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2014年半年度報告

時間:2014-09-25 09:41:52 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
 
江蘇德威新材料股份有限公司
2014年半年度報告
2014-038
2014年08月

第一節 重要提示、釋義
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

目錄
2014半年度報告1
第一節 重要提示、釋義4
第二節 公司基本情況簡介5
第三節 董事會報告8
第四節 重要事項18
第五節 股份變動及股東情況22
第六節 董事、監事、高級管理人員情況25
第七節 財務報告27
第八節 備查文件目錄128
 

釋義
釋義項 釋義內容
德威新材、發行人、公司、本公司或股份公司 江蘇德威新材料股份有限公司
德威投資 蘇州德威投資有限公司,系德威新材控股股東
太倉農商行 江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司,系德威新材參股公司
會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙),原名"上海立信長江會計師事務所有限公司
保薦機構 平安證券有限責任公司
吳中國發 蘇州吳中國發創業投資有限公司
高新國發 蘇州高新國發創業投資有限公司
滁州德威 安徽滁州德威新材料有限公司
萬益高分子 上海萬益高分子材料有限公司
萬益銷售 上海萬益電纜材料銷售有限公司
揚州德威 揚州德威新材料有限公司,系德威新材控股70%公司
香港德威 香港德威新材料國際貿易有限公司
中國證監會 中國證券監督管理委員會
PVC 聚氯乙烯的英文縮寫,線纜用高分子材料的基材之一
XLPE 交聯聚乙烯的英文縮寫,該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層,公司XLPE系列產品包括化學交聯、硅烷交聯、低煙無鹵等PE基材的產品。
元、萬元 人民幣元、人民幣萬元

第二節 公司基本情況簡介
一、公司信息
股票簡稱 德威新材 股票代碼 300325
公司的中文名稱 江蘇德威新材料股份有限公司
公司的中文簡稱(如有) 德威新材
公司的外文名稱(如有) Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名稱縮寫(如有) Dewei Materials
公司的法定代表人 周建明
注冊地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
注冊地址的郵政編碼 215421
辦公地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
辦公地址的郵政編碼 215421
公司國際互聯網網址 www.123bbj.com
電子信箱 dongmi@chinadewei.com
二、聯系人和聯系方式
  董事會秘書 證券事務代表
姓名 翟仲源 李紅梅
聯系地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
電話 051253229379 051253229354
傳真 051253222355 051253222355
電子信箱 dongmi@chinadewei.com dongmi@chinadewei.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙的名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.cninfo.com.cn
公司半年度報告備置地點 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
四、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否 
  本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業總收入(元) 544,565,543.62 396,558,784.06 37.32%
歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(元) 25,723,904.48 27,802,608.45 -7.48%
歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元) 25,023,115.28 27,268,558.45 -8.23%
經營活動產生的現金流量凈額(元) 44,931,901.67 -34,894,105.77 -228.77%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) 0.1404 -0.2200 -164.19%
基本每股收益(元/股) 0.080 0.090 -11.11%
稀釋每股收益(元/股) 0.080 0.090 -11.11%
加權平均凈資產收益率 3.52% 4.09% -0.57%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 3.42% 4.01% -0.59%
  本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(元) 1,553,191,975.09 1,449,783,321.78 7.13%
歸屬于上市公司普通股股東的所有者權益(元) 737,705,545.18 719,981,640.70 2.46%
歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(元/股) 2.3053 2.2499 2.46%
五、非經常性損益項目及金額
√ 適用 □ 不適用 
單位:元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) -57,437.50  
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 949,178.00  
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -45,282.62  
減:所得稅影響額 145,668.68  
  少數股東權益影響額(稅后) 0.00  
合計 700,789.20 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
六、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
七、重大風險提示
    1、公司基礎材料很多是石油的衍生品,受國際原油市場的影響較大,近年因全球經濟存在諸多不確定因素,石油受到世界政治環境、美國的頁巖氣開發使用等等的因素影響,有可能未來出現價格大幅波動,從而對公司的原材料采購造成一定的影響,不利于公司的成本控制,因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
    2、公司募投項目已于2014年上半年陸續投產,2014年公司固定資產折舊額將大幅增加,新增折舊額將影響公司經營業績。如果募集資金項目投產后實現的產量、銷售收入、利潤等較預期相差較大,公司將面臨因固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險。
    3、公司的核心技術為高分子材料的生產配方及工藝。通過長期積累,公司在XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料、汽車線束材料、彈性體材料等領域形成了明顯的技術優勢。在商業規則未獲得充分尊重的情況下,突出的技術影響力也會為公司帶來負面影響,不排除個別競爭對手通過不正當、非法手段獲取公司技術秘密的可能。公司存在人才流失及技術失密的風險,并將對公司的持續技術創新能力造成不利影響。 
    4、公司產品的銷售情況受客戶訂單的影響,在國際經濟情況不良的情況下,公司客戶可能面臨較大的經營壓力,從而影響到公司的業績增長,公司為擴大市場占有率,會采取積極的營銷策略,可能導致公司產品毛利率下降的風險。
 

第三節 董事會報告
一、報告期內財務狀況和經營成果
1、報告期內總體經營情況
   2014年上半年,世界經濟隨著美國經濟的復蘇逐步趨于穩定,但因國內經濟增長速度放緩,公司下游客戶面臨較大的經營壓力。公司董事會及高級管理層在經營環境不利的形勢下根據公司的實際情況,深耕主業,采用積極的營銷策略。報告期內,公司銷售規模進一步擴大,同時因收購上海萬益高分子材料有限公司,也使公司海外銷售大幅增長。上半年公司實現營業收入544,565,543.62元,比2013年同期增長37.32%。報告期內,由于公司采取對部分產品進行讓利銷售等有針對性的營銷策略,從而使銷售范圍進一步擴大,全國性的銷售網絡也逐步建立,但讓利銷售的營銷策略也導致部分產品毛利率下降。報告期內,海外市場、華北地區、華中地區等地的營業收入較去年同期大幅增長,運費等相關費用也隨銷售的擴大有所增加。報告期內,公司實現營業利潤30,967,309.99元,比上年同期下降5.57%;實現凈利潤25,723,904.48元,比上年同期下降7.48%。
 
主要財務數據同比變動情況
單位:元
  本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
營業收入 544,565,543.62 396,558,784.06 37.32% 內銷規模擴大以及收購上海萬益而增加外銷業務
營業成本 468,971,608.13 330,334,134.12 41.97% 由于銷售增長,成本相應增加
銷售費用 10,856,388.23 7,108,819.19 52.72% 由于銷售增長,導致運費增加,特別是外銷業務的運輸費用較高
管理費用 19,505,360.22 16,588,999.79 17.58%  
財務費用 14,172,613.28 10,197,702.21 38.98% 營業收入增長,銷售收款銀票數量相應增長,從而相應財務費用增加
所得稅費用 5,253,446.97 4,908,947.27 7.02%  
研發投入 29,992,995.21 22,136,719.52 35.49% 加大研發投入力度
經營活動產生的現金流量凈額 44,931,901.67 -34,894,105.77 -228.77% 公司產品銷售規模擴大,現金流入增加所致
投資活動產生的現金流量凈額 -129,388,378.74 -45,594,702.80 183.78% 滁州德威支付了廠房工程款和設備預付款
籌資活動產生的現金流量凈額 22,981,505.53 4,552,980.18 404.76% 滁州德威新增了項目貸款
現金及現金等價物凈增加額 -61,584,430.77 -75,730,410.00 -18.68%  
2、報告期內驅動業務收入變化的具體因素
    報告期內,由于公司擴展銷售范圍,進一步擴大公司在華北地區、華南地區、華中地區、西南地區及海外市場的銷售規模,上述幾個區域的營業收入比去年同期均有50%以上的增幅,從而使得公司營業收入較去年同期有37.32%的增長。
 
公司重大的在手訂單及訂單執行進展情況
□ 適用 √ 不適用 
3、主營業務經營情況
(1)主營業務的范圍及經營情況
    報告期內公司主營業務的范圍未發生變化,公司實行“單一主業下的多領域發展”整體發展戰略,專注于線纜用高分子材料的研制、生產、銷售,為電力(火力、風力、核電)、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等多領域提供線纜用高分子材料。產品主要用于生產電線、電纜的絕緣層、屏蔽層以及護套。公司依然保持六大類產品的銷售格局,分別是:汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。
    報告期內,公司繼續采取有針對性的營銷策略,通過適當讓利的方式加大XLPE絕緣材料(市場需求量大的產品)的推廣力度,以保持公司市場份額持續的增長,報告期內XLPE絕緣材料的營業收入同比增長了51.70%,同時因公司在2013年成功收購上海萬益高分子材料有限公司,而該公司主要產品為內外屏蔽材料,在報告期內,內外屏蔽材料銷售形勢受其有利推動,公司內外屏蔽材料營業收入同比增長了76.62%。
(2)主營業務構成情況
占比10%以上的產品或服務情況
√ 適用 □ 不適用 
單位:元
  營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減
分產品或服務
分行業            
工業 425,796,797.09 351,369,943.88 17.48% 30.64% 34.94% -2.63%
分產品            
汽車線束料 45,211,194.12 31,412,222.59 30.52% 7.45% 8.13% -0.44%
UL系列料 2,869,888.91 1,927,863.78 32.82% -69.29% -69.06% -0.49%
彈性體料 20,188,373.92 14,493,057.20 28.21% -18.40% -15.99% -2.06%
通用PVC料 75,742,064.59 66,790,709.04 11.82% 6.49% 6.89% -0.33%
XLPE料 205,263,768.67 173,948,906.60 15.26% 51.70% 57.82% -3.29%
內外屏蔽料 76,521,506.88 62,797,184.67 17.94% 76.62% 78.61% -0.91%
分地區            
東北地區 22,177,456.37 16,036,784.82 27.69% 5.67% 7.58% -1.28%
華北地區 22,941,911.03 19,552,413.09 14.77% 80.85% 75.47% 2.61%
華東地區 264,044,718.93 215,276,214.61 18.47% 17.86% 21.84% -2.66%
華南地區 47,689,772.23 42,486,417.18 10.91% 58.44% 59.79% -0.75%
華中地區 53,792,376.94 45,415,185.35 15.57% 60.41% 66.31% -3.00%
西北地區 1,410,842.24 1,193,054.26 15.44% 21.56% 23.12% -1.06%
西南地區 2,239,316.25 1,892,771.24 15.48% 211.51% 225.58% -3.65%
外銷 11,500,403.10 9,517,103.33 17.25% 325.34% 331.09% -1.10%
4、其他主營業務情況
利潤構成或利潤來源與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
主營業務或其結構發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用 
5、公司前5大供應商或客戶的變化情況
報告期公司前5大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
    報告期內公司前5大供應商合計采購金額為326,302,651.20元,上年同期前5大供應商合計采購金額為204.310.651.11元,如下表所示。公司主要原材料都是化工用品,市場采購價格透明度很高,公司前5大供應商發生變化不會對公司未來經營產生影響。
  本期 去年同期
前五名供應商合計采購金額(元) 326,302,651.20 204,310,651.11
前五名供應商合計采購金額占當期采購總額比例(%) 60.39 59.79
 
報告期內,未出現向單一供應商采購比例超過30%的情形。
6、報告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
   報告期內公司前5大客戶合計銷售收入為216,960,997.94元,上年同期前5大客戶合計銷售收入為147,248,682.42元。如下表所示。因公司作為上市公司以后,品牌效應日益增大,有許多客戶慕名而來采購公司的產品,故公司總體客戶數量很多,前5大客戶占總體比重較小,公司對大客戶依賴程度很小,公司前5大客戶發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
  本期 去年同期
前五名客戶合計銷售金額(元) 216,960,997.94 147,248,682.42
前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比列(%) 39.83 37.13
報告期內,未出現向單一客戶銷售比例超過30%的情形。
6、主要參股公司分析
√ 適用 □ 不適用 
主要參股公司情況
單位:元
公司名稱 主要產品或服務 凈利潤
揚州德威新材料有限公司 生產、銷售聚、氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料 2,788,054.74
安徽滁州德威新材料有限公司 一般經營項目,交聯聚乙烯超凈絕緣料,汽車線用PVC電纜料,環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發 -826,128.11
上海萬益高分子材料有限公司 生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營) 1,044,077.20
上海萬益銷售材料有限公司 電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營) 1,351,827.09
香港德威新材料國際貿易有限公司 化工原材料貿易(不含危險品)、塑膠材料貿易、有色金屬材料貿易、紡織品原材料貿易、電線、電纜及其配套設備、機械設備貿易。  67,518.43
 
