的應收賬款的轉移金額為0.00元。
(9)以應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

2、其他應收款
(1)其他應收款
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的其他應收款
賬齡分析法 679,234.23 94.33% 124,257.33 18.29% 979,761.55 94.53% 71,935.51 7.34%
組合小計 679,234.23 94.33% 124,257.33 18.29% 979,761.55 94.53% 71,935.51 7.34%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 40,813.11 5.67%     56,745.99 5.47%    
合計 720,047.34 -- 124,257.33 -- 1,036,507.54 -- 71,935.51 --
其他應收款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
其他應收款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
1年以內小計 228,520.17 31.73% 11,426.01 760,812.98 73.41% 38,040.65
1至2年 216,660.50 30.09% 21,666.05 163,948.57 15.82% 16,394.86
2至3年 129,307.57 17.96% 38,792.27 50,000.00 4.82% 15,000.00
3年以上 104,745.99 14.55% 52,373.00 5,000.00 0.48% 2,500.00
合計 679,234.23 -- 124,257.33 979,761.55 -- 71,935.51
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位: 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
安徽滁州德威新材料有限公司 40,813.11     全資子公司,無收回風險
合計 40,813.11   -- --
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
其他應收款核銷說明

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(5)金額較大的其他應收款的性質或內容

 
(6)其他應收款金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)
孫浩 員工 90,000.00 1-2年 12.5%
福建南平太陽電纜股份有限公司 非關聯方 70,000.00 1-3年 9.72%
上海南洋-藤倉電纜有限公司 非關聯方 50,000.00 2-3年 6.94%
杭州電纜股份有限公司富陽分公司 非關聯方 50,000.00 4-5年 6.94%
中天科技裝備電纜有限公司 非關聯方 50,000.00 1-2年 6.94%
合計 -- 310,000.00 -- 43.04%
(7)其他應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%)
(8)  
不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。
(9)以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

3、長期股權投資
單位: 元
被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利
子公司:                      
揚州德威新材料有限公司 成本法 12,218,382.94 12,218,382.94   12,218,382.94 70% 70%        
安徽滁州德威新材有限公司 成本法 114,112,837.00 114,112,837.00   114,112,837.00 100% 100%        
上海萬益高分子材料有限公司 成本法 13,000,000.00   13,000,000.00 13,000,000.00 100% 100%        
上海萬益電纜材料銷售有限公司 成本法 35,800,000.00   35,800,000.00 35,800,000.00 100% 100%        
其他被投資單位:                      
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 成本法 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 1.42% 1.42%       1,302,577.20
合計 -- 202,569,969.94 153,769,969.94 48,800,000.00 202,569,969.94 -- -- --     1,302,577.20
長期股權投資的說明

4、營業收入和營業成本
(1)營業收入
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 788,901,105.21 618,946,147.97
其他業務收入 376,895,789.83 175,322,729.77
合計 1,165,796,895.04 794,268,877.74
營業成本 1,033,398,771.90 676,376,547.85
(2)主營業務(分行業)
單位: 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
工 業 788,901,105.21 663,724,811.25 618,946,147.97 502,858,418.22
合計 788,901,105.21 663,724,811.25 618,946,147.97 502,858,418.22
(3)主營業務(分產品)
單位: 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
XLPE料 395,252,556.89 335,686,740.66 250,176,494.29 206,551,187.00
內外屏蔽料 106,261,365.60 90,184,359.06 118,269,363.14 96,460,902.03
通用PVC料 128,670,955.21 121,779,957.13 104,877,757.75 98,364,238.16
汽車線束料 96,554,931.50 69,534,394.81 69,073,962.03 48,295,042.67
彈性體料 49,221,148.43 37,520,637.05 56,730,991.87 40,324,224.61
UL系列料 12,940,147.58 9,018,722.54 19,817,578.89 12,862,823.75
合計 788,901,105.21 663,724,811.25 618,946,147.97 502,858,418.22
(4)主營業務(分地區)
單位: 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
華東地區 497,778,087.04 419,089,786.30 420,361,480.01 341,108,336.05
華南地區 96,367,969.14 85,400,636.65 67,855,124.96 57,783,551.62
東北地區 58,635,412.13 44,310,923.78 48,106,114.06 35,589,774.73
華中地區 87,222,326.04 73,118,705.73 54,855,574.49 45,126,299.24
華北地區 32,926,094.61 28,452,714.82 20,171,556.61 16,952,309.69
西北地區 4,949,386.91 4,165,514.59 4,020,054.29 3,424,107.91
中國大陸以外的國家或地區 6,203,011.68 5,181,806.77 3,205,045.26 2,570,958.52
西南地區 4,818,817.66 4,004,722.61 371,198.29 303,080.46
合計 788,901,105.21 663,724,811.25 618,946,147.97 502,858,418.22
(5)公司來自前五名客戶的營業收入情況
單位: 元
客戶名稱 營業收入總額 占公司全部營業收入的比例(%)
太倉工投供應鏈有限公司 152,327,428.73 13.07%
上海巨科化工有限公司 79,929,374.99 6.86%
寶勝科技創新股份有限公司 77,717,638.96 6.67%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 50,446,112.87 4.33%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 40,720,128.77 3.49%
合計 401,140,684.32 34.42%
營業收入的說明