7、重要研發項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用 
8、核心競爭力不利變化分析
□ 適用 √ 不適用 
9、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區域市場地位的變動趨勢
    報告期內,公司所處行業與宏觀經濟相關度較高,因國家經濟形勢不明,同時公司客戶受到各種外在因素的影響,面臨較大的經營壓力,公司為應對下游行業經營風險沖擊,除進一步鞏固長期合作且信譽良好的優質大客戶外,采取了相對穩健的營銷策略,對市場競爭強的產品進行適當讓利,保持市場占有率,同時放棄部分信譽存在風險的客戶,進行穩健經營。報告期內,因整體社會資金面的緊張趨勢,導致公司所在行業內很多的中小型企業面臨很大的經營壓力,有些規模小的公司甚至無法經營下去,而公司作為上市公司,大幅度提升公司的品牌效應,獲得了金融機構的大力支持,故總體而言,公司在行業內的競爭優勢更加凸顯,承受宏觀經濟下行壓力的能力也更強,市場占有率也在進一步擴大中,力爭成為公司所在行業中的領頭羊。 
10、公司年度經營計劃在報告期內的執行情況
    報告期內,公司采取相對穩健的營銷策略,適當對部分產品進行讓利銷售,同時在保證資金的回收的前提下,對公司客戶采取不同的銷售政策,在2014年上半年度公司實現了營業收入的較快增長,為公司2014年下半年的經營打下堅實的基礎。
11、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司采取的措施
    (1)公司基礎材料很多是石油的衍生品,受國際原油市場的影響較大,近年因全球經濟存在諸多不確定因素,石油受到世界政治環境、美國的頁巖氣開發使用等等的因素影響,有可能未來出現價格大幅波動,從而對公司的原材料采購造成一定的影響,不利于公司的成本控制,因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
對策:密切關注國際原油市場的波動情況,依據公司往年生產經營的經驗,在原材料價格可能產生波動較大的前期,加強與供應商的聯絡,盡可能早的得到原材料波動的情況,在保證正常生產的前提下,提前或推遲購進原材料,同時與原材料供應商形成戰略合作關系,確保公司長期穩定的原材料供應,降低原材料價格波動對公司的影響。
  • 公司募投項目已于2014年上半年陸續投產,2014年公司固定資產折舊額將大幅增加,新增折舊額將影響公司經營業績。如果募集資金項目投產后實現的產量、銷售收入、利潤等較預期相差較大,公司將面臨因固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險。
    對策:因募投項目所生產的產品為公司成熟產品,公司加大市場開拓力度,在保證一定的產品毛利率的前提下,擴大銷售,以增加公司的營業收入,從而降低固定資產折舊的增加對公司利潤的影響。
    (3)公司最大的競爭優勢在于持續不斷的技術創新能力,而技術創新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下,公司其他核心人員承受著越來越多的關注。雖然公司的薪酬體系、技術創新體系以及綜合實力等方面在同行業中具有突出的競爭力,為技術人員隊伍的穩定創造了良好條件,但公司仍然存在著技術人員流失的風險。
    對策:為保證公司人才的穩定性,公司通過積極幫助技術核心人員辦理太倉市高層次人才享受生活待遇進行申報,讓技術核心人員在為公司服務的同時沒有后顧之憂,在公司扎根,在太倉扎根;公司在線纜用高分子材料行業所積累的經驗與資源,對公司在培養技術人員提供了堅實的基礎,而隨著公司新建成的研發中心投入使用,為技術人員的研發工作提供了更好的研發環境;公司對忠誠度高、對技術發展趨勢有敏銳的洞察,對產品有較深領悟,精通配方開發、生產工藝等技術人才委以重任,同時公司加大對技術研發的獎勵力度,提供有競爭力的薪酬體系吸引人才,以保證人才的穩定性。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用 
單位:萬元
募集資金總額 30,589.61
報告期投入募集資金總額 5,271.9
已累計投入募集資金總額 25,832.72
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
募集資金總體使用情況說明
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2012]594號《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》核準,本公司向社會公開發行人民幣普通股2,000萬股,發行價格為人民幣17.00 元/股。本次發行募集資金總額為 340,000,000.00 元,扣除發行費用34,103,915.00元,實際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日,本公司首次公開發行股票的貨幣資金已到達公司并入賬,業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具信會師報字[2012]第113250號驗資報告驗證。截至2014年6月30日,本報告期內公司實際使用募集資金4,493.44萬元,完成計劃使用募集資金的75.17%,使用全部超募資金11,411.28萬元整投入安徽滁州德威新材料有限公司(公司全資控股子公司),截止2014年6月30日,本報告期內公司實際使用超募資金778.46萬元,完成計劃使用募集資金的99.99%。
(2)募集資金承諾項目情況
√ 適用 □ 不適用 
單位:萬元
承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 截止報告期末累計實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
年產1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 19,186.5 19,186.5 4,493.44 14,422.39 75.17% 2014年03月31日 144.24 144.24
承諾投資項目小計 -- 19,186.5 19,186.5 4,493.44 14,422.39 -- -- 144.24 144.24 -- --
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司 11,411.28 11,411.28 778.46 11,410.33 99.99% 2015年05月31日        
超募資金投向小計 -- 11,411.28 11,411.28 778.46 11,410.33 -- --     -- --
合計 -- 30,597.78 30,597.78 5,271.9 25,832.72 -- -- 144.24 144.24 -- --
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明
超募資金的金額、用途及使用進展情況 適用
超募資金11411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司,該公司尚處于籌建階段,本報告期預付廠房工程4038萬元及廠房設計、勘察和監理費等費用35.99萬元,土地使用稅25.04萬元、本報告期預付設備款5336.43萬元,貸款利息和手續費117萬元,本報告期合計投入9552.46萬元,其中超募資金778.46萬元、自有資金1380萬、工行滁州會峰閣支行貸款2218萬元、工行沙溪支行貸款5176萬元。
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用
2012年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為4,026.08萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶,其中部分資金以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不存在需要說明的問題和情況。
(3)募集資金變更項目情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
2、非募集資金投資的重大項目情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期無非募集資金投資的重大項目。
3、對外股權投資情況
(1)持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用 
(2)持有金融企業股權情況
√ 適用 □ 不適用 
公司名稱 公司類別 最初投資成本(元) 期初持股數量(股) 期初持股比例 期末持股數量(股) 期末持股比例 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 商業銀行 27,438,750.00 27,438,750 1.42% 27,438,750 1.42% 27,438,750.00 100,769,374.45 長期股權投資  
合計 27,438,750.00 27,438,750 -- 27,438,750 -- 27,438,750.00 100,769,374.45 -- --
4、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
(1)委托理財情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在委托理財。
(2)衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在衍生品投資。
(3)委托貸款情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在委托貸款。
三、有關盈利預測、計劃或展望的實現情況
□ 適用 √ 不適用 
四、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用 
五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用 
六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明
□ 適用 √ 不適用 
七、報告期內公司利潤分配方案實施情況
報告期內實施的利潤分配方案特別是現金分紅方案、資本公積金轉增股本方案的執行或調整情況
√ 適用 □ 不適用 
1、2014年4月11日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。 
2、2014年5月8日召開的2013年年度股東大會審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。 
3、公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 
 
現金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求:
分紅標準和比例是否明確和清晰:
相關的決策程序和機制是否完備:
獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用:
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,其合法權益是否得到了充分保護:
現金分紅政策進行調整或變更的,條件及程序是否合規、透明:
八、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用 
公司計劃半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

第四節 重要事項
一、重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用 
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
二、資產交易事項
1、收購資產情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期未收購資產。
2、出售資產情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期未出售資產。
3、企業合并情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期未發生企業合并情況。
三、公司股權激勵的實施情況及其影響
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。
四、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。
2、資產收購、出售發生的關聯交易
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期未發生資產收購、出售的關聯交易。
3、關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在關聯債權債務往來。
4、其他重大關聯交易
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期無其他重大關聯交易。
五、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
(1)托管情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在托管情況。
(2)承包情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在承包情況。
(3)租賃情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在租賃情況。
2、擔保情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在擔保情況。
(1)違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期無違規對外擔保情況。
3、重大委托他人進行現金資產管理情況
單位:萬元
受托方名稱 委托金額 委托起始日期 委托終止日期 報酬的確定方式 實際收益 期末余額 是否履行必要程序
             
重大委托他人進行現金資產管理臨時報告披露網站相關查詢
□ 適用 √ 不適用 
4、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√ 適用 □ 不適用 
承諾事項 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股權激勵承諾          
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾          
資產重組時所作承諾          
首次公開發行或再融資時所作承諾 周建明先生、周建良先生、德威投資 承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權,也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權 2009年06月19日 三十六個月  截至2014年6月30日,上述全體承諾人嚴格信守承諾,未出現違反上述承諾的情況。
其他對公司中小股東所作承諾          
承諾是否及時履行
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)
公司控股股東及其一致行動人報告期提出或實施股份增持計劃情況
□ 適用 √ 不適用 
七、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經審計
□ 是 √ 否 
八、其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

第五節 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
單位:股
  本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后
數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
一、有限售條件股份 65,333,416 40.83%     65,333,416   65,333,416 130,666,832 40.83%
3、其他內資持股 65,333,416 40.83%     65,333,416   65,333,416 130,666,832 40.83%
其中:境內法人持股 62,637,950 39.15%     62,637,950   62,637,950 125,275,900 39.15%
   境內自然人持股 2,695,466 1.68%     2,695,466   2,695,466 5,390,932 1.68%
二、無限售條件股份 94,666,584 59.17%     94,666,584   94,666,584 189,333,168 59.17%
1、人民幣普通股 94,666,584 59.17%     94,666,584   94,666,584 189,333,168 59.17%
三、股份總數 160,000,000 100.00%     160,000,000   160,000,000 320,000,000 100.00%
公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
□ 適用 √ 不適用 
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用 
公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 
股份變動的批準情況
√ 適用 □ 不適用 
1、2014年5月8日召開的2013年年度股東大會審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。 
2、公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
 
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用 
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
□ 適用 √ 不適用 
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用 
二、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末股東總數 13,305
持股5%以上的股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
蘇州德威投資有限公司 境內非國有法人 32.90% 105,275,900 52,637,950 105,275,900   質押 85,269,336
蘇州信托有限公司 境內非國有法人 9.35% 29,930,000 14,965,000   29,930,000    
蘇州香塘創業投資有限責任公司 境內非國有法人 6.88% 22,000,000 11,000,000   22,000,000 質押 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 境內非國有法人 6.25% 20,000,000 11,000,000   20,000,000    
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)(參見注3)
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
蘇州信托有限公司 29,930,000 人民幣普通股 29,930,000
蘇州香塘創業投資有限責任公司 22,000,000 人民幣普通股 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
長江證券股份有限公司 5,009,236 人民幣普通股 5,009,236
國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶 2,026,200 人民幣普通股 2,026,200
張麗芬 1,872,716 人民幣普通股 1,872,716
余婧 1,296,316 人民幣普通股 1,296,316
鄒雅潔 1,119,864 人民幣普通股 1,119,864
黃雪林 975,334 人民幣普通股 975,334
王徐萍 820,000 人民幣普通股 820,000
前10名無限售流通股股東之間,以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明
參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見注4) 張麗芬通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股1,872,716股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份1,872,716股。鄒雅潔通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股1,119,864股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份1,119,864股。黃雪林通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股975,334股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份975,334股。王徐萍通過國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股820,000股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份820,000股。
公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否 
公司股東在報告期內未進行約定購回交易。
三、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期實際控制人未發生變更。

第六節 董事、監事、高級管理人員情況
一、董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及股票期權情況
1、持股情況
√ 適用 □ 不適用 
單位:股
姓名 職務 任職狀態 期初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 期初持有的股權激勵獲授予限制性股票數量 本期獲授予的股權激勵限制性股票數量 本期被注銷的股權激勵限制性股票數量 期末持有的股權激勵獲授予限制性股票數量
周建明 董事長 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
曹海燕 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
汪文華 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
姚介元 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
殷瞿林 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
沈志欽 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
劉希白 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
陳冬華 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
翟仲源 董事會秘書 現任 804,450 804,450 0 1,608,900 0 0 0 0
江瑜 副總經理 現任 810,000 810,000 20,000 1,600,000 0 0 0 0
戴紅兵 董事,副總經理 現任 680,650 680,650 60,000 1,301,300 0 0 0 0
陸仁芳 財務總監 現任 550,000 550,000 0 1,100,000 0 0 0 0
薛黎霞 監事會主席 現任 414,760 414,760 207,380 622,140 0 0 0 0
郁麗倩 監事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
安會然 監事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
嚴建元 監事 離任 250,572 250,572 0 501,144 0 0 0 0
吳萍 董事 離任 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 -- -- 3,510,432 3,510,432 287,380 6,733,484 0 0 0 0
2、持有股票期權情況
□ 適用 √ 不適用 
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
√ 適用 □ 不適用 
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
曹海燕 董事 被選舉 2014年05月08日 換屆選舉
姚介元 董事 被選舉 2014年05月08日 換屆選舉
殷瞿林 董事 被選舉 2014年05月08日 換屆選舉
安會然 監事 被選舉 2014年05月05日 換屆選舉
陸仁芳 董事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任
翟仲源 董事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任
吳萍 董事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任
嚴建元 監事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任

第七節 財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□ 是 √ 否 
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為:人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 344,502,447.97 398,149,742.13
  結算備付金    
  拆出資金    
  交易性金融資產    
  應收票據 132,398,739.52 197,204,121.30
  應收賬款 362,002,457.48 368,864,500.44
  預付款項 104,339,538.82 36,680,719.18
  應收保費    
  應收分保賬款    
  應收分保合同準備金    
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 1,117,019.25 1,048,209.68
  買入返售金融資產    
  存貨 210,221,105.15 120,274,543.26
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產    
流動資產合計 1,154,581,308.19 1,122,221,835.99
非流動資產:    
  發放委托貸款及墊款    
  可供出售金融資產    
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資 27,438,750.00 27,438,750.00
  投資性房地產    
  固定資產 86,965,438.98 88,570,696.60
  在建工程 194,134,614.78 119,375,356.31
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 84,443,205.35 86,555,179.81
  開發支出    
  商譽 4,317,123.77 4,317,123.77
  長期待攤費用 502,937.98 548,369.62
  遞延所得稅資產 808,596.04 756,009.68
  其他非流動資產    
非流動資產合計 398,610,666.90 327,561,485.79
資產總計 1,553,191,975.09 1,449,783,321.78
流動負債:    
  短期借款 288,412,084.26 313,145,845.93
  向中央銀行借款    
  吸收存款及同業存放    
  拆入資金    
  交易性金融負債    
  應付票據 327,494,526.23 253,208,489.42
  應付賬款 89,271,086.44 127,068,421.57
  預收款項 6,669,203.31 892,003.80
  賣出回購金融資產款    
  應付手續費及傭金    
  應付職工薪酬    
  應交稅費 1,806,943.31 5,513,636.22
  應付利息   818,797.01
  應付股利    
  其他應付款 4,867,346.08 6,965,663.27
  應付分保賬款    
  保險合同準備金    
  代理買賣證券款    
  代理承銷證券款    
  一年內到期的非流動負債    
  其他流動負債 4,500,000.00 4,500,000.00
流動負債合計 723,021,189.63 712,112,857.22
非流動負債:    
  長期借款 73,940,000.00  
  應付債券    
  長期應付款    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計 73,940,000.00  
負債合計 796,961,189.63 712,112,857.22
所有者權益(或股東權益):    
  實收資本(或股本) 320,000,000.00 160,000,000.00
  資本公積 116,801,208.35 276,801,208.35
  減:庫存股    
  專項儲備    
  盈余公積 31,518,143.56 31,518,143.56
  一般風險準備    
  未分配利潤 269,386,193.27 251,662,288.79
  外幣報表折算差額    
歸屬于母公司所有者權益合計 737,705,545.18 719,981,640.70
  少數股東權益 18,525,240.28 17,688,823.86
所有者權益(或股東權益)合計 756,230,785.46 737,670,464.56
負債和所有者權益(或股東權益)總計 1,553,191,975.09 1,449,783,321.78
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
2、母公司資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
貨幣資金 340,873,660.59 382,112,901.33
交易性金融資產    
應收票據 115,310,249.62 173,174,121.30
應收賬款 332,199,561.79 347,145,756.81
預付款項 34,469,247.32 7,861,469.92
應收利息    
應收股利    
其他應收款 562,467.81 595,790.01
存貨 187,091,082.24 100,644,815.15
一年內到期的非流動資產    
其他流動資產    
流動資產合計 1,010,506,269.37 1,011,534,854.52
非流動資產:    
可供出售金融資產    
持有至到期投資    
長期應收款    
長期股權投資 210,507,081.94 202,569,969.94
投資性房地產    
固定資產 70,236,695.89 70,897,187.05
在建工程 119,444,849.87 87,355,563.31
工程物資    
固定資產清理    
生產性生物資產    
油氣資產    
無形資產 12,805,831.97 12,829,966.45
開發支出    
商譽    
長期待攤費用    
遞延所得稅資產 713,925.24 697,474.28
其他非流動資產    
非流動資產合計 413,708,384.91 374,350,161.03
資產總計 1,424,214,654.28 1,385,885,015.55
流動負債:    
短期借款 288,412,084.26 313,145,845.93
交易性金融負債    
應付票據 327,494,526.23 253,208,489.42
應付賬款 85,495,594.60 112,729,501.75
預收款項 6,937,353.69 800,354.98
應付職工薪酬    
應交稅費 -288,066.40 2,786,432.43
應付利息   818,797.01
應付股利    
其他應付款 3,680,886.51 5,698,290.19
一年內到期的非流動負債    
其他流動負債 4,500,000.00 4,500,000.00
流動負債合計 716,232,378.89 693,687,711.71
非流動負債:    
長期借款    
應付債券    
長期應付款    
專項應付款    
預計負債    
遞延所得稅負債    
其他非流動負債    
非流動負債合計    
負債合計 716,232,378.89 693,687,711.71
所有者權益(或股東權益):    
實收資本(或股本) 320,000,000.00 160,000,000.00
資本公積 116,801,208.35 276,801,208.35
減:庫存股    
專項儲備    
盈余公積 31,518,143.56 31,518,143.56
一般風險準備    
未分配利潤 239,662,923.48 223,877,951.93
外幣報表折算差額    
所有者權益(或股東權益)合計 707,982,275.39 692,197,303.84
負債和所有者權益(或股東權益)總計 1,424,214,654.28 1,385,885,015.55
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
3、合并利潤表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 544,565,543.62 396,558,784.06
其中:營業收入 544,565,543.62 396,558,784.06
利息收入    
已賺保費    
手續費及傭金收入    
二、營業總成本 515,236,080.03 365,067,888.27
其中:營業成本 468,971,608.13 330,334,134.12
利息支出    
手續費及傭金支出    
退保金    
賠付支出凈額    
提取保險合同準備金凈額    
保單紅利支出    
分保費用    
營業稅金及附加 715,495.67 846,607.62
銷售費用 10,856,388.23 7,108,819.19
管理費用 19,505,360.22 16,588,999.79
財務費用 14,172,613.28 10,197,702.21
資產減值損失 1,014,614.50 -8,374.66
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
投資收益(損失以“-”號填列) 1,637,846.40 1,302,577.20
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
匯兌收益(損失以“-”號填列)    
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 30,967,309.99 32,793,472.99
加:營業外收入 998,238.88 663,000.00
減:營業外支出 151,781.00  
其中:非流動資產處置損失    
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 31,813,767.87 33,456,472.99
減:所得稅費用 5,253,446.97 4,908,947.27
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 26,560,320.90 28,547,525.72
其中:被合并方在合并前實現的凈利潤    
歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,723,904.48 27,802,608.45
少數股東損益 836,416.42 744,917.27
六、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 0.080 0.090
(二)稀釋每股收益 0.080 0.090
七、其他綜合收益    
八、綜合收益總額 26,560,320.90 28,547,525.72
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 25,723,904.48 27,802,608.45
歸屬于少數股東的綜合收益總額 836,416.42 744,917.27
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
4、母公司利潤表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 544,752,987.80 411,659,209.18
減:營業成本 483,708,957.69 355,393,434.55
營業稅金及附加 376,573.07 605,989.65
銷售費用 7,777,908.61 6,018,430.53
管理費用 13,302,120.24 12,624,283.90
財務費用 13,376,508.74 8,325,861.72
資產減值損失 870,072.89 -5,641.53
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
投資收益(損失以“-”號填列) 1,637,846.40 1,302,577.20
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 26,978,692.96 29,999,427.56
加:營業外收入 805,238.88 368,000.00
減:營業外支出 145,781.00  
其中:非流動資產處置損失    
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 27,638,150.84 30,367,427.56
減:所得稅費用 3,853,179.29 4,079,159.79
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 23,784,971.55 26,288,267.77
五、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 0.070 0.080
(二)稀釋每股收益 0.070 0.080
六、其他綜合收益    
七、綜合收益總額 23,784,971.55 26,288,267.77
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
5、合并現金流量表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 686,404,221.13 426,337,728.76
  客戶存款和同業存放款項凈增加額    
  向中央銀行借款凈增加額    
  向其他金融機構拆入資金凈增加額    
  收到原保險合同保費取得的現金    
  收到再保險業務現金凈額    
  保戶儲金及投資款凈增加額    
  處置交易性金融資產凈增加額    
  收取利息、手續費及傭金的現金    
  拆入資金凈增加額    
  回購業務資金凈增加額    
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 92,634,896.77 2,389,530.99
經營活動現金流入小計 779,039,117.90 428,727,259.75
  購買商品、接受勞務支付的現金 573,541,356.04 420,217,673.00
  客戶貸款及墊款凈增加額    
  存放中央銀行和同業款項凈增加額    
  支付原保險合同賠付款項的現金    
  支付利息、手續費及傭金的現金    
  支付保單紅利的現金    
  支付給職工以及為職工支付的現金 16,045,209.28 12,510,031.74
  支付的各項稅費 14,571,933.56 16,028,561.53
  支付其他與經營活動有關的現金 129,948,717.35 14,865,099.25
經營活動現金流出小計 734,107,216.23 463,621,365.52
經營活動產生的現金流量凈額 44,931,901.67 -34,894,105.77
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益所收到的現金 1,637,846.40 1,302,577.20
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額    
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流入小計 1,637,846.40 1,302,577.20
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 131,026,225.14 46,897,280.00
  投資支付的現金    
  質押貸款凈增加額    
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額    
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 131,026,225.14 46,897,280.00
投資活動產生的現金流量凈額 -129,388,378.74 -45,594,702.80
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金    
  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 260,244,855.04 200,893,441.60
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金   83,137,006.05
籌資活動現金流入小計 260,244,855.04 284,030,447.65
  償還債務支付的現金 212,453,308.35 195,116,396.86
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 24,810,041.16 19,360,751.68
  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤    
  支付其他與籌資活動有關的現金   65,000,318.93
籌資活動現金流出小計 237,263,349.51 279,477,467.47
籌資活動產生的現金流量凈額 22,981,505.53 4,552,980.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -109,459.23 205,418.39
五、現金及現金等價物凈增加額 -61,584,430.77 -75,730,410.00
  加:期初現金及現金等價物余額 358,285,414.69 400,329,185.26
六、期末現金及現金等價物余額 296,700,983.92 324,598,775.26
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
6、母公司現金流量表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 663,336,116.84 414,318,220.33
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 92,427,272.03 190,789,182.28
經營活動現金流入小計 755,763,388.87 605,107,402.61
  購買商品、接受勞務支付的現金 551,863,989.16 417,877,199.39
  支付給職工以及為職工支付的現金 11,543,689.68 10,193,436.95
  支付的各項稅費 8,864,260.83 13,700,088.21
  支付其他與經營活動有關的現金 125,870,449.59 200,172,088.26
經營活動現金流出小計 698,142,389.26 641,942,812.81
經營活動產生的現金流量凈額 57,620,999.61 -36,835,410.20
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益所收到的現金 1,637,846.40 1,302,577.20
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額    
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流入小計 1,637,846.40 1,302,577.20
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 50,189,391.85 15,270,000.00
  投資支付的現金 7,937,112.00  
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額    
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 58,126,503.85 15,270,000.00
投資活動產生的現金流量凈額 -56,488,657.45 -13,967,422.80
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 186,304,855.04 193,893,441.60
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金   83,137,006.05
籌資活動現金流入小計 186,304,855.04 277,030,447.65
  償還債務支付的現金 212,453,308.35 187,116,396.86
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 24,066,885.96 17,445,340.31
  支付其他與籌資活動有關的現金   65,000,318.93
籌資活動現金流出小計 236,520,194.31 269,562,056.10
籌資活動產生的現金流量凈額 -50,215,339.27 7,468,391.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -93,380.24 205,418.39
五、現金及現金等價物凈增加額 -49,176,377.35 -43,129,023.06
  加:期初現金及現金等價物余額 342,248,573.89 326,116,756.82
六、期末現金及現金等價物余額 293,072,196.54 282,987,733.76
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
7、合并所有者權益變動表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
本期金額
單位:元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   251,662,288.79   17,688,823.86 737,670,464.56
  加:會計政策變更                    
    前期差錯更正                    
    其他                    
二、本年年初余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   251,662,288.79   17,688,823.86 737,670,464.56
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 160,000,000.00 -160,000,000.00         17,723,904.48   836,416.42 18,560,320.90
(一)凈利潤             25,723,904.48   836,416.42 26,560,320.90
(二)其他綜合收益                    
上述(一)和(二)小計             25,723,904.48   836,416.42 26,560,320.90
(三)所有者投入和減少資本                    
1.所有者投入資本                    
2.股份支付計入所有者權益的金額                    
3.其他                    
(四)利潤分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
1.提取盈余公積                    
2.提取一般風險準備                    
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
4.其他                    
(五)所有者權益內部結轉 160,000,000.00 -160,000,000.00                
1.資本公積轉增資本(或股本) 160,000,000.00 -160,000,000.00                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                    
3.盈余公積彌補虧損                    
4.其他                    
(六)專項儲備                    
1.本期提取                    
2.本期使用                    
(七)其他                    
四、本期期末余額 320,000,000.00 116,801,208.35     31,518,143.56   269,386,193.27   18,525,240.28 756,230,785.46
上年金額
單位:元
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
  加:同一控制下企業合并產生的追溯調整                    
  加:會計政策變更                    
    前期差錯更正                    
    其他                    
二、本年年初余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00 -80,000,000.00     5,798,624.53   48,068,746.06   2,230,195.77 56,097,566.36
(一)凈利潤             61,867,370.59   2,230,195.77 64,097,566.36
(二)其他綜合收益                    
上述(一)和(二)小計             61,867,370.59   2,230,195.77 64,097,566.36
(三)所有者投入和減少資本 80,000,000.00 -80,000,000.00                
1.所有者投入資本 80,000,000.00 -80,000,000.00                
2.股份支付計入所有者權益的金額                    
3.其他                    
(四)利潤分配         5,798,624.53   -13,798,624.53     -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,798,624.53   -5,798,624.53      
2.提取一般風險準備                    
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
4.其他                    
(五)所有者權益內部結轉                    
1.資本公積轉增資本(或股本)                    
2.盈余公積轉增資本(或股本)                    
3.盈余公積彌補虧損                    
4.其他                    
(六)專項儲備                    
1.本期提取                    
2.本期使用                    
(七)其他                    
四、本期期末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   251,662,288.79   17,688,823.86 737,670,464.56
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
8、母公司所有者權益變動表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
本期金額
單位:元
項目 本期金額
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   223,877,951.93 692,197,303.84
  加:會計政策變更                
    前期差錯更正                
    其他                
二、本年年初余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   223,877,951.93 692,197,303.84
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 160,000,000.00 -160,000,000.00         15,784,971.55 15,784,971.55
(一)凈利潤             23,784,971.55 23,784,971.55
(二)其他綜合收益                
上述(一)和(二)小計             23,784,971.55 23,784,971.55
(三)所有者投入和減少資本                
1.所有者投入資本                
2.股份支付計入所有者權益的金額                
3.其他                
(四)利潤分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
1.提取盈余公積                
2.提取一般風險準備                
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他                
(五)所有者權益內部結轉 160,000,000.00 -160,000,000.00            
1.資本公積轉增資本(或股本) 160,000,000.00 -160,000,000.00            
2.盈余公積轉增資本(或股本)                
3.盈余公積彌補虧損                
4.其他                
(六)專項儲備                
1.本期提取                
2.本期使用                
(七)其他                
四、本期期末余額 320,000,000.00 116,801,208.35     31,518,143.56   239,662,923.48 707,982,275.39
上年金額
單位:元
項目 上年金額
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
  加:會計政策變更                
    前期差錯更正                
    其他                
二、本年年初余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00 -80,000,000.00     5,798,624.53   44,187,620.75 49,986,245.28
(一)凈利潤             57,986,245.28 57,986,245.28
(二)其他綜合收益                
上述(一)和(二)小計             57,986,245.28 57,986,245.28
(三)所有者投入和減少資本                
1.所有者投入資本                
2.股份支付計入所有者權益的金額                
3.其他                
(四)利潤分配         5,798,624.53   -13,798,624.53 -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,798,624.53   -5,798,624.53  
2.提取一般風險準備                
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他                
(五)所有者權益內部結轉 80,000,000.00 -80,000,000.00            
1.資本公積轉增資本(或股本) 80,000,000.00 -80,000,000.00            
2.盈余公積轉增資本(或股本)                
3.盈余公積彌補虧損                
4.其他                
(六)專項儲備                
1.本期提取                
2.本期使用                
(七)其他                
四、本期期末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     31,518,143.56   223,877,951.93 692,197,303.84
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
三、公司基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“江蘇德威”或“公司”)前身系蘇州德威實業有限公司,公司于1995年12月18日經蘇州市太倉工商行政管理局批準設立。2001年經江蘇省人民政府以蘇政復(2001)45號《省政府關于同意蘇州德威實業有限公司變更為江蘇德威新材料股份有限公司的批復》批準,公司更名為江蘇德威新材料股份有限公司。
公司的企業法人營業執照注冊號:320000000023411。所屬行業為橡膠和塑料制品業。
    2012年4月28日,公司取得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]594號文《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》批準,獲準在深圳證券交易所公開發行股票2,000萬股。2012年6月1日,公司正式在深圳證券交易所掛牌上市。
    公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 
    截止2014年6月30日,公司注冊資本為人民幣32,000萬元。
    公司注冊地為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號,總部辦公地址為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號。
公司經營范圍包括:聚氯乙烯塑膠材料、汽車家用特種改性塑料、綠色環保包裝材料、聚乙烯、聚丙烯塑膠材料、工程塑料開發、研制、生產、銷售,化工原料(危險品除外)、電線、電纜及配套附件銷售,經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家規定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”。
    公司主要產品為汽車線束絕緣材料、UL系列材料等聚氯乙烯類特種線纜用材料以及XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料等聚烯烴類普通線纜料。
    公司已建立股東大會、董事會和監事會議事制度,設置的組織架構中主要有總經理、內審部、行政部、人事部、財務部、信息部、物料部、市場部、技術部、質量部、生產部和研發中心。
四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯
1、財務報表的編制基礎
    公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編制財務報表。
2、遵循企業會計準則的聲明
    公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。
3、會計期間
  自公歷1月1日至12月31日止為一個會計年度。
 