5、投資收益
(1)投資收益明細
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 1,302,577.20 847,308.00
合計 1,302,577.20 847,308.00
(2)按成本法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 1,302,577.20 847,308.00 現金分紅增加
合計 1,302,577.20 847,308.00 --
(3)按權益法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
投資收益的說明

6、現金流量表補充資料
單位: 元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 57,986,245.28 52,031,611.72
加:資產減值準備 2,267,083.46 1,691,296.94
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 10,124,755.76 10,412,272.01
無形資產攤銷 300,268.92 300,268.92
長期待攤費用攤銷   100,054.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) -3,465.66  
財務費用(收益以“-”號填列) 18,098,604.79 20,970,142.37
投資損失(收益以“-”號填列) -1,302,577.20 -847,308.00
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -340,062.51 -253,694.54
存貨的減少(增加以“-”號填列) 14,328,571.19 -21,525,651.15
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -180,973,169.34 -41,844,199.60
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 135,650,251.05 109,234,960.15
經營活動產生的現金流量凈額 56,136,505.74 130,269,752.99
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
現金的期末余額 342,248,573.89 326,116,756.82
減:現金的期初余額 326,116,756.82 115,959,517.75
現金及現金等價物凈增加額 16,131,817.07 210,157,239.07
7、反向購買下以評估值入賬的資產、負債情況
反向購買下以公允價值入賬的資產、負債情況
單位: 元
項目 公允價值 確定公允價值方法 公允價值計算過程 原賬面價值
反向購買形成長期股權投資的情況
單位: 元
項目 反向購買形成的長期股權投資金額 長期股權投資計算過程
十六、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
單位: 元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 3,465.66 26,854.68
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 1,436,500.00 3,283,964.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -239,749.11  
減:所得稅影響額 197,557.57 499,308.27
  少數股東權益影響額(稅后) 39,431.45  
合計 96,3227.53 --
計入當期損益的政府補助為經常性損益項目,應說明逐項披露認定理由。
□ 適用 √ 不適用 
2、境內外會計準則下會計數據差異
(1)同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位: 元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 61,867,370.59 56,148,996.63 719,981,640.70 666,114,270.11
按國際會計準則調整的項目及金額
(2)同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位: 元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 61,867,370.59 56,148,996.63 719,981,640.70 666,114,270.11
按境外會計準則調整的項目及金額

(3)境內外會計準則下會計數據差異原因說明

3、凈資產收益率及每股收益
單位:元
報告期利潤 加權平均凈資產收益率(%) 每股收益
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 8.93% 0.39 0.39
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 8.79% 0.38 0.38
4、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明
 
 
第十節 備查文件目錄
公司2013年度報告的備查文件包括: 1、載有公司法定代表人簽名的2013年度報告全文的原件; 2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表; 3、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿; 4、其他備查文件。 以上備查文件的備置地點:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號,董事會辦公室 江蘇德威新材料股份有限公司 法定代表人: 周建明 二〇一四年四月十二日
 
下一個:2014年第一季度報告
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