4、記賬本位幣
  采用人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
(1)同一控制下企業合并
    本公司在企業合并中取得的資產和負債,按照合并日在被合并方的賬面價值計量。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司會計政策進行調整,在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。
    在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
    本公司為進行企業合并而發生的各項直接相關費用,包括為進行企業合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等,于發生時計入當期損益。
    企業合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等,抵減權益性證券溢價收入,溢價收入不足沖減的,沖減留存收益。
(2)非同一控制下的企業合并
    本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公允價值與其賬面價值的差額,計入當期損益。
    本公司在購買日對合并成本進行分配,確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。
    本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合并成本小于合并中取得的被購買方可  辨認凈資產公允價值份額的差額,經復核后,計入當期損益。
    企業合并中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產(不僅限于被購買方原已確認的資產),其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按公允價值計量;公允價值能夠可靠計量的無形資產,單獨確認為無形資產并按公允價值計量;取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債,履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按照公允價值計量;取得的被購買方或有負債,其公允價值能可靠計量的,單獨確認為負債并按照公允價值計量。
    本公司在企業合并中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異,在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的,不予以確認。購買日后12個月內,如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在,預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的,確認相關的遞延所得稅資產,同時減少商譽,商譽不足沖減的,差額部分確認為當期損益;除上述情況以外,確認與企業合并相關的遞延所得稅資產,計入當期損益。
    非同一控制下企業合并,購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用,應當于發生時計入當期損益;購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用,應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。
6、分步處置股權至喪失控制權相關的具體會計政策
(1)“一攬子交易”的判斷原則

(2)“一攬子交易”的會計處理方法

(3)非“一攬子交易”的會計處理方法

7、合并財務報表的編制方法
(1)合并財務報表的編制方法
    1、合并范圍
   本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,所有子公司均納入合并財務報表。
   2、合并程序
    所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合并財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司,以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。合并財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,按照權益法調整對子公司的長期股權投資后,由本公司編制。
    合并財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表、合并所有者權益變動表的影響。
    子公司少數股東應占的權益和損益分別在合并資產負債表中所有者權益項目下和合并利潤表中凈利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額,沖減少數股東權益。
    A 增加子公司
    在報告期內,若因同一控制下企業合并增加子公司的,則調整合并資產負債表的期初數;將子公司合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;將子公司合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表,同時對比較報表的相關項目進行調整,視同合并后的報告主體在以前期間一直存在。
    在報告期內,若因非同一控制下企業合并增加子公司的,則不調整合并資產負債表期初數;將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并時,對于購買日之前持有的被購買方的股權,本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的,與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。
   B 處置子公司
   ①一般處理方法
    在報告期內,本公司處置子公司,則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時,對于處置后的剩余股權投資,本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益,在喪失控制權時轉為當期投資收益。 
    ② 分步處置子公司
    通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理:
。@些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
ⅱ.這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;
ⅲ.一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生;
ⅳ.一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
    處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的,本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額,在合并財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
    處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的,在喪失控制權之前,按附注二(六)2、(4)“不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資”進行會計處理;在喪失控制權時,按處置子公司附注二(六)2、(2)①“一般處理方法”進行會計處理。
    C 購買子公司少數股權
    本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合并日)開始持續計算的可辨認凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
    D 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
    在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產份額的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
(2)對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出,或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

8、現金及現金等價物的確定標準
    在編制現金流量表時,將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。
9、外幣業務和外幣報表折算
(1)外幣業務
    外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率折合成人民幣記賬。
(2)外幣財務報表的折算
    外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兌差額,除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,仍采用交易發生日的即期匯率折算,不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,采用公允價值確定日的即期匯率折算,由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。
10、金融工具
   金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
(1)金融工具的分類
    管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的,將其劃分為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,包括交易性金融資產或金融負債(和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債);持有至到期投資;可供出售金融資產;應收款項;其他金融負債等。
     本報告期內公司的金融工具僅包括應收款項。
(2)金融工具的確認依據和計量方法
    應收款項
    公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權,包括應收賬款、其他應收款、應收票據、預付賬款等,以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額;具有融資性質的,按其現值進行初始確認。
    收回或處置時,將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
 
(3)金融資產轉移的確認依據和計量方法
    無
 
(4)金融負債終止確認條件
    無
(5)金融資產和金融負債公允價值的確定方法
    無
(6)金融資產(不含應收款項)減值測試方法、減值準備計提方法
    無
 
   各類可供出售金融資產減值的各項認定標準
   無
(7)將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,說明持有意圖或能力發生改變的依據
  無
11、應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法
    期末如果有客觀證據表明應收款項發生減值,則將其賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為資產減值損失,計入當期損益?墒栈亟痤~是通過對其未來現金流量(不包括尚未發生的信用損失)按原實際利率折現確定,并考慮相關擔保物的價值(扣除預計處置費用等)。原實際利率是初始確認該應收款項時計算確定的實際利率。短期應收款項的預計     未來現金流量與其現值相差很小,在確定相關減值損失時,不對其預計未來現金流量進行折現。
    對實施控制的關聯方應收款項通常不考慮減值,除非有客觀證據表明其發生了減值的,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備;對不實施控制的關聯方應收款項采用與非關聯方一致的計提方法。
 
(1)單項金額重大的應收款項壞賬準備
單項金額重大的判斷依據或金額標準 占應收款項余額期末前五名的款項
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 對于期末應收票據、預付賬款、長期應收款和單項金額重大的應收賬款、其他應收款單獨進行減值測試(單項金額重大是指占應收款項余額期末前五名的款項)單獨測試未發生減值的,包括在具有類似信用風險特征的應收款項組合中再進行減值測試
(2)按組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 按組合計提壞賬準備的計提方法 確定組合的依據
  賬齡分析法 以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收款項組合的實際損失率為基礎,結合現時情況確定以下壞賬準備計提的比例
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√ 適用 □ 不適用 
賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
1年以內(含1年) 5.00% 5.00%
6個月以內 0.00% 5.00%
6個月至1年(含1年) 5.00% 5.00%
1-2年 50.00% 10.00%
2-3年 80.00% 30.00%
3年以上 100.00% 50.00%
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的
□ 適用 √ 不適用 
(3)單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
單項計提壞賬準備的理由 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備
壞賬準備的計提方法 對于期末單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,如有客觀證據表明其發生了減值的,則單獨進行減值測試;對于其他單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,采用與經單獨測試后未減值的應收款項一并按賬齡作為類似信用風險特征劃分為若干組合,再按這些應收款項組合在期末余額的一定比例計算確定減值損失,計提壞賬準備。
12、存貨
(1)存貨的分類
    存貨分類為:原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品(包括庫存的外購商品、自制商品產品、自制半成品等)、在產品、委托加工物資等。
(2)發出存貨的計價方法
    計價方法:加權平均法
    日常核算取得時按實際成本計價;發出時按加權平均法計價。
(3)存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法
    年末對存貨進行全面清查后,按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。
    產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;為執行銷售    合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
     年末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備;但對于數量繁多、單價較低的存貨,按照存貨類別計提存貨跌價準備;與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,則合并計提存貨跌價準備。
     以前減記存貨價值的影響因素已經消失的,減記的金額予以恢復,并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回,轉回的金額計入當期損益。
(4)存貨的盤存制度
    盤存制度:永續盤存制
(5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法
    低值易耗品
    攤銷方法:一次攤銷法
    包裝物
    攤銷方法:一次攤銷法
13、長期股權投資
(1)投資成本的確定
    A、企業合并形成的長期股權投資 公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的,在合并日按照本公司會計政策進行調整,在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
    B、其他方式取得的長期股權投資以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為投資成本。以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本。投資者投入的長期股權投資,按照投資合同或協議約定的價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤)作為投資成本,但合同或協議約定價值不公允的除外。 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的投資成本。通過債務重組取得的長期股權投資,其投資成本按照公允價值為基礎確定。
(2)后續計量及損益確認
A、后續計量
公司對子公司的長期股權投資,采用成本法核算。對被投資單位不具有共同控制或重大影響,并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,采用成本法核算。對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資,采用權益法核算。投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的投資成本;投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動,在持股比例不變的情況下,公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分,調整長期股權投資的賬面價值,同時增加或減少資本公積(其他資本公積)。
B、損益確認
成本法下,除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。權益法下,在被投資單位賬面凈利潤的基礎上考慮:被投資單位與本公司采用的會計政策及會計期間不一致,按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整;以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位凈利潤的影響;對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整后,確認應享有或應負擔被投資單位的凈利潤或凈虧損。在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,沖減長期股權投資的賬面價值。其次,長期股權投資的賬面價值不足以沖減的,以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失,沖減長期應收項目等的賬面價值。最后,經過上述處理,按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現盈利的,公司在扣除未確認的虧損分擔額后,按與上述相反的順序處理,減記已確認預計負債的賬面余額、恢復其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益及長期股權投資的賬面價值,同時確認投資收益。在持有投資期間,被投資單位能夠提供合并財務報表的,應當以合并財務報表中的凈利潤和其他權益變動為基礎進行核算。
C、長期股權投資的處置
處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資,因被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的,處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期損益。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的,對于剩余股權,按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置后的剩余股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的,首先按處置或收回投資的比例結轉應終止確認的長期股權投資成本。在此基礎上,比較剩余的長期股權投資成本與按照剩余持股比例計算原投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值的份額,屬于投資作價中體現的商譽部分,不調整長期股權投資的賬面價值;屬于投資成本小于原投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,在調整長期股權投資成本的同時調整留存收益。對于原取得投資后至因處置投資導致轉變為權益法核算之間被投資單位實現凈損益中應享有的份額,一方面調整長期股權投資的賬面價值,同時對于原取得投資時至處置投資當期期初被投資單位實現的凈損益(扣除已發放及已宣告發放的現金股利和利潤)中應享有的份額,調整留存收益,對于處置投資當期期初至處置投資之日被投資單位實現的凈損益中享有的份額,調整當期損益;其他原因導致被投資單位所有者權益變動中應享有的份額,在調整長期股權投資賬面價值的同時,計入資本公積(其他資本公積)。
(3)確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
    共同控制,是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制,僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的,被投資單位為其合營企業。重大影響,是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為其聯營企業。
(4)減值測試方法及減值準備計提方法
    重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,其減值損失是根據其賬面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。除因企業合并形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資,如果可收回金額的計量結果表明,該長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值的,將差額確認為減值損失。因企業合并形成的商譽,無論是否存在減值跡象,每年都進行減值測試。長期股權投資減值損失一經確認,不再轉回。
14、投資性房地產
    無
15、固定資產
(1)固定資產確認條件
    固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認:(1)與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;(2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2)融資租入固定資產的認定依據、計價方法
    無
(3)各類固定資產的折舊方法
    固定資產折舊采用年限平均法分類計提,根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。
 
類別 折舊年限(年) 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 20 5-10% 4.50-4.75
機器設備 10 5-10% 9.00-9.50
運輸設備 8 5-10% 11.25-11.875
辦公及其他設備 5 5-10% 18.00-19.00
(4)固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法
    公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。
    固定資產存在減值跡象的,估計其可收回金額?墒栈亟痤~根據固定資產的公允價值減去處置費用后的凈額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。
    當固定資產的可收回金額低于其賬面價值的,將固定資產的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為固定資產減值損失,計入當期損益,同時計提相應的固定資產減值準備。
    固定資產減值損失確認后,減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整,以使該固定資產在剩余使用壽命內,系統地分攤調整后的固定資產賬面價值(扣除預計凈殘值)。
    固定資產的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
    有跡象表明一項固定資產可能發生減值的,企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的,以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
(5)其他說明
    無
16、在建工程
(1)在建工程的類別
    在建工程以立項項目分類核算。
(2)在建工程結轉為固定資產的標準和時點
    在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出,作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算的,自達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或者工程實際成本等,按估計的價值轉入固定資產,并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊,待辦理竣工決算后,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不調整原已計提的折舊額。
(3)在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法
    公司在每年末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。
    在建工程存在減值跡象的,估計其可收回金額?墒栈亟痤~根據在建工程的公允價值減去處置費用后的凈額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。
    當在建工程的可收回金額低于其賬面價值的,將在建工程的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為在建工程減值損失,計入當期損益,同時計提相應的在建工程減值準備。
    在建工程的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
    有跡象表明一項在建工程可能發生減值的,企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的,以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
17、借款費用
(1)借款費用資本化的確認原則

(2)借款費用資本化期間

(3)暫停資本化期間

(4)借款費用資本化金額的計算方法

18、生物資產

19、油氣資產

20、無形資產
(1)無形資產的計價方法
    A、公司取得無形資產時按成本進行初始計量
    外購無形資產一般按成本進行初始計價,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付,實質上具有融資性質的,無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
    內部自行開發的無形資產,其成本包括:開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、注冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用,以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。
    B、后續計量
    在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
    對于使用壽命有限的無形資產,在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷;無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產,不予攤銷。
 
(2)使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況
    每期末,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。
 
項目 預計使用壽命 依據
土地使用權 50年 土地使用權證年限
(3)使用壽命不確定的無形資產的判斷依據
    無
(4)無形資產減值準備的計提
    無
(5)劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準
    無
(6)內部研究開發項目支出的核算
    無
21、長期待攤費用
    長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。
(1)攤銷方法
    長期待攤費用在受益期內平均攤銷。
(2)攤銷年限
    按最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。
22、附回購條件的資產轉讓
    無
23、預計負債
   無
(1)預計負債的確認標準
   無
(2)預計負債的計量方法
  無
24、股份支付及權益工具
(1)股份支付的種類
  無
(2)權益工具公允價值的確定方法
  無
 
(3)確認可行權權益工具最佳估計的依據
  無
(4)實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理
  無
25、回購本公司股份
  無
26、收入
(1)銷售商品收入確認時間的具體判斷標準
A、銷售商品收入確認和計量的總體原則
公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方;公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入企業;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時,確認商品銷售收入實現。
B、本公司銷售商品收入確認的具體標準
公司的業務類型屬于訂單生產、銷售模式,公司的銷售收入確認具體流程如下:公司按照客戶訂單安排生產,完工后將貨物運送至客戶指定地點(或由客戶自行提。┎⑼瑫r取得對方收貨單,銷售人員按照收貨單與客戶確認收貨無誤后通知財務人員開票,財務人員將出庫單、收貨單等相關單據核對無誤后開具銷售發票,由銷售人員將發票交給客戶。財務人員于各月末記錄當月所開發票、確認銷售收入并計算銷售成本。公司在確認銷售收入時相應的貨物已運送至購買方,與貨物相關的主要風險和報酬也隨之轉移,公司不再擁有該貨物的管理權,也無法對其實施有效控制。
(2)確認讓渡資產使用權收入的依據
    與交易相關的經濟利益很可能流入企業,收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額:
    A、利息收入金額,按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
    B、使用費收入金額,按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
(3)確認提供勞務收入的依據
   無
(4)按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時,確定合同完工進度的依據和方法
   無
27、政府補助
(1)類型
    政府補助,是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助,是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助,包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。與收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
(2)會計政策
    與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助,確認為遞延收益,按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入;
    與收益相關的政府補助,用于補償企業以后期間的相關費用或損失的,取得時確認為遞延收益,在確認相關費用的期間計入當期營業外收入;用于補償企業已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期營業外收入。
28、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
(1)確認遞延所得稅資產的依據
對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產,以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括:商譽的初始確認;除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的其他交易或事項。當擁有以凈額結算的法定權利,且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時,當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利,且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關,但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內,涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時,遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
(2)確認遞延所得稅負債的依據
    對于應納稅暫時性差異,除特殊情況外,確認遞延所得稅負債。
29、經營租賃、融資租賃
(1)經營租賃會計處理
    A、公司租入資產所支付的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用。
    資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分攤,計入當期費用。
    B、公司出租資產所收取租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用;如金額較大的,則予以資本化,在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
(2)融資租賃會計處理
   無
(3)售后租回的會計處理
   無
30、持有待售資產
(1)持有待售資產確認標準
    無
(2)持有待售資產的會計處理方法
    無
31、資產證券化業務
   無
32、套期會計
   無
33、主要會計政策、會計估計的變更
本報告期主要會計政策、會計估計是否變更
□ 是 √ 否 

(1)會計政策變更
本報告期主要會計政策是否變更
□ 是 √ 否 
(2)會計估計變更
本報告期主要會計估計是否變更
□ 是 √ 否 
34、前期會計差錯更正
本報告期是否發現前期會計差錯
□ 是 √ 否 

(1)追溯重述法
本報告期是否發現采用追溯重述法的前期會計差錯
□ 是 √ 否 
(2)未來適用法
本報告期是否發現采用未來適用法的前期會計差錯
□ 是 √ 否 
35、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

五、稅項
1、公司主要稅種和稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 應稅收入 17%
企業所得稅 年應納稅所得額 25%
各分公司、分廠執行的所得稅稅率
A、江蘇德威新材料股份有限公司
德威新材于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)的相關規定,自2012年至2014年享受企業所得稅率優惠政策,本年實際征收率為15%,江蘇德威新材料股份有限公司常州分公司與德威新材合并納稅。
B、揚州德威新材料有限公司
揚州德威新材料有限公司本年實際征收率為25%。
C、安徽滁州德威新材料有限公司
安徽滁州德威新材料有限公司本年實際征收率為25%。
D、公司本年度收購的全資子公司上海萬益電纜材料銷售有限公司,其在2013年度由主管稅務機關按其收入的1%核定應納稅所得額征收企業所得稅。
E、上海萬益高分子材料有限公司
上海萬益高分子材料有限公司本年實際征收率為25%。
2、稅收優惠及批文
江蘇德威于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)本年實際征收率為15%。
3、其他說明

六、企業合并及合并財務報表
1、子公司情況
    公司在報告期內共有5家子公司,分別為揚州德威新材料有限公司、安徽滁州德威新材料有限公司、上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司及香港德威新材料國際貿易有限公司。
 
(1)通過設立或投資等方式取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例 表決權比例 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
安徽滁州德威新材料有限公司 全資子公司 滁州 生產型 11,411.28萬元 電纜料的開發、研制、生產及銷售 11,411.28萬元   100.00% 100.00%      
香港德威新材料國際貿易有限公司(以下簡稱"香港德威") 全資子公司 香港 貿易型 129萬美元 貿易 129萬美元   100.00% 100.00%      
通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明

(2)同一控制下企業合并取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例 表決權比例 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
揚州德威新材料有限公司 控股子公司 揚州 生產型 180萬美元 生產、銷售聚氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料 126萬美元   70.00% 70.00%      
通過同一控制下企業合并取得的子公司的其他說明

(3)非同一控制下企業合并取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例 表決權比例 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
上海萬益高分子材料有限公司 全資子公司 上海 生產制造 5,700,000.00 生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 5,700,000.00   100.00% 100.00%      
上海萬益電纜材料銷售有限公司 全資子公司 上海 貿易、技術 1,000,000.00 電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 1,000,000.00   100.00% 100.00%      
通過非同一控制下企業合并取得的子公司的其他說明

2、特殊目的主體或通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 與公司主要業務往來 在合并報表內確認的主要資產、負債期末余額
   
特殊目的主體或通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明

3、合并范圍發生變更的說明
合并報表范圍發生變更說明
 
□ 適用 √ 不適用 
4、報告期內新納入合并范圍的主體和報告期內不再納入合并范圍的主體
本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 期末凈資產 本期凈利潤
本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 處置日凈資產 年初至處置日凈利潤
新納入合并范圍的主體和不再納入合并范圍的主體的其他說明

5、報告期內發生的同一控制下企業合并
單位: 元
被合并方 屬于同一控制下企業合并的判斷依據 同一控制的實際控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的凈利潤 合并本期至合并日的經營活動現金流
同一控制下企業合并的其他說明

6、報告期內發生的非同一控制下企業合并
單位: 元
被合并方 商譽金額 商譽計算方法
非同一控制下企業合并的其他說明
是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在本報告期取得控制權的情形
□ 適用 √ 不適用 
7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司
子公司名稱 出售日 損益確認方法
   
出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且至本報告期喪失控制權的情形
□ 適用 √ 不適用 
8、報告期內發生的反向購買
借殼方 判斷構成反向購買的依據 合并成本的確定方法 合并中確認的商譽或計入當期的損益的計算方法
反向購買的其他說明

9、本報告期發生的吸收合并
單位: 元
吸收合并的類型 并入的主要資產 并入的主要負債
同一控制下吸收合并 項目 金額 項目 金額
非同一控制下吸收合并 項目 金額 項目 金額
吸收合并的其他說明

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

七、合并財務報表主要項目注釋
1、貨幣資金
單位: 元
項目 期末數 期初數
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
現金: -- -- 87,466.18 -- -- 72,920.58
人民幣 -- -- 87,466.18 -- -- 72,920.58
銀行存款: -- -- 224,999,498.90 -- -- 301,229,352.97
人民幣 -- -- 221,675,748.10 -- -- 299,909,195.48
美元 540,201.34 6.15 3,323,750.80 216,529.30 6.0969 1,320,157.49
其他貨幣資金: -- -- 119,415,482.89 -- -- 96,847,468.58
人民幣 -- -- 119,415,482.89 -- -- 96,847,468.58
合計 -- -- 344,502,447.97 -- -- 398,149,742.13
如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明
受限制的其他貨幣資金情況
項    目 年末余額 年初余額
匯票保證金 71,413,702.39 71,200,478.11
信用證保證金 21,177,550.50 10,496,990.47
用于擔保的存款(注) 26,824,230.00 15,150,000.00
合  計 119,415,482.89 96,847,468.58
 
注1:本期其他貨幣資金中有9000000元存款質押給英國渣打銀行有限責任公司上海分行,10703880元存款質押給花旗銀行(中國)有限公司上海分行,7120350元存款質押給農行太倉城北支行。
2、交易性金融資產
(1)交易性金融資產
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
(2)變現有限制的交易性金融資產
單位: 元
項目 限售條件或變現方面的其他重大限制 期末金額
(3)套期工具及對相關套期交易的說明

3、應收票據
(1)應收票據的分類
單位: 元
種類 期末數 期初數
銀行承兌匯票 114,562,912.69 175,104,121.30
商業承兌匯票 17,835,826.83 22,100,000.00
合計 132,398,739.52 197,204,121.30
(2)期末已質押的應收票據情況
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
       
(3)因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據,以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況
因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
       
說明

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
銀行承兌匯票 2014年01月21日 2014年07月16日 4,000,000.00  
銀行承兌匯票 2014年03月03日 2014年09月03日 3,920,000.00  
銀行承兌匯票 2014年04月12日 2014年10月12日 2,000,000.00  
銀行承兌匯票 2014年03月10日 2014年09月10日 1,000,000.00  
銀行承兌匯票 2014年01月28日 2014年07月25日 1,000,000.00  
合計 -- -- 11,920,000.00 --
說明

已貼現或質押的商業承兌票據的說明
已貼現尚未到期的票據
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
銀行承兌匯票 2014.06.18 2014.12.18 20,011,350.00  
銀行承兌匯票 2014.04.24 2014.09.29 14,907,400.00  
銀行承兌匯票 2014.04.29 2014.10.21 12,970,423.70  
銀行承兌匯票 2014.05.07 2014.11.07 9,423,975.09  
銀行承兌匯票 2014.02.21 2014.08.21 9,162,525.25  
合計 -- -- 66,475,674.04 --
 
 
4、應收股利
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 未收回的原因 相關款項是否發生減值
其中: -- -- -- -- -- --
其中: -- -- -- -- -- --
說明

5、應收利息
(1)應收利息
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
(2)逾期利息
單位: 元
貸款單位 逾期時間(天) 逾期利息金額
(3)應收利息的說明

6、應收賬款
(1)應收賬款按種類披露
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
按組合計提壞賬準備的應收賬款
賬齡分析法 367,026,877.60 100.00% 5,024,420.12 1.37% 372,841,757.30 100.00% 3,977,256.86 1.07%
組合小計 367,026,877.60 100.00% 5,024,420.12 1.37% 372,841,757.30 100.00% 3,977,256.86 1.07%
合計 367,026,877.60 -- 5,024,420.12 -- 372,841,757.30 -- 3,977,256.86 --
應收賬款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
半年以內 339,148,871.71 92.40%   361,337,040.06 96.92%  
半年至1年 22,405,498.54 6.10% 1,120,274.94 5,652,430.79 1.52% 282,621.55
1年以內小計 361,554,370.25 98.51% 1,120,274.94 366,989,470.85 98.44% 282,621.55
1至2年 1,901,567.77 0.52% 950,783.89 3,622,291.52 0.97% 1,811,145.77
2至3年 3,087,891.44 0.84% 2,470,313.15 1,732,526.94 0.46% 1,386,021.56
3年以上 483,048.14 0.13% 483,048.14 497,467.99 0.13% 497,467.99
合計 367,026,877.60 -- 5,024,420.12 372,841,757.30 -- 3,977,256.87
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位: 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
       
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例 理由
       
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明

(3)本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位: 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
         
應收賬款核銷說明

(4)本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
       
(5)應收賬款中金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 23,928,603.38 半年以內 6.52%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 客戶 15,284,450.77 半年以內 4.16%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 客戶 12,726,697.62 半年以內 3.47%
江蘇賽德電氣有限公司 客戶 10,495,849.29 半年以內 2.86%
江蘇宏圖高科技股份有限公司光電線纜分公司 客戶 10,281,278.16 半年以內 2.80%
合計 -- 72,716,879.22 -- 19.81%
(6)應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例
     
(7)終止確認的應收款項情況
單位: 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
   
(8)以應收款項為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位: 元
項目 期末數
資產:
 
負債:
7、其他應收款
(1)其他應收款按種類披露
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
按組合計提壞賬準備的其他應收款
賬齡分析法 883,006.40 71.74% 99,174.38 11.23% 828,756.98 69.38% 131,733.47 15.90%
組合小計 883,006.40 71.74% 99,174.38 11.23% 828,756.98 69.38% 131,733.47 15.90%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 347,777.56 28.26% 14,590.33 4.20% 365,766.17 30.62% 14,580.00 3.99%
合計 1,230,783.96 -- 113,764.71 -- 1,194,523.15 -- 146,313.47 --
其他應收款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例
1年以內
其中:            
1年以內 502,260.41 40.81% 21,001.39 378,042.92 31.65% 18,902.15
1年以內小計 502,260.41 40.81% 21,001.39 378,042.92 31.65% 18,902.15
1至2年 225,000.00 18.28% 22,500.00 216,660.50 18.14% 21,666.05
2至3年 111,000.00 9.02% 33,300.00 129,307.57 10.83% 38,792.27
3年以上 44,745.99 3.64% 22,373.00 104,745.99 8.77% 52,373.00
合計 883,006.40 -- 99,174.39 828,756.98 -- 131,733.47
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
其他應收款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由
應收出口退稅款 56,177.56   0.00% 收回風險比較小
租賃押金 290,000.00 14,510.33 5.00% 收回風險比較小
其他小額押金保證金 1,600.00 80.00 5.00% 收回風險比較小
合計 347,777.56 14,590.33 -- --
(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位: 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
       
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例 理由
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
         
其他應收款核銷說明

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
       
(5)金額較大的其他應收款的性質或內容
單位: 元
單位名稱 金額 款項的性質或內容 占其他應收款總額的比例
上海授業工貿有限公司 290,000.00 租賃押金 23.56%
合計 290,000.00 -- 23.56%
說明

(6)其他應收款金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例
上海授業工貿有限公司 非關聯方 290,000.00 1-2年 23.56%
孫浩 員工 90,000.00 1-2年 7.31%
應收出口退稅款 非關聯方 56,177.56 1年以內 4.56%
福建南平太陽電纜股份有限公司 非關聯方 50,000.00 1-2年 4.06%
上海南洋-藤倉電纜有限公司 非關聯方 50,000.00 2-3年 4.06%
合計 -- 536,177.56 -- 43.55%
(7)其他應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例
     
(8)終止確認的其他應收款項情況
單位: 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
   
(9)以其他應收款為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位: 元
項目 期末數
資產:
 
負債:
(10)報告期末按應收金額確認的政府補助
單位: 元
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取時間 預計收取金額 預計收取依據 未能在預計時點收到預計金額的原因(如有)
8、預付款項
(1)預付款項按賬齡列示
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
金額 比例 金額 比例
1年以內 22,375,179.55 21.44% 36,464,592.16 99.41%
1至2年 81,947,775.75 78.54% 130,900.00 0.36%
2至3年 10,800.00 0.01% 85,227.02 0.23%
3年以上 5,783.52 0.01%    
合計 104,339,538.82 -- 36,680,719.18 --
預付款項賬齡的說明

(2)預付款項金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因
蘇州國信集團太倉怡和進出口有限公司 供應商 81,936,775.75 1-2年 預付設備款
中國石油天然氣股份有限公司華東化工銷售分公司 供應商 6,352,375.32 1年以內 預付貨款
廣東仁信集團有限公司 供應商 2,364,583.00 1年以內 預付貨款
中國石化上海石油化工股份有限公司 供應商 2,202,432.81 1年以內 預付貨款
上海上鰲貿易有限公司 供應商 1,491,120.00 1年以內 預付貨款
合計 -- 94,347,286.88 -- --
預付款項主要單位的說明

(3)本報告期預付款項中持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
       
(4)預付款項的說明

9、存貨
(1)存貨分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 150,499,397.68   150,499,397.68 82,635,853.90   82,635,853.90
庫存商品 60,482,107.27 760,399.80 59,721,707.47 38,399,089.16 760,399.80 37,638,689.36
合計 210,981,504.95 760,399.80 210,221,105.15 121,034,943.06 760,399.80 120,274,543.26
(2)存貨跌價準備
單位: 元
存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
庫存商品 760,399.80       760,399.80
合 計 760,399.80       760,399.80
(3)存貨跌價準備情況
項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額占該項存貨期末余額的比例
存貨的說明

10、其他流動資產
單位: 元
項目 期末數 期初數
   
其他流動資產說明

11、可供出售金融資產
(1)可供出售金融資產情況
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,本期重分類的金額元,該金額占重分類前持有至到期投資總額的比例。
可供出售金融資產的說明

(2)可供出售金融資產中的長期債權投資
單位: 元
債券項目 債券種類 面值 初始投資成本 到期日 期初余額 本期利息 累計應收或已收利息 期末余額
               
可供出售金融資產的長期債權投資的說明

(3)可供出售金融資產的減值情況
單位: 元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 其他 合計
(4)報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
單位: 元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 其他 合計
(5)可供出售權益工具期末公允價值大幅下跌或持續下跌相關說明
單位: 元
可供出售權益工具(分項) 成本 公允價值 公允價值相對于成本的下跌幅度 持續下跌時間 已計提減值金額 未根據成本與期末公允價值的差額計提減值的理由說明
12、持有至到期投資
(1)持有至到期投資情況
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
   
持有至到期投資的說明

(2)本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況
單位: 元
項目 金額 占該項投資出售前金額的比例
   
本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明

13、長期應收款
單位: 元
種類 期末數 期初數
14、對合營企業投資和聯營企業投資
單位: 元
被投資單位名稱 本企業持股比例 本企業在被投資單位表決權比例 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產總額 本期營業收入總額 本期凈利潤
一、合營企業
             
二、聯營企業
             
合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明

15、長期股權投資
(1)長期股權投資明細情況
單位: 元
被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例 在被投資單位表決權比例 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 成本法 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 1.42% 1.42%       1,637,846.40
合計 -- 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 -- -- --     1,637,846.40
(2)向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況
單位: 元
向投資企業轉移資金能力受到限制的長期股權投資項目 受限制的原因 當期累計未確認的投資損失金額
   
長期股權投資的說明

16、投資性房地產
(1)按成本計量的投資性房地產
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
單位: 元
  本期
(2)按公允價值計量的投資性房地產
單位: 元
項目 期初公允價值 本期增加 本期減少 期末公允價值
購置 自用房地產或存貨轉入 公允價值變動損益 處置 轉為自用房地產
說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況,說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間

17、固定資產
(1)固定資產情況
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計: 165,027,300.55 5,238,615.13 900,000.00 169,365,915.68
其中:房屋及建筑物 36,863,490.83     36,863,490.83
   機器設備 115,847,561.01 3,876,170.24   119,723,731.25
   運輸工具 4,984,344.00 936,100.85 900,000.00 5,020,444.85
辦公及其他設備 7,331,904.71 426,344.04   7,758,248.75
-- 期初賬面余額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末余額
二、累計折舊合計: 76,456,603.95 6,567,409.19   623,536.44 82,400,476.70
其中:房屋及建筑物 13,303,579.26 872,983.74     14,176,563.00
   機器設備 56,652,288.64 4,836,571.36     61,488,860.00
   運輸工具 2,347,920.34 422,713.27   623,536.44 2,147,097.17
辦公及其他設備 4,152,815.71 435,140.82     4,587,956.53
-- 期初賬面余額 -- 本期期末余額
三、固定資產賬面凈值合計 88,570,696.60 -- 86,965,438.98
其中:房屋及建筑物 23,559,911.57 -- 22,686,927.83
   機器設備 59,195,272.37 -- 58,234,871.25
   運輸工具 2,636,423.66 -- 2,873,347.68
辦公及其他設備 3,179,089.00 -- 3,170,292.22
辦公及其他設備   --  
五、固定資產賬面價值合計 88,570,696.60 -- 86,965,438.98
其中:房屋及建筑物 23,559,911.57 -- 22,686,927.83
   機器設備 59,195,272.37 -- 58,234,871.25
   運輸工具 2,636,423.66 -- 2,873,347.68
辦公及其他設備 3,179,089.00 -- 3,170,292.22
本期折舊額5,943,872.75元;本期由在建工程轉入固定資產原價為2,957,766.23元。
(2)暫時閑置的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面凈值 備注
         
(3)通過融資租賃租入的固定資產
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 賬面凈值
     
(4)通過經營租賃租出的固定資產
單位: 元
種類 期末賬面價值
 
(5)期末持有待售的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間
       
(6)未辦妥產權證書的固定資產情況
項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間
   
固定資產說明

18、在建工程
(1)在建工程情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
設備安裝工程 4,056,312.14   4,056,312.14      
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 116,268,206.10   116,268,206.10 87,355,563.31   87,355,563.31
滁州廠房建造項目 73,810,096.54   73,810,096.54 32,019,793.00   32,019,793.00
合計 194,134,614.78   194,134,614.78 119,375,356.31   119,375,356.31
(2)重大在建工程項目變動情況
單位: 元
項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例 工程進度 利息資本化累計金額 其中:本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來源 期末數
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 116,865,000.00 87,355,563.31 36,719,041.58 2,957,766.23 4,848,632.56 99.49%         募集資金 116,268,206.10
滁州廠房建造項目 105,670,000.00 32,019,793.00 41,790,303.54     69.85%   1,168,549.54 1,168,549.54 100.00% 募集資金及自籌 73,810,096.54
設備安裝工程 7,976,000.00   4,056,312.14     50.86%         自籌 4,056,312.14
合計 230,511,000.00 119,375,356.31 82,565,657.26 2,957,766.23 4,848,632.56 -- -- 1,168,549.54 1,168,549.54 -- -- 194,134,614.78
在建工程項目變動情況的說明
(3)在建工程減值準備
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計提原因
(4)重大在建工程的工程進度情況
項目 工程進度 備注
(5)在建工程的說明

19、工程物資
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
工程物資的說明

20、固定資產清理
單位: 元
項目 期初賬面價值 期末賬面價值 轉入清理的原因
說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況

21、生產性生物資產
(1)以成本計量
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、種植業
       
二、畜牧養殖業
三、林業
四、水產業
(2)以公允價值計量
單位: 元
項目 期初賬面價值 本期增加 本期減少 期末賬面價值
一、種植業
       
二、畜牧養殖業
三、林業
四、水產業
生產性生物資產的說明

22、油氣資產
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
油氣資產的說明

23、無形資產
(1)無形資產情況
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計 91,373,869.00 168,000.00 42,000.02 91,499,868.98
土地使用權 58,373,869.00     58,373,869.00
商標使用權和專有技術 33,000,000.00     33,000,000.00
辦公自動化系統   168,000.00 42,000.02 125,999.98
二、累計攤銷合計 4,818,689.19 2,237,974.44   7,056,663.63
土地使用權 2,343,689.19 587,974.44   2,931,663.63
商標使用權和專有技術 2,475,000.00 1,650,000.00   4,125,000.00
辦公自動化系統        
三、無形資產賬面凈值合計 86,555,179.81 -2,069,974.44 42,000.02 84,443,205.35
土地使用權 56,030,179.81 -587,974.44   55,442,205.37
商標使用權和專有技術 30,525,000.00 -1,650,000.00   28,875,000.00
辦公自動化系統   168,000.00 42,000.02 125,999.98
土地使用權        
商標使用權和專有技術        
辦公自動化系統        
無形資產賬面價值合計 86,555,179.81 -2,069,974.44 42,000.02 84,443,205.35
土地使用權 56,030,179.81 -587,974.44   55,442,205.37
商標使用權和專有技術 30,525,000.00 -1,650,000.00   28,875,000.00
辦公自動化系統   168,000.00 42,000.02 125,999.98
本期攤銷額2,279,974.46元。
(2)公司開發項目支出
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
計入當期損益 確認為無形資產
本期開發支出占本期研究開發項目支出總額的比例。
通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產期末賬面價值的比例。
公司開發項目的說明,包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入賬依據的,應披露評估機構名稱、評估方法
24、商譽
單位: 元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 期末減值準備
萬益高分子經營性業務 4,304,676.26     4,304,676.26  
萬益銷售經營性業務 12,447.51     12,447.51  
合計 4,317,123.77     4,317,123.77  
說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法
(1)截至年末商譽不存在減值跡象
(2)商譽的減值測試情況
 
項   目 資產、業務所處 市場利率或者其他 資產、業務是否存在 經營效益是否達到預期
外部環境 市場投資報酬率 閑置或提前終止的計劃
萬益高分子經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
萬益銷售經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
 
 
25、長期待攤費用
單位: 元
項目 期初數 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末數 其他減少的原因
裝修費 548,369.62   45,431.64   502,937.98  
合計 548,369.62   45,431.64   502,937.98 --
長期待攤費用的說明

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
(1)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示
已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
單位: 元
項目 期末數 期初數
遞延所得稅資產:
資產減值準備 808,596.04 756,009.68
小計 808,596.04 756,009.68
遞延所得稅負債:
未確認遞延所得稅資產明細
單位: 元
項目 期末數 期初數
未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位: 元
年份 期末數 期初數 備注
應納稅差異和可抵扣差異項目明細
單位: 元
項目 暫時性差異金額
期末 期初
應納稅差異項目
可抵扣差異項目
  5,898,584.63 4,883,970.13
小計 5,898,584.63 4,883,970.13
(2)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示
互抵后的遞延所得稅資產及負債的組成項目
單位: 元
項目 報告期末互抵后的遞延所得稅資產或負債 報告期末互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異 報告期初互抵后的遞延所得稅資產或負債 報告期初互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異
遞延所得稅資產 808,596.04   756,009.68  
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細
單位: 元
項目 本期互抵金額
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明

27、資產減值準備明細
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
一、壞賬準備 4,123,570.33 1,014,614.50     5,138,184.83
二、存貨跌價準備 760,399.80       760,399.80
合計 4,883,970.13 1,014,614.50     5,898,584.63
資產減值明細情況的說明

28、其他非流動資產
單位: 元
項目 期末數 期初數
   
其他非流動資產的說明

29、短期借款
(1)短期借款分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
質押借款 36,112,084.26 33,645,845.93
保證借款 41,000,000.00 56,000,000.00
信用借款 211,300,000.00 223,500,000.00
合計 288,412,084.26 313,145,845.93
短期借款分類的說明
(2)已到期未償還的短期借款情況
單位: 元
貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預計還款期
         
資產負債表日后已償還金額0.00元。
短期借款的說明,包括已到期短期借款獲展期的,說明展期條件、新的到期日
公司實際控制人周建明及本公司母公司蘇州德威投資有限公司共同為本公司21,000,000.00元貸款提供擔保;本公司母公司蘇州德威投資有限公司為本公司20,000,000.00元貸款提供擔保。
30、交易性金融負債
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
交易性金融負債的說明

31、應付票據
單位: 元
種類 期末數 期初數
商業承兌匯票 40,408,836.77 16,810,000.00
銀行承兌匯票 287,085,689.46 236,398,489.42
合計 327,494,526.23 253,208,489.42
下一會計期間將到期的金額327,494,526.23元。
應付票據的說明
1、截止2014年6月30日的應付票據將于6個月內全部到期。
2、截止2014年6月30日,應付票據余額中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東票據金額。
3、截止2014年6月30日,應付票據余額中無欠關聯方票據金額。
32、應付賬款
(1)應付賬款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 88,953,428.75 126,742,916.66
1至2年 126,595.39 97,369.61
2至3年 181,761.95 220,185.80
3年以上 9,300.35 7,949.50
合計 89,271,086.44 127,068,421.57
(2)本報告期應付賬款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
   
(3)賬齡超過一年的大額應付賬款情況的說明

33、預收賬款
(1)預收賬款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 6,667,696.91 890,956.20
1年以上 1,506.40 1,047.60
合計 6,669,203.31 892,003.80
(2)本報告期預收賬款中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
   
(3)賬齡超過一年的大額預收賬款情況的說明

34、應付職工薪酬
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、工資、獎金、津貼和補貼   12,993,829.75 12,993,829.75  
二、職工福利費   864,541.67 864,541.67  
三、社會保險費   1,694,108.30 1,694,108.30  
四、住房公積金   273,602.00 273,602.00  
五、辭退福利   219,127.56 219,127.56  
六、其他   0.00 0.00  
合計   16,045,209.28 16,045,209.28  
應付職工薪酬中屬于拖欠性質的金額0.00元。
工會經費和職工教育經費金額219,127.56元,非貨幣性福利金額0.00元,因解除勞動關系給予補償0.00元。
應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排

35、應交稅費
單位: 元
項目 期末數 期初數
增值稅 -1,777,452.61 2,133,231.36
企業所得稅 2,929,478.93 2,549,666.28
個人所得稅 33,809.90 38,636.42
城市維護建設稅 49,651.57 149,319.45
教育附加費 52,457.79 123,385.37
土地使用稅 500,846.00 500,846.00
其他 18,151.73 18,551.34
合計 1,806,943.31 5,513,636.22
應交稅費說明,所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的,應說明稅款計算過程

36、應付利息
單位: 元
項目 期末數 期初數
短期借款應付利息   818,797.01
合計   818,797.01
應付利息說明

37、應付股利
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數 超過一年未支付原因
     
應付股利的說明

38、其他應付款
(1)其他應付款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 4,069,528.47 6,497,093.46
1至2年 693,710.11 322,773.03
2至3年 100,000.00 100,263.00
3年以上 4,107.50 45,533.78
合計 4,867,346.08 6,965,663.27
(2)本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
   
(3)賬齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

(4)金額較大的其他應付款說明內容

39、預計負債
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
預計負債說明
40、一年內到期的非流動負債
(1)一年內到期的非流動負債情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
(2)一年內到期的長期借款
一年內到期的長期借款
單位: 元
項目 期末數 期初數
一年內到期的長期借款中屬于逾期借款獲得展期的金額元。
金額前五名的一年內到期的長期借款
單位: 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
一年內到期的長期借款中的逾期借款
單位: 元
貸款單位 借款金額 逾期時間 年利率 借款資金用途 逾期未償還原因 預期還款期
資產負債表日后已償還的金額元。
一年內到期的長期借款說明
(3)一年內到期的應付債券
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
一年內到期的應付債券說明
(4)一年內到期的長期應付款
單位: 元
借款單位 期限 初始金額 利率 應計利息 期末余額 借款條件
一年內到期的長期應付款的說明
41、其他流動負債
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
年產18,000噸新型環保電纜料產品技改項目 4,500,000.00 4,500,000.00
合計 4,500,000.00 4,500,000.00
其他流動負債說明
取得的政府補助屬于與資產相關的政府補助,該項目已陸續投產。
42、長期借款
(1)長期借款分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
質押借款 0.00 0.00
抵押借款 0.00 0.00
保證借款 73,940,000.00 0.00
信用借款 0.00 0.00
合計 73,940,000.00  
長期借款分類的說明
(2)金額前五名的長期借款
單位: 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
工行太倉沙溪支行 2014年03月31日 2020年01月26日 人民幣元 6.55%   41,260,000.00   0.00
工行滁州會峰閣支行 2014年04月02日 2020年01月26日 人民幣元 7.21%   17,680,000.00   0.00
工行太倉沙溪支行 2014年05月30日 2020年01月26日 人民幣元 6.55%   10,500,000.00   0.00
工行滁州會峰閣支行 2014年05月30日 2020年01月26日 人民幣元 7.21%   4,500,000.00   0.00
合計 -- -- -- -- -- 73,940,000.00 --  
長期借款說明,因逾期借款獲得展期形成的長期借款,應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等

43、應付債券
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
                 
應付債券說明,包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間

44、長期應付款
(1)金額前五名長期應付款情況
單位: 元
單位 期限 初始金額 利率 應計利息 期末余額 借款條件
           
(2)長期應付款中的應付融資租賃款明細
單位: 元
單位 期末數 期初數
外幣 人民幣 外幣 人民幣
       
由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額元。
長期應付款的說明

45、專項應付款
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備注說明
         
專項應付款說明

46、其他非流動負債
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
其他非流動負債說明
涉及政府補助的負債項目
單位: 元
負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關
47、股本
單位:元
  期初數 本期變動增減(+、-) 期末數
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 160,000,000.00     160,000,000.00   160,000,000.00 320,000,000.00
股本變動情況說明,本報告期內有增資或減資行為的,應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號;運行不足3年的股份有限公司,設立前的年份只需說明凈資產情況;有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況
1、2014年5月8日召開的2013年年度股東大會審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。 
2、公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
3、公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。  
48、庫存股
庫存股情況說明

49、專項儲備
專項儲備情況說明

50、資本公積
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
資本溢價(股本溢價) 275,011,215.41   160,000,000.00 115,011,215.41
其他資本公積 1,789,992.94     1,789,992.94
合計 276,801,208.35   160,000,000.00 116,801,208.35
資本公積說明

51、盈余公積
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈余公積 31,518,143.56     31,518,143.56
合計 31,518,143.56     31,518,143.56
盈余公積說明,用盈余公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的,應說明有關決議

52、一般風險準備
一般風險準備情況說明

53、未分配利潤
單位: 元
項目 金額 提取或分配比例
調整后年初未分配利潤 251,662,288.79 --
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,723,904.48 --
應付普通股股利 8,000,000.00  
期末未分配利潤 269,386,193.27 --
調整年初未分配利潤明細:
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響年初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計政策變更,影響年初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計差錯更正,影響年初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響年初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。
未分配利潤說明,對于首次公開發行證券的公司,如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有,應明確予以說明;如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配并由老股東享有,公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數

54、營業收入、營業成本
(1)營業收入、營業成本
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 425,796,797.09 325,923,816.23
其他業務收入 118,768,746.53 70,634,967.83
營業成本 468,971,608.13 330,334,134.12
(2)主營業務(分行業)
單位: 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
工業 425,796,797.09 351,369,943.88 325,923,816.23 260,394,149.62
合計 425,796,797.09 351,369,943.88 325,923,816.23 260,394,149.62
(3)主營業務(分產品)
單位: 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
汽車線束料 45,211,194.12 31,412,222.59 42,076,084.44 29,050,244.32
UL系列料 2,869,888.91 1,927,863.78 9,344,484.38 6,231,976.10
彈性體料 20,188,373.92 14,493,057.20 24,739,587.77 17,251,870.15
通用PVC料 75,742,064.59 66,790,709.04 71,125,582.73 62,484,627.12
XLPE料 205,263,768.67 173,948,906.60 135,311,549.97 110,216,700.80
內外屏蔽料 76,521,506.88 62,797,184.67 43,326,526.94 35,158,731.13
合計 425,796,797.09 351,369,943.88 325,923,816.23 260,394,149.62
(4)主營業務(分地區)
單位: 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
東北地區 22,177,456.37 16,036,784.82 20,986,906.66 14,906,677.27
華北地區 22,941,911.03 19,552,413.09 12,685,719.24 11,142,579.20
華東地區 264,044,718.93 215,276,214.61 224,034,106.32 176,689,324.52
華南地區 47,689,772.23 42,486,417.18 30,099,697.05 26,589,703.83
華中地區 53,792,376.94 45,415,185.35 33,534,154.27 27,307,770.40
西北地區 1,410,842.24 1,193,054.26 1,160,573.23 969,047.02
西南地區 2,239,316.25 1,892,771.24 718,856.83 581,357.27
外銷 11,500,403.10 9,517,103.33 2,703,802.63 2,207,690.11
合計 425,796,797.09 351,369,943.88 325,923,816.23 260,394,149.62
(5)公司來自前五名客戶的營業收入情況
單位: 元
客戶名稱 主營業務收入 占公司全部營業收入的比例
太倉工投供應鏈有限公司 84,230,360.17 15.47%
上海巨科化工有限公司 33,886,962.82 6.22%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 24,942,675.76 4.58%
寶勝科技創新股份有限公司 22,538,598.93 4.14%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 17,507,832.50 3.22%
合計 183,106,430.18 33.63%
營業收入的說明

55、合同項目收入
單位: 元
固定造價合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利(虧損以“-”號表示) 已辦理結算的金額
成本加成合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利(虧損以“-”號表示) 已辦理結算的金額
合同項目的說明

56、營業稅金及附加
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準
城市維護建設稅 328,723.69 411,288.30 實繳流轉稅額的5%、7%
教育費附加 323,847.40 377,234.45 實繳流轉稅額的5%
其他 62,924.58 58,084.87  
合計 715,495.67 846,607.62 --
營業稅金及附加的說明

57、銷售費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
運輸費 8,080,615.39 5,659,001.49
職工薪酬 681,208.27 401,534.72
業務招待費 236,278.45 328,803.00
差旅費 285,613.20 353,232.95
汽車費用 178,141.00 103,033.21
傭金 687,121.72 0.00
其他 707,410.20 263,213.82
合計 10,856,388.23 7,108,819.19
58、管理費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 8,981,656.65 6,982,909.78
業務招待費 504,711.94 662,437.25
專業服務費 822,489.00 1,140,839.46
租賃費 385,661.24 2,004,481.06
折舊 1,077,336.52 991,906.19
保險費 495,658.72 444,942.62
稅費 1,324,671.23 1,390,401.11
技術開發費 769.23 6,837.60
差旅費 552,593.80 419,249.47
汽車費用 824,072.83 529,509.79
保安費 410,744.00 352,508.00
廣告費 189,030.19 26,310.00
無形資產攤銷 2,237,974.44 296,081.12
檢測費用 180,646.31 228,100.99
其他費用 1,517,344.12 1,112,485.35
合計 19,505,360.22 16,588,999.79
59、財務費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 16,810,041.16 11,360,751.68
減:利息收入 -3,777,688.07 -1,421,675.99
匯兌損益 109,459.23 -205,418.39
手續費 1,030,800.96 464,044.91
合計 14,172,613.28 10,197,702.21
60、公允價值變動收益
單位: 元
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
公允價值變動收益的說明
61、投資收益
(1)投資收益明細情況
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 1,637,846.40 1,302,577.20
合計 1,637,846.40 1,302,577.20
(2)按成本法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 1,637,846.40 1,302,577.20 現金分紅增加
合計 1,637,846.40 1,302,577.20 --
(3)按權益法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
     
投資收益的說明,若投資收益匯回有重大限制的,應予以說明。若不存在此類重大限制,也應做出說明

62、資產減值損失
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 1,014,614.50 -8,374.66
合計 1,014,614.50 -8,374.66
63、營業外收入
(1)營業外收入情況
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
政府補助 949,178.00 663,000.00  
其它 49,060.88    
合計 998,238.88 663,000.00  
營業外收入說明

(2)計入當期損益的政府補助
單位: 元
補助項目 本期發生額 上期發生額 與資產相關/與收益相關 是否屬于非經常性損益
金山區財政局扶持資金 193,000.00   與收益相關
蘇州市科學技術獎 10,000.00   與收益相關
出口信用保險補助 2,768.00   與收益相關
太倉市專利資金 51,410.00   與收益相關
2013年度工業經濟轉型升級獎勵 79,000.00   與收益相關
2013年度工業經濟轉型升級獎勵 113,000.00   與收益相關
太倉市科技局 10,000.00   與收益相關
2013年度企業上市獎勵 490,000.00   與收益相關
信息化專項資金   100,000.00 與收益相關
科技專利   10,000.00 與收益相關
太倉市國庫集中支付   20,000.00 與收益相關
太倉市科學技術局   10,000.00 與收益相關
太倉市財政局工貿   190,000.00 與收益相關
太倉市科技發展專項資金   38,000.00 與收益相關
邗江財政局(新增稅源成長型企業的獎勵扶持)   190,000.00 與收益相關
邗江財政局(新增稅源成長型企業的獎勵扶持)   95,000.00 與收益相關
邗江區政府(統計獎勵)   10,000.00 與收益相關
合計 949,178.00 663,000.00 -- --
64、營業外支出
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
其中:固定資產處置損失 57,437.50    
對外捐贈 3,000.00    
其它 91,343.50    
合計 151,781.00    
營業外支出說明

65、所得稅費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅 5,305,355.84 4,907,417.76
遞延所得稅調整 -51,908.87 1,529.51
合計 5,253,446.97 4,908,947.27
66、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
A、計算公式
基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
P0為公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后普通股股東的凈利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為年初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0報告期月份數;Mi為增加股份次月起至報告期年末的累計月數;Mj為減少股份次月起至報告期年末的累計月數。
公司不存在稀釋性潛在普通股,稀釋每股收益等于基本每股收益。
B、計算過程
基本每股收益以歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算:
項   目 2014年1-6月 2013年1-6月
歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤 25,723,904.48 27,802,608.45
本公司發行在外的普通股加權平均數 320,000,000.00 320,000,000.00
基本每股收益 0.08 0.09
普通股加權平均數的計算如下:
項   目 2014年1-6月 2013年1-6月
年初已發行的普通股股數 160,000,000.00 80,000,000.00
加:本年發行的普通股加權數 160,000,000.00 240,000,000.00
年末發行在外的普通股加權數 320,000,000.00 320,000,000.00
注:2014年5月公司按原總股本160,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,總股本由160,000,000股增加至320,000,000股。上年金額,按《企業會計準則第34號——每股收益》規定進行了調整計算。
 
67、其他綜合收益
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
其他綜合收益說明

68、現金流量表附注
(1)收到的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
政府補助 949,178.00
利息收入 3,777,688.07
收回的票據、信用證保證金 87,847,468.58
其他: 60,562.12
合計 92,634,896.77
收到的其他與經營活動有關的現金說明

(2)支付的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
其中主要為:  
支付的票據、信用證保證金 110,415,482.89
銷售費用 12,525,787.63
管理費用 5,883,721.38
財務費用 1,030,800.96
營業外支出 3,000.00
支付的其他往來款項 89,924.49
合計 129,948,717.35
支付的其他與經營活動有關的現金說明

(3)收到的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
收到的其他與投資活動有關的現金說明

(4)支付的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
支付的其他與投資活動有關的現金說明

(5)收到的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
收到的其他與籌資活動有關的現金說明

(6)支付的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
支付的其他與籌資活動有關的現金說明

69、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
單位: 元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 26,560,320.90 28,547,525.72
加:資產減值準備 1,014,614.50 -8,374.66
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5,943,872.75 5,685,426.89
無形資產攤銷 2,237,974.44 296,081.12
長期待攤費用攤銷 45,431.64  
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 57,437.50  
財務費用(收益以“-”號填列) 16,919,500.39 11,155,333.29
投資損失(收益以“-”號填列) -1,637,846.40 -1,302,577.20
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -52,586.36 1,529.51
存貨的減少(增加以“-”號填列) -89,946,561.89 -34,279,080.25
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) 47,328,853.11 -9,802,691.64
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 36,460,891.09 -35,187,278.55
經營活動產生的現金流量凈額 44,931,901.67 -34,894,105.77
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
加:現金等價物的期末余額 296,700,983.92 324,598,775.26
減:現金等價物的期初余額 358,285,414.69 400,329,185.26
現金及現金等價物凈增加額 -61,584,430.77 -75,730,410.00
(2)本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息
單位: 元
補充資料 本期發生額 上期發生額
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息: -- --
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息: -- --
(3)現金和現金等價物的構成
單位: 元
項目 期末數 期初數
其中:庫存現金 87,466.18 72,920.58
  可隨時用于支付的銀行存款 224,999,498.90 300,429,352.97
  可隨時用于支付的其他貨幣資金 71,614,018.84 57,783,141.14
二、現金等價物 296,700,983.92 358,285,414.69
三、期末現金及現金等價物余額 296,700,983.92 358,285,414.69
現金流量表補充資料的說明
注:現金流量表中現金期末余額為期末貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金47801464.05元;現金年初余額為年初貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金39064327.44元。
70、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年年末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合并產生的追溯調整等事項

 
八、資產證券化業務的會計處理
1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

 
2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況
單位: 元
名稱 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產 本期營業收入 本期凈利潤 備注
           
九、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例 母公司對本企業的表決權比例 本企業最終控制方 組織機構代碼
蘇州德威投資有限公司 控股股東 有限公司 江蘇太倉 周建良 投資咨詢 42,330,900 32.90% 32.90% 周建明 68532144-7
本企業的母公司情況的說明

 
2、本企業的子公司情況
子公司全稱 子公司類型 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 持股比例 表決權比例 組織機構代碼
安徽滁州德威新材料有限公司 控股子公司 生產制造 滁州 章柏松 生產制造 11,411.28萬元 100.00% 100.00% 05702911-1
揚州德威新材料有限公司 控股子公司 生產制造 揚州 嚴建元 生產制造 180萬美元 70.00% 70.00% 75144856-X
上海萬益高分子材料有限公司 控股子公司 生產制造 上海 薛黎霞 生產制造 570.00萬元 100.00% 100.00% 70348446-X
上海萬益電纜材料銷售有限公司 控股子公司 貿易、技術 上海 薛黎霞 貿易、技術 100.00萬元 100.00% 100.00% 73539204-1
香港德威新材料國際貿易有限公司 控股子公司 貿易 香港 薛黎霞 貿易 129萬美元 100.00% 100.00% 62274457-000-11-13-0
3、本企業的合營和聯營企業情況
被投資單位名稱 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 本企業持股比例 本企業在被投資單位表決權比例 關聯關系 組織機構代碼
一、合營企業
二、聯營企業
4、本企業的其他關聯方情況
其他關聯方名稱 與本公司關系 組織機構代碼
上海寶羅電線電纜廠 受實際控制人兄弟控制 13346986-5
南通正盛化工科技有限公司 受實際控制人兄弟控制 07274128-9
蘇州德威投資管理有限公司 受實際控制人兄弟控制 09415585-4
本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易
(1)采購商品、接受勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例 金額 占同類交易金額的比例
出售商品、提供勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例 金額 占同類交易金額的比例
(2)關聯托管/承包情況
公司受托管理/承包情況表
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 本報告期確認的托管收益/承包收益
公司委托管理/出包情況表
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/出包資產類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費/出包費定價依據 本報告期確認的托管費/出包費
關聯托管/承包情況說明
(3)關聯租賃情況
公司出租情況表
單位: 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 本報告期確認的租賃收益
公司承租情況表
單位: 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃費定價依據 本報告期確認的租賃費
關聯租賃情況說明
(4)關聯擔保情況
單位: 元
擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
周建明 江蘇德威新材料股份有限公司 30,000,000.00 2010年09月06日 2015年09月05日
周建明、揚州德威新材料有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 35,000,000.00 2014年01月25日 長期
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 80,000,000.00 2013年09月04日 2014年09月03日
周建明 蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 100,000,000.00 2013年08月26日 2014年08月25日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 100,000,000.00 2013年12月12日 2014年12月11日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 50,000,000.00 2013年10月26日 2014年10月25日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 30,000,000.00 2013年08月27日 2014年08月26日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 50,000,000.00 2014年03月17日 2015年01月07日
江蘇德威新材料股份有限公司 安徽滁州德威新材料有限公司 200,000,000.00 2014年03月24日 2020年12月31日
關聯擔保情況說明

(5)關聯方資金拆借
單位: 元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
(6)關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位: 元
關聯方 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例 金額 占同類交易金額的比例
(7)其他關聯交易
6、關聯方應收應付款項
上市公司應收關聯方款項
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末 期初
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
上市公司應付關聯方款項
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額
十、股份支付
1、股份支付總體情況
單位: 元
股份支付情況的說明
2、以權益結算的股份支付情況
單位: 元
以權益結算的股份支付的說明
3、以現金結算的股份支付情況
單位: 元
以現金結算的股份支付的說明
4、以股份支付服務情況
單位: 元
5、股份支付的修改、終止情況
十一、或有事項
1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

其他或有負債及其財務影響

十二、承諾事項
1、重大承諾事項
截至2014年6月30日,其他貨幣資金中9,000,000.00元質押給英國渣打銀行有限責任公司上海分行,申請最高限額為30,000,000.00元貸款,公司實際控制人周建明提供擔保,擔保到期日為2015年9月5日。截至2014年6月30日,該筆貸款的余額為27,997,392.62元。
2、前期承諾履行情況

十三、資產負債表日后事項
1、重要的資產負債表日后事項說明
單位: 元
項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因
2、資產負債表日后利潤分配情況說明
單位: 元
3、其他資產負債表日后事項說明
十四、其他重要事項
1、非貨幣性資產交換

2、債務重組

3、企業合并

4、租賃

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

6、以公允價值計量的資產和負債
單位: 元
項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額
金融資產
上述合計 0.00       0.00
金融負債 0.00       0.00
7、外幣金融資產和外幣金融負債
單位: 元
項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額
金融資產
3.貸款和應收款 7,501,040.46       1,445,763.28
金融資產小計 7,501,040.46       1,445,763.28
金融負債 1,964,474.77       7,228,817.05
8、年金計劃主要內容及重大變化

9、其他

十五、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1)應收賬款
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
按組合計提壞賬準備的應收賬款
賬齡分析法 336,870,076.02 100.00% 4,670,514.23 1.39% 350,910,928.24 100.00% 3,765,171.43 1.07%
組合小計 336,870,076.02 100.00% 4,670,514.23 1.39% 350,910,928.24 100.00% 3,765,171.43 1.07%
合計 336,870,076.02 -- 4,670,514.23 -- 350,910,928.24 -- 3,765,171.43 --
應收賬款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
半年以內 315,172,784.05 93.56%   340,641,472.32 97.08%  
半年至1年 16,315,745.54 4.84% 815,787.28 4,741,801.86 1.35% 237,090.09
1年以內小計 331,488,529.59 98.40% 815,787.28 345,383,274.18 98.43% 237,090.09
1至2年 1,823,732.77 0.54% 911,866.39 3,311,785.05 0.94% 1,655,892.53
2至3年 3,074,765.52 0.91% 2,459,812.42 1,718,401.02 0.49% 1,374,720.82
3年以上 483,048.14 0.14% 483,048.14 497,467.99 0.14% 497,467.99
合計 336,870,076.02 -- 4,670,514.23 350,910,928.24 -- 3,765,171.43
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位: 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
       
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例 理由
       
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明

(3)本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位: 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
         
應收賬款核銷說明

(4)本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
       
(5)金額較大的其他的應收賬款的性質或內容

(6)應收賬款中金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例
揚州德威新材料有限公司 子公司 29,943,554.62 半年以內 8.89%
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 23,928,603.38 半年以內 7.10%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 客戶 15,284,450.77 半年以內 4.54%
上海萬益高分子材料有限公司 子公司 14,262,466.70 半年以內 4.23%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 客戶 12,726,697.62 半年以內 3.78%
合計 -- 96,145,773.09 -- 28.54%
(7)應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例
(8)  
不符合終止確認條件的應收賬款的轉移金額為0.00元。
(9)以應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

2、其他應收款
(1)其他應收款
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
按組合計提壞賬準備的其他應收款
賬齡分析法 607,034.44 93.18% 88,987.42 14.66% 679,234.23 94.33% 124,257.33 18.29%
組合小計 607,034.44 93.18% 88,987.42 14.66% 679,234.23 94.33% 124,257.33 18.29%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 44,420.79 6.82%     40,813.11 5.67%    
合計 651,455.23 -- 88,987.42 -- 720,047.34 -- 124,257.33 --
其他應收款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
其他應收款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例 理由
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例 金額 比例
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
1年以內小計 236,288.45 36.27% 11,814.42 228,520.17 31.73% 11,426.01
1至2年 215,000.00 33.00% 21,500.00 216,660.50 30.09% 21,666.05
2至3年 111,000.00 17.04% 33,300.00 129,307.57 17.96% 38,792.27
3年以上 44,745.99 6.87% 22,373.00 104,745.99 14.55% 52,373.00
合計 607,034.44 -- 88,987.42 679,234.23 -- 124,257.33
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
其他應收款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由
安徽滁州德威新材料有限公司 44,420.79     全資子公司,無收回風險
合計 44,420.79   -- --
(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位: 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例 理由
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
其他應收款核銷說明

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(5)金額較大的其他應收款的性質或內容

(6)其他應收款金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例
孫浩 員工 90,000.00 1-2年 13.82%
福建南平太陽電纜股份有限公司 非關聯方 50,000.00 1-2年 7.68%
上海南洋-藤倉電纜有限公司 非關聯方 50,000.00 2-3年 7.68%
杭州電纜股份有限公司富陽分公司 非關聯方 50,000.00 2-3年 7.68%
中天科技裝備電纜有限公司 非關聯方 50,000.00 1-2年 7.68%
合計 -- 290,000.00 -- 44.54%
(7)其他應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例
(8)  
不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。
(9)以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

3、長期股權投資
單位: 元
被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例 在被投資單位表決權比例 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利
子公司:                      
揚州德威新材料有限公司 成本法 12,218,382.94 12,218,382.94   12,218,382.94 70.00% 70.00%        
安徽滁州德威新材有限公司 成本法 114,112,837.00 114,112,837.00   114,112,837.00 100.00% 100.00%        
上海萬益高分子材料有限公司 成本法 13,000,000.00 13,000,000.00   13,000,000.00 100.00% 100.00%        
上海萬益電纜材料銷售有限公司 成本法 35,800,000.00 35,800,000.00   35,800,000.00 100.00% 100.00%        
香港德威國際貿易有限公司 成本法 7,937,112.00   7,937,112.00 7,937,112.00 100.00% 100.00%        
其他被投資單位:                      
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 成本法 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 1.42% 1.42%       1,637,846.40
合計 -- 210,507,081.94 202,569,969.94 7,937,112.00 210,507,081.94 -- -- --     1,637,846.40
長期股權投資的說明
4、營業收入和營業成本
(1)營業收入
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 365,554,588.31 302,438,224.46
其他業務收入 179,198,399.49 109,220,984.72
合計 544,752,987.80 411,659,209.18
營業成本 483,708,957.69 355,393,434.55
(2)主營業務(分行業)
單位: 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
工業 365,554,588.31 306,134,881.02 302,438,224.46 247,269,160.90
合計 365,554,588.31 306,134,881.02 302,438,224.46 247,269,160.90
(3)主營業務(分產品)
單位: 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
汽車線束料 45,211,023.18 31,469,827.69 42,075,832.31 29,200,244.32
UL系列料 2,863,136.76 1,931,520.40 9,387,218.95 6,356,454.73
彈性體料 20,188,323.67 14,661,889.13 24,739,587.77 17,981,252.46
通用PVC料 53,713,805.72 49,679,913.64 54,675,770.86 51,198,005.76
XLPE料 186,854,042.87 160,270,469.28 128,139,740.67 107,155,455.41
內外屏蔽料 56,724,256.11 48,121,260.88 43,420,073.90 35,377,748.22
合計 365,554,588.31 306,134,881.02 302,438,224.46 247,269,160.90
(4)主營業務(分地區)
單位: 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
西南地區 2,239,316.25 1,892,771.24 134,487.18 110,218.33
華北地區 22,941,911.03 19,552,413.09 12,685,719.24 11,142,579.20
西北地區 1,410,842.24 1,193,054.26 1,160,573.23 969,047.02
華中地區 43,794,357.71 37,406,252.07 29,001,055.96 24,198,595.45
東北地區 22,177,456.37 16,036,784.82 20,986,906.66 14,906,677.27
華南地區 47,689,772.23 42,486,417.18 30,099,697.05 26,589,703.83
華東地區 213,800,529.38 178,050,085.02 205,665,982.51 167,144,649.69
外銷 11,500,403.10 9,517,103.33 2,703,802.63 2,207,690.11
合計 365,554,588.31 306,134,881.01 302,438,224.46 247,269,160.90
(5)公司來自前五名客戶的營業收入情況
單位: 元
客戶名稱 營業收入總額 占公司全部營業收入的比例
太倉工投供應鏈有限公司 84,230,360.17 15.46%
揚州德威新材料有限公司 49,257,266.95 9.04%
上海巨科化工有限公司 33,886,962.82 6.22%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 24,942,675.76 4.58%
上海萬益高分子材料有限公司 24,643,732.24 4.52%
合計 216,960,997.94 39.82%
營業收入的說明

5、投資收益
(1)投資收益明細
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 1,637,846.40 1,302,577.20
合計 1,637,846.40 1,302,577.20
(2)按成本法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 1,637,846.40 1,302,577.20 現金分紅增加
合計 1,637,846.40 1,302,577.20 --
(3)按權益法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
     
投資收益的說明
6、現金流量表補充資料
單位: 元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 23,784,971.55 26,288,267.77
加:資產減值準備 870,072.89 -5,641.53
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 4,510,980.22 5,091,748.32
無形資產攤銷 150,134.46 150,134.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 57,437.50  
財務費用(收益以“-”號填列) 16,160,266.20 9,239,921.92
投資損失(收益以“-”號填列) -1,637,846.40 -1,302,577.20
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -16,450.96 846.22
存貨的減少(增加以“-”號填列) -86,446,267.09 -31,833,530.63
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) 52,090,475.38 258,042.17
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 48,097,225.86 -44,722,621.70
經營活動產生的現金流量凈額 57,620,999.61 -36,835,410.20
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
現金的期末余額 293,072,196.54 282,987,733.76
減:現金的期初余額 342,248,573.89 326,116,756.82
現金及現金等價物凈增加額 -49,176,377.35 -43,129,023.06
7、反向購買下以評估值入賬的資產、負債情況
反向購買下以公允價值入賬的資產、負債情況
單位: 元
項目 公允價值 確定公允價值方法 公允價值計算過程 原賬面價值
反向購買形成長期股權投資的情況
單位: 元
項目 反向購買形成的長期股權投資金額 長期股權投資計算過程
十六、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
單位: 元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) -57,437.50  
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 949,178.00  
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -45,282.62  
減:所得稅影響額 145,668.68  
  少數股東權益影響額(稅后) 0.00  
合計 700,789.20 --
計入當期損益的政府補助為經常性損益項目,應說明逐項披露認定理由。
□ 適用 √ 不適用 
2、境內外會計準則下會計數據差異
(1)同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位: 元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 25,723,904.48 27,802,608.45 737,705,545.18 719,981,640.70
按國際會計準則調整的項目及金額
(2)同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位: 元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 25,723,904.48 27,802,608.45 737,705,545.18 719,981,640.70
按境外會計準則調整的項目及金額
(3)境內外會計準則下會計數據差異原因說明
3、凈資產收益率及每股收益
單位:元
報告期利潤 加權平均凈資產收益率 每股收益
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3.52% 0.08 0.08
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3.42% 0.078 0.078
4、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

第八節 備查文件目錄
公司2014年半年度報告的備查文件包括: 1、載有公司法定代表人簽名的2014年半年度報告全文的原件; 2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表; 3、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿; 4、其他備查文件。 以上備查文件的備置地點:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號,董事會辦公室 江蘇德威新材料股份有限公司 法定代表人: 周建明 二〇一四年八月八日
 
下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2014年第三季度報告
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